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| 鄂尔多斯(600295) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 549,034.04 | 638,081.34 | 557,233.60 | 568,837.18 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 158,699.82 | 179,935.95 | 228,602.79 | 279,664.33 | |
| 应收票据 | 56,628.74 | 69,501.46 | 99,813.20 | 142,633.42 | |
| 应收账款 | 102,071.07 | 110,434.48 | 128,789.59 | 137,030.91 | |
| 应收款项融资 | 33,882.89 | 76,561.57 | 64,864.31 | 138,948.60 | |
| 预付款项 | 33,434.28 | 65,276.83 | 74,841.25 | 77,886.63 | |
| 其他应收款(合计) | 13,116.26 | 26,080.38 | 38,279.79 | 22,721.60 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 15,000.00 | -- | |
| 其他应收款 | 13,116.26 | -- | 23,279.79 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 424,345.52 | 454,961.24 | 454,004.14 | 431,082.31 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 45,109.23 | 11,058.43 | 15,669.92 | 24,195.28 | |
| 流动资产合计 | 1,257,622.03 | 1,451,955.74 | 1,433,495.80 | 1,543,335.93 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,165,472.22 | 1,140,447.39 | 1,159,706.55 | 1,163,984.38 | |
| 投资性房地产 | 26,610.38 | 27,244.55 | 24,910.08 | 25,403.65 | |
| 在建工程(合计) | 204,052.29 | 171,785.22 | 127,018.82 | 89,042.10 | |
| 在建工程 | 200,183.66 | -- | 126,880.84 | -- | |
| 工程物资 | 3,868.63 | -- | 137.98 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,720,208.66 | 1,680,138.63 | 1,733,854.46 | 1,790,932.74 | |
| 固定资产净额 | 1,719,929.85 | -- | 1,733,854.46 | -- | |
| 固定资产清理 | 278.81 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 13.59 | 15.52 | 17.45 | 19.38 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 19,174.21 | 17,343.70 | 15,825.88 | 17,056.49 | |
| 无形资产 | 128,566.31 | 122,737.09 | 110,164.87 | 107,706.54 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 478.57 | 478.57 | 478.57 | 478.57 | |
| 长期待摊费用 | 46,359.35 | 29,890.86 | 28,090.30 | 26,971.75 | |
| 递延所得税资产 | 19,185.46 | 17,336.93 | 17,464.19 | 17,384.02 | |
| 其他非流动资产 | 162,235.19 | 138,835.32 | 138,835.32 | 7,190.81 | |
| 非流动资产合计 | 3,519,667.72 | 3,373,573.13 | 3,380,686.83 | 3,270,497.61 | |
| 资产总计 | 4,777,289.75 | 4,825,528.87 | 4,814,182.62 | 4,813,833.54 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 536,876.38 | 452,966.91 | 584,064.25 | 514,792.52 | |
| 交易性金融负债 | 16,501.70 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 725,318.21 | 761,702.52 | 724,516.78 | 738,287.88 | |
| 应付票据 | 41,515.00 | 91,613.75 | 91,352.44 | 107,178.18 | |
| 应付账款 | 683,803.21 | 670,088.77 | 633,164.34 | 631,109.70 | |
| 预收款项 | -- | 3.09 | 75.61 | 75.61 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 29,608.94 | 20,337.88 | 20,071.29 | 31,125.41 | |
| 应交税费 | 64,919.55 | 74,127.12 | 91,738.35 | 95,047.84 | |
| 其他应付款(合计) | 67,370.37 | 146,588.70 | 70,080.41 | 63,988.25 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 67,370.37 | -- | 70,080.41 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,944.83 | 22,175.34 | 61,941.64 | 53,701.40 | |
| 其他流动负债 | 79,312.43 | 26,129.93 | 45,246.85 | 35,747.65 | |
| 流动负债合计 | 1,663,374.41 | 1,685,641.54 | 1,763,576.11 | 1,722,105.94 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 321,684.00 | 379,400.00 | 523,900.00 | 459,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 10,472.91 | 9,624.01 | 6,478.95 | 8,007.30 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 152,871.20 | 137,500.00 | -- | -- | |
| 长期应付款 | 152,871.20 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 14,854.26 | 11,069.64 | 11,217.75 | 11,480.85 | |
| 长期递延收益 | 28,982.80 | 30,000.78 | 30,393.31 | 31,738.30 | |
| 其他非流动负债 | 2,760.48 | 2,835.28 | 2,910.17 | 2,999.22 | |
| 非流动负债合计 | 531,625.65 | 570,429.71 | 574,900.18 | 513,225.68 | |
| 负债合计 | 2,195,000.06 | 2,256,071.25 | 2,338,476.29 | 2,235,331.62 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 199,912.59 | 199,912.59 | 199,912.59 | 142,794.71 | |
| 资本公积 | 318,205.08 | 315,725.42 | 315,522.19 | 375,112.06 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 755.47 | 818.43 | 698.80 | 553.03 | |
| 专项储备 | 17,360.16 | 19,871.25 | 19,995.39 | 20,282.93 | |
| 盈余公积 | 187,727.69 | 146,720.35 | 146,720.35 | 146,720.35 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,318,441.78 | 1,337,986.14 | 1,208,807.49 | 1,306,048.17 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,042,402.78 | 2,021,034.17 | 1,891,656.82 | 1,991,511.24 | |
| 少数股东权益 | 539,886.91 | 548,423.45 | 584,049.51 | 586,990.68 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,582,289.69 | 2,569,457.62 | 2,475,706.33 | 2,578,501.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,777,289.75 | 4,825,528.87 | 4,814,182.62 | 4,813,833.54 | |
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