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| 鄂尔多斯(600295) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 468,237.77 | 593,226.85 | 607,161.50 | 468,532.33 | |
| 交易性金融资产 | 1,712.41 | 351.50 | 609.59 | 551.25 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 583,855.69 | -- | -- | 422,522.31 | |
| 应收票据 | 365,010.70 | 438,950.73 | 444,354.63 | 264,798.49 | |
| 应收账款 | 218,844.99 | 165,342.17 | 162,384.59 | 157,723.82 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 51,866.62 | 160,512.14 | 103,487.62 | 107,144.62 | |
| 其他应收款(合计) | 68,061.97 | -- | -- | 87,600.99 | |
| 应收利息 | 1,458.08 | 355.36 | 219.31 | 483.74 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 66,603.89 | 89,657.37 | 86,572.79 | 87,117.25 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 310,900.26 | 361,553.13 | 394,599.52 | 378,774.53 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 77,339.71 | 30,407.71 | 32,870.00 | 28,232.25 | |
| 流动资产合计 | 1,561,974.43 | 1,840,356.97 | 1,832,259.54 | 1,493,358.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 25,537.64 | 25,537.64 | 25,537.64 | 25,537.64 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 598,599.41 | 599,289.28 | 596,852.73 | 592,336.77 | |
| 投资性房地产 | 29,963.23 | 30,610.58 | 30,996.93 | 30,588.45 | |
| 在建工程(合计) | 24,260.60 | -- | -- | 111,510.85 | |
| 在建工程 | 22,158.52 | 112,882.33 | 125,041.81 | 108,501.77 | |
| 工程物资 | 2,102.08 | 2,332.70 | 3,321.04 | 3,009.08 | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,218,697.33 | -- | -- | 2,248,205.18 | |
| 固定资产净额 | 2,218,697.33 | 2,170,156.69 | 2,203,000.83 | 2,248,205.18 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 106,300.88 | 105,058.77 | 104,359.40 | 103,738.83 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,047.58 | 1,599.00 | 1,599.00 | 1,599.00 | |
| 长期待摊费用 | 16,714.03 | 13,018.14 | 10,940.16 | 9,688.92 | |
| 递延所得税资产 | 11,004.65 | 9,891.04 | 9,851.22 | 9,810.95 | |
| 其他非流动资产 | 12,000.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 3,044,125.34 | 3,070,376.18 | 3,111,500.77 | 3,133,016.60 | |
| 资产总计 | 4,606,099.77 | 4,910,733.15 | 4,943,760.31 | 4,626,374.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,738,993.00 | 1,770,249.45 | 1,791,881.05 | 1,562,564.80 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 587,577.38 | -- | -- | 519,771.92 | |
| 应付票据 | 141,275.00 | 194,311.70 | 115,906.19 | 87,419.16 | |
| 应付账款 | 446,302.38 | 460,781.26 | 484,866.76 | 432,352.76 | |
| 预收款项 | 48,663.54 | 80,166.11 | 76,415.70 | 68,656.49 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,255.49 | 9,413.49 | 9,593.23 | 8,590.16 | |
| 应交税费 | 54,383.89 | 38,778.06 | 39,509.11 | 43,252.96 | |
| 其他应付款(合计) | 93,848.87 | -- | -- | 111,587.57 | |
| 应付利息 | 19,873.64 | 20,327.87 | 19,844.08 | 18,991.12 | |
| 应付股利 | 5,642.87 | 10,715.68 | 24,248.48 | 230.44 | |
| 其他应付款 | 68,332.35 | 137,207.23 | 80,157.91 | 92,366.02 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 178,408.08 | 146,023.13 | 624,849.32 | 614,096.25 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 2,711,130.24 | 2,867,973.98 | 3,267,271.82 | 2,928,520.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 358,609.40 | 432,708.73 | 236,869.61 | 253,975.57 | |
| 应付债券 | 129,583.88 | 130,664.74 | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,955.09 | 4,018.68 | 4,013.74 | 4,033.33 | |
| 长期递延收益 | 16,165.51 | 17,194.83 | 15,416.18 | 13,141.92 | |
| 其他非流动负债 | 3,870.36 | 3,701.52 | 3,777.67 | 4,353.83 | |
| 非流动负债合计 | 512,184.24 | 588,288.51 | 260,077.20 | 275,504.65 | |
| 负债合计 | 3,223,314.48 | 3,456,262.49 | 3,527,349.02 | 3,204,024.81 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 103,200.00 | 103,200.00 | 103,200.00 | 103,200.00 | |
| 资本公积 | 140,212.07 | 130,646.87 | 130,646.87 | 130,596.24 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 361.54 | 323.96 | 328.92 | 371.09 | |
| 专项储备 | 4,174.99 | 4,379.30 | 4,206.75 | 3,557.29 | |
| 盈余公积 | 69,995.60 | 49,191.45 | 49,191.45 | 49,191.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 465,658.01 | 470,609.58 | 451,242.87 | 450,604.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 783,602.21 | 758,351.17 | 738,816.87 | 737,520.50 | |
| 少数股东权益 | 599,183.09 | 696,119.49 | 677,594.42 | 684,829.58 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,382,785.29 | 1,454,470.66 | 1,416,411.29 | 1,422,350.08 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,606,099.77 | 4,910,733.15 | 4,943,760.31 | 4,626,374.88 | |
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