鄂尔多斯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
鄂尔多斯(600295) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金670,320.382,787,704.892,055,398.251,173,939.79629,282.37
收到的税费返还2,097.1613,715.9913,655.067,628.8631.30
收到的其他与经营活动有关的现金31,578.17217,325.80122,908.73113,062.0923,836.59
经营活动现金流入小计703,995.703,018,746.672,191,962.041,294,630.74653,150.27
购买商品、接受劳务支付的现金323,681.92941,956.86620,600.28418,061.98272,928.87
支付给职工以及为职工支付的现金71,123.28248,803.32202,657.61140,905.8361,457.75
支付的各项税费193,420.41302,487.68262,607.99150,358.1056,361.82
支付的其他与经营活动有关的现金48,431.85280,857.37191,938.58150,096.6443,598.25
经营活动现金流出小计636,657.451,774,105.231,277,804.46859,422.55434,346.69
经营活动产生的现金流量净额67,338.251,244,641.45914,157.58435,208.19218,803.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--5,000.005,000.005,000.005,000.00
取得投资收益所收到的现金94,700.0092,957.5455,211.8015,454.30441.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额52.722,103.732,103.282,045.172,000.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,802.9353,024.396,104.734,023.332,737.73
投资活动现金流入小计96,555.65153,085.6668,419.8026,522.8010,179.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,718.2871,174.6930,764.077,810.672,533.98
投资所支付的现金--502,802.75403,242.205,000.005,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金840.5248,113.823,832.152,598.521,800.44
投资活动现金流出小计20,558.80622,091.25437,838.4315,409.199,334.43
投资活动产生的现金流量净额75,996.86-469,005.59-369,418.6211,113.61845.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金105,694.001,595,970.901,275,450.80946,120.03278,596.35
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金62,536.18226,302.83143,789.7193,967.7877,912.68
筹资活动现金流入小计168,230.181,822,273.731,419,240.511,040,087.80356,509.03
偿还债务支付的现金319,057.382,166,338.491,743,673.731,239,400.03487,631.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金36,848.49303,560.50181,226.15174,305.9517,288.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润900.00132,201.2422,049.6422,049.64--
支付其他与筹资活动有关的现金15,669.41182,197.66133,574.0479,883.4025,677.90
筹资活动现金流出小计371,575.282,652,096.642,058,473.921,493,589.38530,597.54
筹资活动产生的现金流量净额-203,345.10-829,822.91-639,233.41-453,501.57-174,088.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-304.21550.60-463.30-418.26-198.30
五、现金及现金等价物净增加额-60,314.20-53,636.46-94,957.75-7,598.0345,362.16
加:期初现金及现金等价物余额516,297.18569,933.63569,933.63569,933.63569,933.63
六、期末现金及现金等价物余额455,982.97516,297.18474,975.89562,335.60615,295.79
附注
净利润--819,023.90--212,428.73--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--65,485.79--37,421.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--265,867.23--114,870.90--
无形资产摊销--7,624.94--2,122.32--
长期待摊费用摊销--4,951.65--3,766.07--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,149.71---365.83--
固定资产报废损失--1,789.45--1,400.36--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--60,811.37--39,753.68--
投资损失---156,331.49---40,167.00--
递延所得税资产减少---8,656.66--344.42--
递延所得税负债增加--4,930.70---175.96--
存货的减少---127,179.18---16,327.60--
经营性应收项目的减少--32,844.54--36,618.72--
经营性应付项目的增加--260,828.42--39,047.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,244,641.45--435,208.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--516,297.18--562,335.60--
现金的期初余额--569,933.63--569,933.63--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---53,636.46---7,598.03--
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