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| 鄂尔多斯(600295) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 977,237.23 | 928,317.13 | 845,878.77 | 930,074.71 | 698,154.79 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 1,153.85 | 927.29 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 538,325.13 | 339,431.39 | 461,489.99 | 600,458.19 | 706,297.24 |
| 应收票据 | 381,403.27 | 162,018.68 | 211,636.88 | 461,794.76 | 508,250.85 |
| 应收账款 | 156,921.86 | 177,412.71 | 249,853.11 | 138,663.44 | 198,046.39 |
| 预付款项 | 73,781.93 | 46,072.08 | 77,448.11 | 104,511.73 | 77,890.10 |
| 应收利息 | 2,860.79 | 3,018.97 | 1,500.25 | 1,457.20 | 1,458.08 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 184.05 | 184.05 |
| 其他应收款 | -- | 69,831.29 | 76,290.83 | 77,993.53 | 63,947.51 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 359,419.90 | 378,889.80 | 368,170.46 | 389,911.81 | 396,281.02 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 45,503.16 | 41,213.21 | 83,722.06 | 117,814.14 | 80,200.20 |
| 流动资产合计 | 2,085,880.57 | 1,806,773.86 | 1,914,154.07 | 2,223,332.65 | 2,024,413.00 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | 24,727.49 | 25,537.64 | 25,537.64 | 25,537.64 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 634,703.50 | 625,284.45 | 619,778.28 | 606,006.91 | 604,202.09 |
| 投资性房地产 | 31,206.97 | 30,996.52 | 30,506.74 | 30,276.85 | 30,999.84 |
| 固定资产净额 | -- | 2,006,618.76 | 2,046,876.85 | 2,114,203.92 | 2,163,778.92 |
| 在建工程 | -- | 84,507.73 | 41,838.00 | 26,728.84 | 25,658.54 |
| 工程物资 | -- | 2,447.89 | -- | 2,072.26 | 1,885.92 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 107,884.59 | 107,300.00 | 108,577.72 | 104,821.41 | 105,374.22 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 844.75 | 844.75 | 947.68 | 1,047.58 | 1,047.58 |
| 长期待摊费用 | 23,750.57 | 24,334.26 | 24,074.62 | 30,586.36 | 18,237.91 |
| 递延所得税资产 | 10,140.31 | 9,921.40 | 12,528.59 | 12,883.60 | 10,878.40 |
| 其他非流动资产 | 36,528.89 | 38,202.07 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 非流动资产合计 | 2,922,815.78 | 2,955,185.32 | 2,922,666.12 | 2,966,165.37 | 2,999,601.06 |
| 资产总计 | 5,008,696.36 | 4,761,959.18 | 4,836,820.18 | 5,189,498.02 | 5,024,014.06 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,613,564.35 | 1,667,714.81 | 1,716,264.81 | 2,040,810.39 | 1,958,959.25 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 843,253.66 | 704,926.42 | 681,020.96 | 658,440.68 | 764,172.51 |
| 应付票据 | -- | 203,955.04 | -- | 200,527.57 | 260,878.55 |
| 应付账款 | -- | 500,971.38 | -- | 457,913.11 | 503,293.96 |
| 预收款项 | 75,442.28 | 71,810.92 | 116,139.49 | 98,253.24 | 85,843.55 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 12,145.30 | 13,169.48 | 8,360.45 | 8,827.61 | 7,536.18 |
| 应交税费 | 47,803.99 | 64,968.99 | 80,961.60 | 91,693.53 | 51,146.31 |
| 应付利息 | 18,888.33 | 18,895.58 | 20,705.11 | 20,458.21 | 21,082.50 |
| 应付股利 | -- | 250.00 | 11,122.59 | 242.87 | 5,642.87 |
| 其他应付款 | -- | 69,538.34 | 128,436.22 | 155,854.05 | 72,492.12 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 117,809.12 | 159,808.47 | 195,544.82 | 160,722.42 | 144,515.77 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 2,805,988.00 | 2,771,083.01 | 2,926,728.36 | 3,235,303.01 | 3,111,391.06 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 487,607.04 | 309,309.04 | 289,666.00 | 335,854.17 | 336,068.97 |
| 应付债券 | 129,680.20 | 129,660.93 | 129,641.67 | 129,622.41 | 129,603.14 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3,865.18 | 3,884.14 | 3,883.56 | 3,915.47 | 3,903.50 |
| 长期递延收益 | 19,529.14 | 18,843.97 | 19,862.32 | 16,228.88 | 15,889.87 |
| 其他非流动负债 | 3,529.28 | 3,605.35 | 3,658.33 | 3,735.04 | 3,811.74 |
| 非流动负债合计 | 644,210.84 | 465,303.44 | 446,711.88 | 489,355.97 | 489,277.23 |
| 负债合计 | 3,450,198.84 | 3,236,386.45 | 3,373,440.23 | 3,724,658.98 | 3,600,668.29 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 103,200.00 | 103,200.00 | 103,200.00 | 103,200.00 | 103,200.00 |
| 资本公积 | 184,863.78 | 184,858.98 | 139,541.94 | 144,173.30 | 140,212.07 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 800.94 | 791.33 | 787.88 | 451.97 | 341.69 |
| 专项储备 | 6,185.45 | 4,414.09 | 5,699.47 | 4,626.94 | 4,938.92 |
| 盈余公积 | 81,235.67 | 81,235.67 | 69,995.60 | 69,995.60 | 69,995.60 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 557,666.15 | 536,434.70 | 505,152.68 | 493,542.04 | 486,460.53 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 933,952.00 | 910,934.76 | 824,377.57 | 815,989.84 | 805,148.81 |
| 少数股东权益 | 624,545.52 | 614,637.96 | 639,002.38 | 648,849.20 | 618,196.96 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,558,497.52 | 1,525,572.73 | 1,463,379.95 | 1,464,839.05 | 1,423,345.77 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,008,696.36 | 4,761,959.18 | 4,836,820.18 | 5,189,498.02 | 5,024,014.06 |
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