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| 鄂尔多斯(600295) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 676,143.46 | 632,988.52 | 746,860.60 | 802,717.07 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 268,493.46 | 139,106.70 | 115,675.56 | 125,446.99 | |
| 应收票据 | 104,410.42 | 20,345.62 | 27,070.63 | 20,655.94 | |
| 应收账款 | 164,083.04 | 118,761.09 | 88,604.94 | 104,791.06 | |
| 应收款项融资 | 140,585.65 | 149,436.89 | 304,648.65 | 274,401.54 | |
| 预付款项 | 29,936.54 | 48,866.96 | 38,544.24 | 36,411.85 | |
| 其他应收款(合计) | 100,925.91 | 60,218.79 | 72,777.49 | 20,151.97 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 80,000.00 | 30,000.00 | 45,000.00 | -- | |
| 其他应收款 | 20,925.91 | -- | 27,777.49 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 448,964.85 | 422,999.44 | 339,232.70 | 316,739.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 27,309.33 | 28,045.12 | 36,762.39 | 38,908.13 | |
| 流动资产合计 | 1,692,359.21 | 1,481,662.43 | 1,654,501.63 | 1,614,777.34 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,127,386.92 | 1,165,936.02 | 631,413.31 | 664,896.15 | |
| 投资性房地产 | 25,699.40 | 23,668.30 | 24,037.15 | 22,797.03 | |
| 在建工程(合计) | 84,255.55 | 104,133.18 | 83,993.26 | 90,887.39 | |
| 在建工程 | 84,110.61 | -- | 82,962.76 | -- | |
| 工程物资 | 144.95 | -- | 1,030.50 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,845,905.62 | 1,879,969.97 | 1,955,138.99 | 2,031,759.28 | |
| 固定资产净额 | 1,844,509.02 | -- | 1,955,138.99 | -- | |
| 固定资产清理 | 1,396.60 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 21.31 | 23.35 | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 19,973.15 | 21,909.78 | 25,608.04 | 26,398.17 | |
| 无形资产 | 108,093.69 | 115,049.24 | 112,117.56 | 111,275.20 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 478.57 | 478.57 | 478.57 | 478.57 | |
| 长期待摊费用 | 27,559.77 | 27,590.30 | 25,534.85 | 25,104.16 | |
| 递延所得税资产 | 17,468.81 | 8,289.70 | 8,467.73 | 8,820.24 | |
| 其他非流动资产 | 7,190.81 | 5,561.08 | 5,778.41 | 5,633.41 | |
| 非流动资产合计 | 3,288,360.80 | 3,376,977.42 | 2,896,935.81 | 3,012,417.52 | |
| 资产总计 | 4,980,720.01 | 4,858,639.84 | 4,551,437.44 | 4,627,194.86 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 682,073.96 | 725,670.29 | 868,933.02 | 873,093.12 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 785,088.98 | 709,182.77 | 737,935.15 | 732,701.97 | |
| 应付票据 | 131,360.27 | 132,756.37 | 131,675.20 | 154,276.59 | |
| 应付账款 | 653,728.71 | 576,426.41 | 606,259.95 | 578,425.37 | |
| 预收款项 | 75.61 | 115.84 | 1,172.26 | 1,285.61 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 39,140.83 | 36,009.33 | 23,586.21 | 26,731.94 | |
| 应交税费 | 183,999.88 | 98,221.19 | 91,786.54 | 69,632.46 | |
| 其他应付款(合计) | 63,985.14 | 174,656.77 | 74,111.20 | 71,750.01 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 3.09 | 3.09 | |
| 其他应付款 | 63,985.14 | -- | 74,108.10 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 67,270.78 | 89,392.55 | 145,966.22 | 149,444.38 | |
| 其他流动负债 | 58,749.03 | 25,851.53 | 15,443.79 | 16,062.30 | |
| 流动负债合计 | 2,037,406.55 | 2,065,933.19 | 2,089,658.62 | 2,071,501.99 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 492,100.00 | 532,700.00 | 508,000.00 | 583,633.33 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 9,770.00 | 11,857.15 | 14,565.80 | 16,967.97 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 11,513.98 | 6,324.52 | 6,407.32 | 6,509.40 | |
| 长期递延收益 | 32,863.19 | 25,940.90 | 24,601.43 | 25,220.75 | |
| 其他非流动负债 | 3,031.24 | 3,077.11 | 3,131.78 | 3,209.77 | |
| 非流动负债合计 | 549,278.40 | 579,899.69 | 556,706.34 | 635,541.22 | |
| 负债合计 | 2,586,684.95 | 2,645,832.88 | 2,646,364.95 | 2,707,043.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 142,794.71 | 142,794.71 | 142,794.71 | 142,794.71 | |
| 资本公积 | 375,196.90 | 398,833.99 | 379,264.32 | 380,000.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 560.55 | 851.15 | 877.86 | 930.63 | |
| 专项储备 | 19,103.67 | 21,395.94 | 20,009.65 | 18,963.78 | |
| 盈余公积 | 146,720.35 | 96,283.69 | 96,283.69 | 96,283.69 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,171,790.79 | 984,310.13 | 770,156.88 | 796,425.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,856,166.97 | 1,644,469.62 | 1,409,387.11 | 1,435,398.51 | |
| 少数股东权益 | 537,868.08 | 568,337.35 | 495,685.38 | 484,753.14 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,394,035.05 | 2,212,806.97 | 1,905,072.49 | 1,920,151.65 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,980,720.01 | 4,858,639.84 | 4,551,437.44 | 4,627,194.86 | |
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