鄂尔多斯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
鄂尔多斯(600295) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,661,411.951,334,195.98843,372.19316,339.21
收到的税费返还499.45790.59244.57211.29
收到的其他与经营活动有关的现金148,750.1515,823.2611,430.553,984.41
经营活动现金流入小计1,810,661.551,350,809.83855,047.32320,534.90
购买商品、接受劳务支付的现金839,785.74800,485.50530,337.66243,094.88
支付给职工以及为职工支付的现金151,881.43113,005.3174,413.2040,098.09
支付的各项税费167,074.19122,212.5285,073.7839,771.26
支付的其他与经营活动有关的现金151,309.6529,542.6215,660.475,455.38
经营活动现金流出小计1,310,051.011,065,245.95705,485.11328,419.61
经营活动产生的现金流量净额500,610.53285,563.88149,562.20-7,884.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,855.90------
取得投资收益所收到的现金4,065.90------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,096.56947.64433.68136.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额263.08120.15120.15--
收到的其他与投资活动有关的现金8,277.1339,905.0036,440.0032,132.35
投资活动现金流入小计16,558.5840,972.7936,993.8332,268.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金158,884.00111,722.8865,082.4216,635.59
投资所支付的现金47,800.00140,160.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额135,330.7029,870.4829,870.48--
支付的其他与投资活动有关的现金15,679.958,000.008,000.0012,370.22
投资活动现金流出小计357,694.65289,753.36102,952.9029,005.81
投资活动产生的现金流量净额-341,136.08-248,780.57-65,959.073,262.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,556,224.901,442,980.00789,900.00316,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金227,299.18329,082.11149,255.2661,417.69
筹资活动现金流入小计1,783,524.081,772,062.11939,155.26377,417.69
偿还债务支付的现金1,536,441.201,376,687.44825,736.09279,808.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金153,734.29138,907.6971,053.9739,954.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润18,686.8423,472.156,532.245,511.06
支付其他与筹资活动有关的现金251,229.24258,957.49179,055.0335,187.15
筹资活动现金流出小计1,941,404.731,774,552.631,075,845.09354,950.34
筹资活动产生的现金流量净额-157,880.65-2,490.52-136,689.8322,467.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,723.89605.4892.45-87.20
五、现金及现金等价物净增加额-130.0934,898.26-52,994.2517,758.00
加:期初现金及现金等价物余额136,866.92136,866.92136,866.92136,755.77
六、期末现金及现金等价物余额136,736.83171,765.1883,872.67154,513.77
附注
净利润48,799.27--32,667.67--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备19,037.83--625.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧187,002.02--87,623.90--
无形资产摊销3,117.74--1,547.23--
长期待摊费用摊销3,612.69--2,055.03--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失463.47---3.64--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用134,807.82--63,708.78--
投资损失-6,692.48---2,425.57--
递延所得税资产减少-1,430.51------
递延所得税负债增加602.49------
存货的减少51,970.32--15,681.30--
经营性应收项目的减少-31,569.85---56,894.98--
经营性应付项目的增加90,889.72--4,976.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额500,610.53--149,562.20--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额136,736.83--83,872.67--
现金的期初余额136,866.92--136,866.92--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-130.09---52,994.25--
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