鄂尔多斯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
鄂尔多斯(600295) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,364,612.701,599,020.46984,277.30541,890.01
收到的税费返还6,991.572,974.672,866.442,214.45
收到的其他与经营活动有关的现金98,260.1115,428.966,236.392,160.08
经营活动现金流入小计2,469,864.381,617,424.10993,380.13546,264.54
购买商品、接受劳务支付的现金1,403,062.951,075,339.54683,432.60322,278.07
支付给职工以及为职工支付的现金180,478.92129,733.4986,548.3144,713.23
支付的各项税费231,789.31127,531.0276,772.3828,115.30
支付的其他与经营活动有关的现金220,189.4940,148.0523,723.065,733.19
经营活动现金流出小计2,035,520.661,372,752.09870,476.35400,839.78
经营活动产生的现金流量净额434,343.72244,672.01122,903.78145,424.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,055.92------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,166.41226.25103.0575.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额34,792.5614,241.41----
收到的其他与投资活动有关的现金29,665.782,660.182,471.912,121.33
投资活动现金流入小计83,680.6817,127.842,574.962,196.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金61,020.1955,969.7139,399.0016,816.20
投资所支付的现金44,500.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额120.00------
支付的其他与投资活动有关的现金29,453.07------
投资活动现金流出小计135,093.2755,969.7139,399.0016,816.20
投资活动产生的现金流量净额-51,412.59-38,841.87-36,824.04-14,619.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,644.505,544.505,544.50480.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,644.505,544.505,544.50480.70
取得借款收到的现金3,376,238.882,459,251.971,342,198.03499,985.75
发行债券收到的现金130,000.00129,564.62----
收到其他与筹资活动有关的现金230,446.78183,505.9880,508.524,451.37
筹资活动现金流入小计3,738,330.162,777,867.081,428,251.05504,917.82
偿还债务支付的现金3,550,890.142,560,178.931,184,537.39552,340.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金267,577.72109,174.2861,318.0028,008.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润135,959.8914,197.78365.38131.09
支付其他与筹资活动有关的现金367,285.29273,467.78178,159.0119,182.73
筹资活动现金流出小计4,185,753.152,942,821.001,424,014.40599,531.81
筹资活动产生的现金流量净额-447,422.99-164,953.924,236.65-94,613.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,658.094,225.332,352.45468.31
五、现金及现金等价物净增加额-58,833.7745,101.5492,668.8436,659.39
加:期初现金及现金等价物余额297,691.59297,691.59297,691.59297,691.59
六、期末现金及现金等价物余额238,857.83342,793.14390,360.43334,350.99
附注
净利润103,402.68--35,735.81--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备35,304.12---3,322.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧220,388.31--113,078.62--
无形资产摊销4,279.86--1,488.73--
长期待摊费用摊销2,868.55--2,037.33--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,099.92---318.12--
固定资产报废损失7,386.19------
公允价值变动损失-109.97---157.05--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用139,929.43--69,777.90--
投资损失-2,810.21---3,204.14--
递延所得税资产减少-1,171.52---18.09--
递延所得税负债增加-97.83---39.18--
存货的减少42,868.56---45,446.04--
经营性应收项目的减少-62,308.75---166,036.31--
经营性应付项目的增加-56,685.61--119,327.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额434,343.72--122,903.78--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额238,857.83--390,360.43--
现金的期初余额297,691.59--297,691.59--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-58,833.77--92,668.84--
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