鄂尔多斯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
鄂尔多斯(600295) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,286,691.112,362,191.371,283,079.83448,311.062,364,612.70
收到的税费返还11,863.502,263.732,099.97538.016,991.57
收到的其他与经营活动有关的现金834,344.9720,923.009,260.162,265.0998,260.11
经营活动现金流入小计3,132,899.582,385,378.101,294,439.97451,114.162,469,864.38
购买商品、接受劳务支付的现金1,010,165.291,407,609.15886,486.83205,091.691,403,062.95
支付给职工以及为职工支付的现金195,349.89148,949.4081,630.7652,037.18180,478.92
支付的各项税费257,619.10146,539.9372,596.0157,809.63231,789.31
支付的其他与经营活动有关的现金960,589.5349,136.6920,607.457,197.47220,189.49
经营活动现金流出小计2,423,723.811,752,235.171,061,321.06322,135.972,035,520.66
经营活动产生的现金流量净额709,175.77633,142.93233,118.91128,978.19434,343.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金35,391.1514,944.9112,996.562,465.3318,055.92
取得投资收益所收到的现金6,385.68--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,211.947,925.382,237.041,729.461,166.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------34,792.56
收到的其他与投资活动有关的现金19,832.022,037.742,037.74--29,665.78
投资活动现金流入小计65,820.8024,908.0217,271.344,194.7983,680.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金43,880.1570,520.0143,941.7334,055.3061,020.19
投资所支付的现金14,405.005,119.382,713.381,487.5044,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--4,652.64987.50--120.00
支付的其他与投资活动有关的现金57,227.6720,000.0020,000.00--29,453.07
投资活动现金流出小计115,512.83100,292.0467,642.6135,542.80135,093.27
投资活动产生的现金流量净额-49,692.03-75,384.01-50,371.27-31,348.01-51,412.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金55,440.0072,814.0072,814.00--1,644.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金55,440.0072,814.0072,814.00--1,644.50
取得借款收到的现金3,347,180.242,458,832.561,553,459.80726,079.013,376,238.88
发行债券收到的现金--------130,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金463,995.55367,721.09303,488.52100,948.33230,446.78
筹资活动现金流入小计3,866,615.802,899,367.641,929,762.32827,027.333,738,330.16
偿还债务支付的现金3,460,908.402,540,041.501,296,508.24564,745.753,550,890.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金186,284.98185,332.53121,717.3530,018.94267,577.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润58,764.32831.46584.57--135,959.89
支付其他与筹资活动有关的现金568,385.28411,576.40289,741.95127,061.21367,285.29
筹资活动现金流出小计4,215,578.663,136,950.421,707,967.54721,825.904,185,753.15
筹资活动产生的现金流量净额-348,962.87-237,582.78221,794.78105,201.44-447,422.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-272.31465.51295.163,098.415,658.09
五、现金及现金等价物净增加额310,248.56320,641.65404,837.59205,930.03-58,833.77
加:期初现金及现金等价物余额238,857.83238,857.83238,857.83238,857.83297,691.59
六、期末现金及现金等价物余额549,106.39559,499.47643,695.42444,787.86238,857.83
附注
净利润155,080.46--56,572.98--103,402.68
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备61,243.95--1,200.83--35,304.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧225,332.90--114,271.21--220,388.31
无形资产摊销5,487.17--2,388.68--4,279.86
长期待摊费用摊销4,885.87--3,737.73--2,868.55
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4,027.56---64.47--1,099.92
固定资产报废损失8,958.45------7,386.19
公允价值变动损失----851.16---109.97
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用150,186.69--77,314.05--139,929.43
投资损失-32,984.80---7,888.06---2,810.21
递延所得税资产减少1,083.25---1,878.95---1,171.52
递延所得税负债增加-70.95---39.62---97.83
存货的减少-80,758.91---81,011.62--42,868.56
经营性应收项目的减少98,742.67---28,463.98---62,308.75
经营性应付项目的增加116,016.57--96,128.97---56,685.61
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额709,175.77--233,118.91--434,343.72
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额549,106.39--643,695.42--238,857.83
现金的期初余额238,857.83--238,857.83--297,691.59
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额310,248.56--404,837.59---58,833.77
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