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鄂尔多斯(600295) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,925,642.27 | 1,524,243.08 | 989,669.84 | 464,319.78 | |
收到的税费返还 | 1,779.59 | 620.01 | 586.76 | 115.53 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 110,862.99 | 19,526.31 | 16,677.61 | 5,135.25 | |
经营活动现金流入小计 | 2,038,284.85 | 1,544,389.39 | 1,006,934.21 | 469,570.56 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,028,023.21 | 824,374.36 | 476,776.76 | 235,352.32 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 175,492.03 | 127,369.40 | 82,069.40 | 42,038.08 | |
支付的各项税费 | 198,811.81 | 138,808.68 | 77,658.81 | 54,642.16 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 208,653.24 | 35,751.13 | 22,493.09 | 10,544.11 | |
经营活动现金流出小计 | 1,610,980.30 | 1,126,303.58 | 658,998.06 | 342,576.66 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 427,304.55 | 418,085.82 | 347,936.15 | 126,993.89 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 7,943.54 | 300.00 | 200.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 591.13 | 306.40 | 297.06 | 225.89 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,020.77 | 9,284.60 | 3,108.64 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 30,555.44 | 9,891.00 | 3,605.70 | 225.89 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 74,113.41 | 66,790.24 | 40,249.98 | 16,399.94 | |
投资所支付的现金 | 10,100.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 42,283.21 | 63,499.00 | 63,499.00 | 25,300.00 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,503.84 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 143,000.45 | 130,289.24 | 103,748.98 | 41,699.94 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -112,445.01 | -120,398.24 | -100,143.28 | -41,474.05 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 2,047,061.36 | 1,389,800.66 | 825,192.00 | 443,822.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 249,010.53 | 227,462.57 | 106,075.85 | 36,083.46 | |
筹资活动现金流入小计 | 2,296,071.89 | 1,617,263.23 | 931,267.85 | 479,905.46 | |
偿还债务支付的现金 | 1,902,212.70 | 1,499,504.95 | 879,869.63 | 484,610.29 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 157,143.60 | 108,368.80 | 46,442.81 | 27,413.51 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 27,959.72 | 18,547.72 | 2,572.40 | 1,749.67 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 381,135.49 | 127,835.31 | 127,440.03 | 50,237.45 | |
筹资活动现金流出小计 | 2,440,491.79 | 1,735,709.06 | 1,053,752.46 | 562,261.24 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -144,419.90 | -118,445.83 | -122,484.61 | -82,355.78 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,529.74 | -4,075.48 | -2,650.63 | 863.36 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 160,909.90 | 175,166.27 | 122,657.64 | 4,027.43 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 136,781.69 | 136,736.83 | 136,736.83 | 136,736.83 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 297,691.59 | 311,903.11 | 259,394.47 | 140,764.26 | |
附注 | |||||
净利润 | 57,855.26 | -- | 28,491.78 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 36,176.07 | -- | 163.77 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 215,798.79 | -- | 97,381.78 | -- | |
无形资产摊销 | 3,404.44 | -- | 1,643.26 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3,537.44 | -- | 1,774.76 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,921.42 | -- | -290.96 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -103.70 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 137,524.79 | -- | 72,403.83 | -- | |
投资损失 | -1,417.27 | -- | 2,315.10 | -- | |
递延所得税资产减少 | 367.81 | -- | -328.90 | -- | |
递延所得税负债增加 | -62.82 | -- | -11.75 | -- | |
存货的减少 | -6,637.07 | -- | 5,763.94 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 2,586.30 | -- | 38,559.42 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -23,646.92 | -- | 100,070.13 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 427,304.55 | -- | 347,936.15 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 297,691.59 | -- | 259,394.47 | -- | |
现金的期初余额 | 136,781.69 | -- | 136,736.83 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 160,909.90 | -- | 122,657.64 | -- |
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