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鄂尔多斯(600295) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,835,246.42 | 1,491,351.45 | 777,491.18 | 334,422.37 | |
收到的税费返还 | 1,603.88 | 292.53 | 209.02 | 136.76 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 89,375.56 | 16,676.41 | 4,822.70 | 1,375.46 | |
经营活动现金流入小计 | 1,926,225.86 | 1,508,320.38 | 782,522.91 | 335,934.58 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,001,152.48 | 863,434.84 | 507,204.59 | 236,498.90 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 137,917.44 | 115,944.16 | 76,580.82 | 32,126.57 | |
支付的各项税费 | 141,211.95 | 118,470.82 | 82,320.31 | 37,652.31 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 152,267.82 | 28,430.68 | 12,128.33 | 3,839.43 | |
经营活动现金流出小计 | 1,432,549.70 | 1,126,280.51 | 678,234.05 | 310,117.20 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 493,676.16 | 382,039.87 | 104,288.85 | 25,817.38 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 21,336.33 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 14,637.50 | 5,637.50 | 5,637.50 | 5,637.50 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,418.21 | 302.62 | 237.22 | 184.28 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 44,874.58 | 51,005.65 | 35,255.00 | 29,700.82 | |
投资活动现金流入小计 | 83,266.62 | 56,945.77 | 41,129.72 | 35,522.60 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 228,546.12 | 190,606.29 | 155,487.96 | 68,567.98 | |
投资所支付的现金 | 41,000.00 | 52,407.13 | 52,407.13 | 15,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 108,016.39 | 24,382.98 | 18,767.63 | 20,000.00 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 53,167.61 | 44,000.00 | 44,000.00 | 16,410.90 | |
投资活动现金流出小计 | 430,730.13 | 311,396.40 | 270,662.72 | 119,978.88 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -347,463.50 | -254,450.63 | -229,533.00 | -84,456.29 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,481,141.36 | 1,255,968.59 | 766,650.00 | 297,250.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 300,623.10 | 268,885.71 | 251,239.27 | 186,036.76 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,782,064.46 | 1,524,854.30 | 1,017,889.27 | 483,286.76 | |
偿还债务支付的现金 | 1,366,575.60 | 1,109,843.50 | 567,481.10 | 200,843.45 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 181,876.44 | 155,600.52 | 77,135.55 | 25,475.51 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 21,769.92 | 23,548.96 | 10,677.12 | 3,659.19 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 434,369.62 | 356,037.53 | 242,621.70 | 134,696.08 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,982,821.65 | 1,621,481.54 | 887,238.35 | 361,015.04 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -200,757.19 | -96,627.24 | 130,650.92 | 122,271.72 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 192.55 | -90.91 | -11.95 | -144.82 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -54,351.98 | 30,871.08 | 5,394.81 | 63,487.99 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 191,107.75 | 191,107.75 | 191,082.18 | 191,082.18 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 136,755.77 | 221,978.84 | 196,476.99 | 254,570.17 | |
附注 | |||||
净利润 | 86,747.92 | -- | 39,930.74 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 7,183.31 | -- | -73.73 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 161,472.01 | -- | 76,253.47 | -- | |
无形资产摊销 | 3,744.71 | -- | 1,418.80 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3,651.99 | -- | 994.19 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -313.78 | -- | 13.55 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 144,680.12 | -- | 69,500.71 | -- | |
投资损失 | -10,715.80 | -- | -7,729.37 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,626.92 | -- | -7.48 | -- | |
递延所得税负债增加 | 176.13 | -- | -19.48 | -- | |
存货的减少 | 19,930.54 | -- | 13,230.22 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -41,196.91 | -- | -142,039.02 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 120,942.84 | -- | 52,816.27 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 493,676.16 | -- | 104,288.85 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 136,755.77 | -- | 196,476.99 | -- | |
现金的期初余额 | 191,107.75 | -- | 191,082.18 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -54,351.98 | -- | 5,394.81 | -- |
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