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| 鄂尔多斯(600295) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 473,803.29 | 591,056.16 | 591,671.81 | 555,518.44 | 606,528.78 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 176,041.57 | 189,706.02 | 183,630.68 | 169,072.22 | 158,160.09 |
| 应收票据 | 54,087.16 | 62,907.07 | 62,755.53 | 60,254.02 | 46,717.91 |
| 应收账款 | 121,954.41 | 126,798.95 | 120,875.15 | 108,818.20 | 111,442.18 |
| 应收款项融资 | 34,409.32 | 27,005.30 | 77,671.82 | 48,520.30 | 77,485.64 |
| 预付款项 | 34,638.43 | 32,335.15 | 59,189.51 | 45,170.13 | 50,217.06 |
| 其他应收款(合计) | 17,791.25 | 25,657.82 | 28,936.61 | 25,819.14 | 17,346.97 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 12,924.85 | 2,592.00 | 2,592.00 | -- |
| 其他应收款 | -- | 12,732.97 | -- | 23,227.14 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 420,832.22 | 392,343.49 | 413,797.24 | 374,224.88 | 406,255.46 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 25,902.10 | 27,893.92 | 19,459.35 | 21,783.92 | 50,615.17 |
| 流动资产合计 | 1,183,418.18 | 1,285,997.85 | 1,374,357.02 | 1,240,109.03 | 1,366,609.18 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,183,601.39 | 1,168,513.51 | 1,183,032.35 | 1,188,551.46 | 1,216,567.28 |
| 投资性房地产 | 196,021.96 | 199,203.27 | 32,023.32 | 32,507.80 | 26,174.62 |
| 在建工程(合计) | 286,730.68 | 271,971.95 | 296,409.21 | 298,827.51 | 242,942.88 |
| 在建工程 | -- | 271,741.79 | -- | 293,587.93 | -- |
| 工程物资 | -- | 230.16 | -- | 5,239.58 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,704,507.66 | 1,647,375.15 | 1,771,723.90 | 1,761,658.68 | 1,794,642.78 |
| 固定资产净额 | -- | 1,647,375.15 | -- | 1,761,658.68 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 3.93 | 5.86 | 7.79 | 9.72 | 11.65 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 16,720.19 | 18,882.48 | 20,420.63 | 18,886.93 | 19,134.70 |
| 无形资产 | 143,969.03 | 130,021.35 | 127,590.04 | 127,812.93 | 128,881.91 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 5,521.48 | 478.57 | 478.57 | 478.57 | 478.57 |
| 长期待摊费用 | 61,289.42 | 56,773.84 | 47,862.99 | 45,801.63 | 45,399.75 |
| 递延所得税资产 | 11,327.97 | 10,272.29 | 15,098.07 | 14,688.52 | 18,755.44 |
| 其他非流动资产 | 11,914.32 | 13,024.23 | 2,371.88 | 4,705.43 | 24,885.87 |
| 非流动资产合计 | 3,675,827.75 | 3,570,837.30 | 3,543,312.48 | 3,521,225.84 | 3,545,178.53 |
| 资产总计 | 4,859,245.93 | 4,856,835.15 | 4,917,669.51 | 4,761,334.87 | 4,911,787.71 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 209,687.77 | 273,141.58 | 404,309.66 | 399,808.05 | 461,792.96 |
| 交易性金融负债 | 20,588.68 | 19,231.56 | 19,270.01 | 19,329.06 | 17,717.75 |
| 应付票据及应付账款 | 1,112,794.04 | 1,055,299.55 | 947,827.18 | 874,974.02 | 765,220.83 |
| 应付票据 | 316,016.08 | 268,175.27 | 213,285.46 | 176,953.47 | 102,281.87 |
| 应付账款 | 796,777.95 | 787,124.27 | 734,541.73 | 698,020.55 | 662,938.95 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 22,321.33 | 27,964.09 | 17,212.89 | 14,349.04 | 22,082.97 |
| 应交税费 | 30,827.89 | 31,628.19 | 39,131.17 | 27,411.26 | 46,142.13 |
| 其他应付款(合计) | 87,895.32 | 82,790.97 | 69,586.20 | 128,468.76 | 67,885.61 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 58,800.00 | -- |
| 其他应付款 | -- | 82,790.97 | -- | 69,668.76 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 85,249.27 | 72,008.40 | 61,501.21 | 66,928.52 | 53,800.24 |
| 其他流动负债 | 39,194.39 | 72,524.58 | 46,867.31 | 50,035.70 | 54,742.65 |
| 流动负债合计 | 1,736,406.39 | 1,729,167.17 | 1,763,276.21 | 1,684,365.00 | 1,616,219.36 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 179,086.67 | 198,086.67 | 226,700.67 | 253,717.33 | 303,617.33 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 8,696.24 | 10,051.30 | 10,757.37 | 10,303.57 | 10,164.01 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 193,921.06 | 233,571.06 | 258,874.20 | 252,021.20 | 211,971.20 |
| 长期应付款 | -- | 233,571.06 | -- | 252,021.20 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 9,989.05 | 3,428.24 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 12,744.98 | 9,277.09 | 19,064.84 | 18,968.60 | 19,339.74 |
| 长期递延收益 | 31,092.07 | 31,417.77 | 30,933.94 | 30,733.64 | 30,989.40 |
| 其他非流动负债 | 2,383.42 | 2,458.32 | 2,534.50 | 2,609.40 | 2,685.58 |
| 非流动负债合计 | 437,913.48 | 488,290.44 | 548,865.52 | 568,353.75 | 578,767.26 |
| 负债合计 | 2,174,319.87 | 2,217,457.61 | 2,312,141.73 | 2,252,718.74 | 2,194,986.62 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 279,877.63 | 279,877.63 | 279,877.63 | 256,357.63 | 199,912.59 |
| 资本公积 | 235,716.24 | 232,483.69 | 233,695.59 | 261,683.57 | 319,839.60 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 736.39 | 845.05 | 817.84 | 925.14 | 735.60 |
| 专项储备 | 19,238.47 | 17,763.90 | 20,278.84 | 20,455.26 | 19,566.48 |
| 盈余公积 | 223,844.21 | 223,844.21 | 187,727.69 | 187,727.69 | 187,727.69 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,407,066.23 | 1,372,407.72 | 1,367,333.43 | 1,283,064.55 | 1,414,807.36 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,166,479.16 | 2,127,222.20 | 2,089,731.03 | 2,010,213.84 | 2,142,589.32 |
| 少数股东权益 | 518,446.90 | 512,155.34 | 515,796.75 | 498,402.29 | 574,211.77 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,684,926.06 | 2,639,377.53 | 2,605,527.78 | 2,508,616.13 | 2,716,801.09 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,859,245.93 | 4,856,835.15 | 4,917,669.51 | 4,761,334.87 | 4,911,787.71 |
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