鄂尔多斯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
鄂尔多斯(600295) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,925,642.271,524,243.08989,669.84464,319.78
收到的税费返还1,779.59620.01586.76115.53
收到的其他与经营活动有关的现金110,862.9919,526.3116,677.615,135.25
经营活动现金流入小计2,038,284.851,544,389.391,006,934.21469,570.56
购买商品、接受劳务支付的现金1,028,023.21824,374.36476,776.76235,352.32
支付给职工以及为职工支付的现金175,492.03127,369.4082,069.4042,038.08
支付的各项税费198,811.81138,808.6877,658.8154,642.16
支付的其他与经营活动有关的现金208,653.2435,751.1322,493.0910,544.11
经营活动现金流出小计1,610,980.301,126,303.58658,998.06342,576.66
经营活动产生的现金流量净额427,304.55418,085.82347,936.15126,993.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,943.54300.00200.00--
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额591.13306.40297.06225.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金22,020.779,284.603,108.64--
投资活动现金流入小计30,555.449,891.003,605.70225.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金74,113.4166,790.2440,249.9816,399.94
投资所支付的现金10,100.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额42,283.2163,499.0063,499.0025,300.00
支付的其他与投资活动有关的现金16,503.84------
投资活动现金流出小计143,000.45130,289.24103,748.9841,699.94
投资活动产生的现金流量净额-112,445.01-120,398.24-100,143.28-41,474.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,047,061.361,389,800.66825,192.00443,822.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金249,010.53227,462.57106,075.8536,083.46
筹资活动现金流入小计2,296,071.891,617,263.23931,267.85479,905.46
偿还债务支付的现金1,902,212.701,499,504.95879,869.63484,610.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金157,143.60108,368.8046,442.8127,413.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润27,959.7218,547.722,572.401,749.67
支付其他与筹资活动有关的现金381,135.49127,835.31127,440.0350,237.45
筹资活动现金流出小计2,440,491.791,735,709.061,053,752.46562,261.24
筹资活动产生的现金流量净额-144,419.90-118,445.83-122,484.61-82,355.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9,529.74-4,075.48-2,650.63863.36
五、现金及现金等价物净增加额160,909.90175,166.27122,657.644,027.43
加:期初现金及现金等价物余额136,781.69136,736.83136,736.83136,736.83
六、期末现金及现金等价物余额297,691.59311,903.11259,394.47140,764.26
附注
净利润57,855.26--28,491.78--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备36,176.07--163.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧215,798.79--97,381.78--
无形资产摊销3,404.44--1,643.26--
长期待摊费用摊销3,537.44--1,774.76--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,921.42---290.96--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-103.70------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用137,524.79--72,403.83--
投资损失-1,417.27--2,315.10--
递延所得税资产减少367.81---328.90--
递延所得税负债增加-62.82---11.75--
存货的减少-6,637.07--5,763.94--
经营性应收项目的减少2,586.30--38,559.42--
经营性应付项目的增加-23,646.92--100,070.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额427,304.55--347,936.15--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额297,691.59--259,394.47--
现金的期初余额136,781.69--136,736.83--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额160,909.90--122,657.64--
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