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| 鄂尔多斯(600295) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,651,338.29 | 2,178,007.53 | 1,509,309.37 | 670,320.38 | |
| 收到的税费返还 | 43,287.71 | 9,440.57 | 9,313.50 | 2,097.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 152,017.33 | 53,721.08 | 43,944.56 | 31,578.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,846,643.33 | 2,241,169.18 | 1,562,567.42 | 703,995.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,055,897.19 | 866,729.48 | 609,201.03 | 323,681.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 266,865.29 | 208,097.11 | 150,131.98 | 71,123.28 | |
| 支付的各项税费 | 574,095.85 | 469,827.84 | 356,273.77 | 193,420.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 217,465.86 | 100,352.11 | 70,867.58 | 48,431.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,114,324.20 | 1,645,006.54 | 1,186,474.36 | 636,657.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 732,319.13 | 596,162.64 | 376,093.07 | 67,338.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,426.80 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 243,830.20 | 221,011.00 | 136,420.00 | 94,700.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,069.61 | 1,058.11 | 1,046.95 | 52.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,373.66 | 18,275.70 | 11,704.28 | 1,802.93 | |
| 投资活动现金流入小计 | 275,700.28 | 240,344.82 | 149,171.23 | 96,555.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 340,346.42 | 182,649.66 | 170,479.36 | 19,718.28 | |
| 投资所支付的现金 | 8,826.80 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 24,365.51 | 12,543.47 | 5,790.04 | 840.52 | |
| 投资活动现金流出小计 | 373,538.73 | 198,193.13 | 176,269.40 | 20,558.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -97,838.45 | 42,151.68 | -27,098.18 | 75,996.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 198.50 | 198.50 | 198.50 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 198.50 | 198.50 | 198.50 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 933,237.20 | 907,577.20 | 818,567.20 | 105,694.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 298,578.76 | 293,675.44 | 94,521.64 | 62,536.18 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,232,014.46 | 1,201,451.14 | 913,287.34 | 168,230.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,298,671.13 | 1,294,871.13 | 889,591.05 | 319,057.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 434,669.39 | 420,237.18 | 393,443.90 | 36,848.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 115,104.45 | 70,464.08 | 70,464.08 | 900.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 253,063.95 | 136,360.70 | 76,954.32 | 15,669.41 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,986,404.47 | 1,851,469.01 | 1,359,989.27 | 371,575.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -754,390.01 | -650,017.87 | -446,701.93 | -203,345.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,724.53 | 3,311.60 | 1,697.32 | -304.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -121,633.86 | -8,391.94 | -96,009.72 | -60,314.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 516,297.18 | 516,297.18 | 516,297.18 | 516,297.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 394,663.32 | 507,905.23 | 420,287.46 | 455,982.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 667,595.61 | -- | 438,474.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 61,443.66 | -- | -269.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 283,973.95 | -- | 134,808.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,515.36 | -- | 1,985.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,443.73 | -- | 2,845.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,152.36 | -- | -536.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9,436.04 | -- | 4,208.57 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 709.00 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 33,716.82 | -- | 22,007.00 | -- | |
| 投资损失 | -192,066.90 | -- | -104,859.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,716.65 | -- | 4.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,340.28 | -- | -296.23 | -- | |
| 存货的减少 | 18,632.40 | -- | -4,892.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 201,628.08 | -- | 68,478.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -383,530.23 | -- | -190,838.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 732,319.13 | -- | 376,093.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 394,663.32 | -- | 420,287.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 516,297.18 | -- | 516,297.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -121,633.86 | -- | -96,009.72 | -- | |
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