鄂尔多斯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
鄂尔多斯(600295) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金420,241.35
收到的税费返还85.75
收到的其他与经营活动有关的现金112,869.84
经营活动现金流入小计533,196.95
购买商品、接受劳务支付的现金252,335.35
支付给职工以及为职工支付的现金55,645.50
支付的各项税费61,754.54
支付的其他与经营活动有关的现金125,336.55
经营活动现金流出小计495,071.94
经营活动产生的现金流量净额38,125.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金712.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,144.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额490.21
收到的其他与投资活动有关的现金4,987.75
投资活动现金流入小计7,334.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,424.13
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金4,586.14
投资活动现金流出小计22,010.27
投资活动产生的现金流量净额-14,675.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金797,724.57
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金125,979.08
筹资活动现金流入小计923,703.66
偿还债务支付的现金718,461.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,676.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润250.00
支付其他与筹资活动有关的现金141,547.87
筹资活动现金流出小计887,685.05
筹资活动产生的现金流量净额36,018.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,482.32
五、现金及现金等价物净增加额60,950.29
加:期初现金及现金等价物余额549,106.39
六、期末现金及现金等价物余额610,056.68
附注
净利润--
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--
无形资产摊销--
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加(减:减少)--
预计负债--
财务费用--
投资损失--
递延所得税资产减少--
递延所得税负债增加--
存货的减少--
经营性应收项目的减少--
经营性应付项目的增加--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额--
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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