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| 鄂尔多斯(600295) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,847,297.08 | 1,176,805.92 | 669,191.39 | 267,667.43 | |
| 收到的税费返还 | 14,697.20 | 5,902.12 | 5,818.42 | 313.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 231,694.28 | 81,033.61 | 53,026.02 | 7,486.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,093,688.57 | 1,263,741.65 | 728,035.83 | 275,467.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 765,406.09 | 419,634.16 | 259,852.27 | 149,938.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 226,546.79 | 180,724.48 | 123,962.84 | 56,748.42 | |
| 支付的各项税费 | 200,947.03 | 126,283.66 | 90,853.20 | 35,315.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 379,918.99 | 133,550.64 | 71,891.42 | 28,973.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,572,818.90 | 860,192.94 | 546,559.72 | 270,975.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 520,869.66 | 403,548.71 | 181,476.11 | 4,492.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 50,030.00 | 49,330.00 | 23,170.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 576.25 | 97.38 | 39.84 | 13.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,544.29 | 6,736.20 | 2,174.24 | 656.95 | |
| 投资活动现金流入小计 | 63,150.54 | 56,163.58 | 25,384.08 | 670.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,074.30 | 13,524.98 | 11,826.46 | 1,508.96 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,199.18 | 6,416.20 | 3,724.17 | 1,719.49 | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,273.48 | 19,941.18 | 15,550.63 | 3,228.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,877.06 | 36,222.40 | 9,833.44 | -2,558.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,082,086.33 | 1,607,991.78 | 1,140,719.54 | 628,732.26 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 226,229.01 | 108,152.55 | 50,219.84 | 12,663.80 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,308,315.34 | 1,716,144.34 | 1,190,939.37 | 641,396.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,414,907.54 | 1,815,673.93 | 1,166,129.71 | 553,662.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 182,950.73 | 144,620.61 | 108,101.69 | 25,526.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 21,383.83 | 10,691.92 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 346,914.55 | 310,048.63 | 242,506.59 | 143,580.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,944,772.81 | 2,270,343.16 | 1,516,738.00 | 722,769.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -636,457.47 | -554,198.83 | -325,798.63 | -81,373.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,342.36 | -1,053.80 | 158.94 | 342.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -99,053.11 | -115,481.52 | -134,330.13 | -79,096.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 668,986.74 | 668,966.87 | 668,492.29 | 668,492.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 569,933.63 | 553,485.35 | 534,162.16 | 589,395.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 199,958.20 | -- | 56,922.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 51,006.22 | -- | 12,027.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 235,515.08 | -- | 114,830.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,654.64 | -- | 2,831.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,522.22 | -- | 2,934.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -432.48 | -- | -155.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8,456.34 | -- | 2,692.81 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 94,952.46 | -- | 54,737.63 | -- | |
| 投资损失 | -42,601.07 | -- | -17,493.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 849.95 | -- | -178.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 321.55 | -- | -108.87 | -- | |
| 存货的减少 | 88,056.31 | -- | 61,099.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -45,587.21 | -- | -79,197.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -81,049.92 | -- | -28,379.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 520,869.66 | -- | 181,476.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 569,933.63 | -- | 534,162.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 668,986.74 | -- | 668,492.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -99,053.11 | -- | -134,330.13 | -- | |
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