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| 鄂尔多斯(600295) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,937,685.82 | 1,969,136.90 | 1,170,378.26 | 420,241.35 | |
| 收到的税费返还 | 12,868.57 | 5,015.80 | 4,889.47 | 85.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 198,964.58 | 143,068.09 | 129,575.41 | 112,869.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,149,518.97 | 2,117,220.79 | 1,304,843.14 | 533,196.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,001,276.60 | 1,326,639.10 | 837,699.83 | 252,335.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 210,153.48 | 167,875.31 | 100,848.91 | 55,645.50 | |
| 支付的各项税费 | 234,493.63 | 109,693.28 | 74,526.02 | 61,754.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 347,486.55 | 176,241.85 | 152,484.96 | 125,336.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,793,410.26 | 1,780,449.55 | 1,165,559.71 | 495,071.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 356,108.71 | 336,771.24 | 139,283.43 | 38,125.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 490.21 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20,964.78 | 20,964.78 | 11,532.78 | 712.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 412.58 | 1,556.39 | 1,247.04 | 1,144.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 490.21 | 490.21 | 490.21 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 243,129.25 | 131,734.21 | 9,393.38 | 4,987.75 | |
| 投资活动现金流入小计 | 264,996.82 | 154,745.59 | 22,663.41 | 7,334.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 92,675.76 | 136,299.72 | 108,333.53 | 17,424.13 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,517.88 | 74,652.21 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 79,289.86 | 11,269.86 | 9,347.53 | 4,586.14 | |
| 投资活动现金流出小计 | 174,483.50 | 222,221.79 | 117,681.06 | 22,010.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 90,513.32 | -67,476.20 | -95,017.65 | -14,675.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,166,639.06 | 2,176,971.82 | 1,169,635.94 | 797,724.57 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 500,874.56 | 526,683.38 | 305,253.73 | 125,979.08 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,717,513.62 | 2,703,655.20 | 1,474,889.67 | 923,703.66 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,563,434.13 | 2,304,045.63 | 1,140,739.20 | 718,461.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 143,106.48 | 112,061.79 | 50,731.57 | 27,676.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 18,401.54 | 9,411.55 | 475.96 | 250.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 352,764.87 | 388,340.16 | 230,388.53 | 141,547.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,059,305.48 | 2,804,447.58 | 1,421,859.29 | 887,685.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -341,791.85 | -100,792.38 | 53,030.38 | 36,018.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 946.94 | 208.72 | 665.06 | 1,482.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 105,777.11 | 168,711.37 | 97,961.22 | 60,950.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 549,352.21 | 549,352.21 | 549,106.39 | 549,106.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 655,129.32 | 718,063.58 | 647,067.61 | 610,056.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 151,178.56 | -- | 66,662.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 67,726.98 | -- | 787.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 244,921.10 | -- | 112,701.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,959.69 | -- | 2,792.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,397.52 | -- | 1,678.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -739.24 | -- | -890.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8,045.79 | -- | 649.13 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 102,214.24 | -- | 55,965.49 | -- | |
| 投资损失 | -52,239.97 | -- | -26,832.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 294.45 | -- | -275.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,100.68 | -- | -37.92 | -- | |
| 存货的减少 | -20,221.10 | -- | -29,735.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 61,918.79 | -- | 6,110.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -219,448.79 | -- | -50,292.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 356,108.71 | -- | 139,283.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 655,129.32 | -- | 647,067.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 549,352.21 | -- | 549,106.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 105,777.11 | -- | 97,961.22 | -- | |
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