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| 鄂尔多斯(600295) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,661,411.95 | 1,334,195.98 | 843,372.19 | 316,339.21 | |
| 收到的税费返还 | 499.45 | 790.59 | 244.57 | 211.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 148,750.15 | 15,823.26 | 11,430.55 | 3,984.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,810,661.55 | 1,350,809.83 | 855,047.32 | 320,534.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 839,785.74 | 800,485.50 | 530,337.66 | 243,094.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 151,881.43 | 113,005.31 | 74,413.20 | 40,098.09 | |
| 支付的各项税费 | 167,074.19 | 122,212.52 | 85,073.78 | 39,771.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 151,309.65 | 29,542.62 | 15,660.47 | 5,455.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,310,051.01 | 1,065,245.95 | 705,485.11 | 328,419.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 500,610.53 | 285,563.88 | 149,562.20 | -7,884.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,855.90 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,065.90 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,096.56 | 947.64 | 433.68 | 136.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 263.08 | 120.15 | 120.15 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,277.13 | 39,905.00 | 36,440.00 | 32,132.35 | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,558.58 | 40,972.79 | 36,993.83 | 32,268.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 158,884.00 | 111,722.88 | 65,082.42 | 16,635.59 | |
| 投资所支付的现金 | 47,800.00 | 140,160.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 135,330.70 | 29,870.48 | 29,870.48 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,679.95 | 8,000.00 | 8,000.00 | 12,370.22 | |
| 投资活动现金流出小计 | 357,694.65 | 289,753.36 | 102,952.90 | 29,005.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -341,136.08 | -248,780.57 | -65,959.07 | 3,262.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,556,224.90 | 1,442,980.00 | 789,900.00 | 316,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 227,299.18 | 329,082.11 | 149,255.26 | 61,417.69 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,783,524.08 | 1,772,062.11 | 939,155.26 | 377,417.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,536,441.20 | 1,376,687.44 | 825,736.09 | 279,808.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 153,734.29 | 138,907.69 | 71,053.97 | 39,954.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 18,686.84 | 23,472.15 | 6,532.24 | 5,511.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 251,229.24 | 258,957.49 | 179,055.03 | 35,187.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,941,404.73 | 1,774,552.63 | 1,075,845.09 | 354,950.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -157,880.65 | -2,490.52 | -136,689.83 | 22,467.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,723.89 | 605.48 | 92.45 | -87.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -130.09 | 34,898.26 | -52,994.25 | 17,758.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 136,866.92 | 136,866.92 | 136,866.92 | 136,755.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 136,736.83 | 171,765.18 | 83,872.67 | 154,513.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 48,799.27 | -- | 32,667.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19,037.83 | -- | 625.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 187,002.02 | -- | 87,623.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,117.74 | -- | 1,547.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,612.69 | -- | 2,055.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 463.47 | -- | -3.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 134,807.82 | -- | 63,708.78 | -- | |
| 投资损失 | -6,692.48 | -- | -2,425.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,430.51 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 602.49 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 51,970.32 | -- | 15,681.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,569.85 | -- | -56,894.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 90,889.72 | -- | 4,976.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 500,610.53 | -- | 149,562.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 136,736.83 | -- | 83,872.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 136,866.92 | -- | 136,866.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -130.09 | -- | -52,994.25 | -- | |
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