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| 鄂尔多斯(600295) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,364,612.70 | 1,599,020.46 | 984,277.30 | 541,890.01 | |
| 收到的税费返还 | 6,991.57 | 2,974.67 | 2,866.44 | 2,214.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 98,260.11 | 15,428.96 | 6,236.39 | 2,160.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,469,864.38 | 1,617,424.10 | 993,380.13 | 546,264.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,403,062.95 | 1,075,339.54 | 683,432.60 | 322,278.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 180,478.92 | 129,733.49 | 86,548.31 | 44,713.23 | |
| 支付的各项税费 | 231,789.31 | 127,531.02 | 76,772.38 | 28,115.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 220,189.49 | 40,148.05 | 23,723.06 | 5,733.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,035,520.66 | 1,372,752.09 | 870,476.35 | 400,839.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 434,343.72 | 244,672.01 | 122,903.78 | 145,424.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,055.92 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,166.41 | 226.25 | 103.05 | 75.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 34,792.56 | 14,241.41 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 29,665.78 | 2,660.18 | 2,471.91 | 2,121.33 | |
| 投资活动现金流入小计 | 83,680.68 | 17,127.84 | 2,574.96 | 2,196.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61,020.19 | 55,969.71 | 39,399.00 | 16,816.20 | |
| 投资所支付的现金 | 44,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 120.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 29,453.07 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 135,093.27 | 55,969.71 | 39,399.00 | 16,816.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,412.59 | -38,841.87 | -36,824.04 | -14,619.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,644.50 | 5,544.50 | 5,544.50 | 480.70 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,644.50 | 5,544.50 | 5,544.50 | 480.70 | |
| 取得借款收到的现金 | 3,376,238.88 | 2,459,251.97 | 1,342,198.03 | 499,985.75 | |
| 发行债券收到的现金 | 130,000.00 | 129,564.62 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 230,446.78 | 183,505.98 | 80,508.52 | 4,451.37 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,738,330.16 | 2,777,867.08 | 1,428,251.05 | 504,917.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,550,890.14 | 2,560,178.93 | 1,184,537.39 | 552,340.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 267,577.72 | 109,174.28 | 61,318.00 | 28,008.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 135,959.89 | 14,197.78 | 365.38 | 131.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 367,285.29 | 273,467.78 | 178,159.01 | 19,182.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,185,753.15 | 2,942,821.00 | 1,424,014.40 | 599,531.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -447,422.99 | -164,953.92 | 4,236.65 | -94,613.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,658.09 | 4,225.33 | 2,352.45 | 468.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -58,833.77 | 45,101.54 | 92,668.84 | 36,659.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 297,691.59 | 297,691.59 | 297,691.59 | 297,691.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 238,857.83 | 342,793.14 | 390,360.43 | 334,350.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 103,402.68 | -- | 35,735.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 35,304.12 | -- | -3,322.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 220,388.31 | -- | 113,078.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,279.86 | -- | 1,488.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,868.55 | -- | 2,037.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,099.92 | -- | -318.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7,386.19 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -109.97 | -- | -157.05 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 139,929.43 | -- | 69,777.90 | -- | |
| 投资损失 | -2,810.21 | -- | -3,204.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,171.52 | -- | -18.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -97.83 | -- | -39.18 | -- | |
| 存货的减少 | 42,868.56 | -- | -45,446.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -62,308.75 | -- | -166,036.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -56,685.61 | -- | 119,327.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 434,343.72 | -- | 122,903.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 238,857.83 | -- | 390,360.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 297,691.59 | -- | 297,691.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -58,833.77 | -- | 92,668.84 | -- | |
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