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| 鄂尔多斯(600295) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 821,920.14 | 944,370.18 | 936,163.98 | 977,237.23 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 136,956.26 | 297,911.19 | 350,879.78 | 538,325.13 | |
| 应收票据 | 16,402.61 | 154,283.69 | 231,940.28 | 381,403.27 | |
| 应收账款 | 120,553.65 | 143,627.50 | 118,939.50 | 156,921.86 | |
| 应收款项融资 | 170,653.22 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 22,335.27 | 67,839.34 | 53,563.99 | 73,781.93 | |
| 其他应收款(合计) | 18,644.91 | 79,900.70 | 81,405.38 | 91,613.22 | |
| 应收利息 | 1,498.17 | 2,648.37 | 2,810.37 | 2,860.79 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 17,146.74 | -- | 78,595.01 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 403,926.51 | 401,497.90 | 407,394.82 | 359,419.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 69,344.70 | 75,564.07 | 62,952.75 | 45,503.16 | |
| 流动资产合计 | 1,643,781.00 | 1,867,083.39 | 1,892,360.69 | 2,085,880.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 657,913.19 | 649,135.62 | 633,129.93 | 634,703.50 | |
| 投资性房地产 | 26,955.80 | 30,420.23 | 30,776.82 | 31,206.97 | |
| 在建工程(合计) | 278,646.96 | 201,078.10 | 149,193.21 | 96,532.22 | |
| 在建工程 | 261,823.08 | -- | 136,018.76 | -- | |
| 工程物资 | 16,823.88 | -- | 13,174.45 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,043,138.50 | 2,100,195.46 | 1,936,194.84 | 1,956,496.50 | |
| 固定资产净额 | 2,043,138.50 | -- | 1,936,194.84 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 112,361.26 | 110,704.94 | 106,836.22 | 107,884.59 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,323.32 | 844.75 | 844.75 | 844.75 | |
| 长期待摊费用 | 28,499.97 | 25,233.37 | 23,862.75 | 23,750.57 | |
| 递延所得税资产 | 9,662.10 | 10,525.11 | 10,196.81 | 10,140.31 | |
| 其他非流动资产 | 8,421.66 | 69,084.74 | 67,320.00 | 36,528.89 | |
| 非流动资产合计 | 3,191,290.68 | 3,221,949.81 | 2,983,082.81 | 2,922,815.78 | |
| 资产总计 | 4,835,071.68 | 5,089,033.19 | 4,875,443.50 | 5,008,696.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,221,399.01 | 1,407,184.77 | 1,568,016.64 | 1,613,564.35 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 732,597.97 | 753,978.30 | 706,256.11 | 843,253.66 | |
| 应付票据 | 165,272.49 | 197,135.81 | 190,311.29 | -- | |
| 应付账款 | 567,325.48 | 556,842.49 | 515,944.83 | -- | |
| 预收款项 | 84,775.21 | 120,230.06 | 108,037.58 | 75,442.28 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,836.25 | 12,805.87 | 12,835.72 | 12,145.30 | |
| 应交税费 | 41,749.82 | 40,967.64 | 28,103.73 | 47,803.99 | |
| 其他应付款(合计) | 90,862.64 | 108,237.62 | 106,011.33 | 95,969.30 | |
| 应付利息 | -- | 18,443.14 | 17,685.47 | 18,888.33 | |
| 应付股利 | 3.09 | 9,239.99 | 9,089.34 | -- | |
| 其他应付款 | 90,859.54 | -- | 79,236.52 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 148,455.28 | 182,034.11 | 113,726.97 | 117,809.12 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 2,334,676.18 | 2,625,438.37 | 2,642,988.08 | 2,805,988.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 641,287.19 | 692,040.38 | 489,094.93 | 487,607.04 | |
| 应付债券 | 129,743.26 | 129,718.72 | 129,699.46 | 129,680.20 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 6,261.73 | 5,067.46 | 3,846.22 | 3,865.18 | |
| 长期递延收益 | 23,254.95 | 21,414.19 | 19,125.81 | 19,529.14 | |
| 其他非流动负债 | 3,366.65 | 3,403.32 | 3,452.55 | 3,529.28 | |
| 非流动负债合计 | 803,913.78 | 851,644.07 | 645,218.96 | 644,210.84 | |
| 负债合计 | 3,138,589.96 | 3,477,082.44 | 3,288,207.04 | 3,450,198.84 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 142,794.71 | 136,037.95 | 136,037.95 | 103,200.00 | |
| 资本公积 | 377,518.63 | 337,834.24 | 339,253.40 | 184,863.78 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 759.99 | 822.04 | 804.82 | 800.94 | |
| 专项储备 | 11,570.04 | 9,336.81 | 6,781.79 | 6,185.45 | |
| 盈余公积 | 89,937.09 | 81,235.67 | 81,235.67 | 81,235.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 640,904.16 | 612,846.06 | 591,375.90 | 557,666.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,263,484.63 | 1,178,112.76 | 1,155,489.52 | 933,952.00 | |
| 少数股东权益 | 432,997.09 | 433,837.99 | 431,746.94 | 624,545.52 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,696,481.72 | 1,611,950.75 | 1,587,236.46 | 1,558,497.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,835,071.68 | 5,089,033.19 | 4,875,443.50 | 5,008,696.36 | |
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