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| 鄂尔多斯(600295) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,787,704.89 | 2,055,398.25 | 1,173,939.79 | 629,282.37 | |
| 收到的税费返还 | 13,715.99 | 13,655.06 | 7,628.86 | 31.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 217,325.80 | 122,908.73 | 113,062.09 | 23,836.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,018,746.67 | 2,191,962.04 | 1,294,630.74 | 653,150.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 941,956.86 | 620,600.28 | 418,061.98 | 272,928.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 248,803.32 | 202,657.61 | 140,905.83 | 61,457.75 | |
| 支付的各项税费 | 302,487.68 | 262,607.99 | 150,358.10 | 56,361.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 280,857.37 | 191,938.58 | 150,096.64 | 43,598.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,774,105.23 | 1,277,804.46 | 859,422.55 | 434,346.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,244,641.45 | 914,157.58 | 435,208.19 | 218,803.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 92,957.54 | 55,211.80 | 15,454.30 | 441.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,103.73 | 2,103.28 | 2,045.17 | 2,000.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 53,024.39 | 6,104.73 | 4,023.33 | 2,737.73 | |
| 投资活动现金流入小计 | 153,085.66 | 68,419.80 | 26,522.80 | 10,179.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 71,174.69 | 30,764.07 | 7,810.67 | 2,533.98 | |
| 投资所支付的现金 | 502,802.75 | 403,242.20 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 48,113.82 | 3,832.15 | 2,598.52 | 1,800.44 | |
| 投资活动现金流出小计 | 622,091.25 | 437,838.43 | 15,409.19 | 9,334.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -469,005.59 | -369,418.62 | 11,113.61 | 845.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,595,970.90 | 1,275,450.80 | 946,120.03 | 278,596.35 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 226,302.83 | 143,789.71 | 93,967.78 | 77,912.68 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,822,273.73 | 1,419,240.51 | 1,040,087.80 | 356,509.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,166,338.49 | 1,743,673.73 | 1,239,400.03 | 487,631.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 303,560.50 | 181,226.15 | 174,305.95 | 17,288.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 132,201.24 | 22,049.64 | 22,049.64 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 182,197.66 | 133,574.04 | 79,883.40 | 25,677.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,652,096.64 | 2,058,473.92 | 1,493,589.38 | 530,597.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -829,822.91 | -639,233.41 | -453,501.57 | -174,088.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 550.60 | -463.30 | -418.26 | -198.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -53,636.46 | -94,957.75 | -7,598.03 | 45,362.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 569,933.63 | 569,933.63 | 569,933.63 | 569,933.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 516,297.18 | 474,975.89 | 562,335.60 | 615,295.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 819,023.90 | -- | 212,428.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 65,485.79 | -- | 37,421.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 265,867.23 | -- | 114,870.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,624.94 | -- | 2,122.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,951.65 | -- | 3,766.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,149.71 | -- | -365.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,789.45 | -- | 1,400.36 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 60,811.37 | -- | 39,753.68 | -- | |
| 投资损失 | -156,331.49 | -- | -40,167.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,656.66 | -- | 344.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,930.70 | -- | -175.96 | -- | |
| 存货的减少 | -127,179.18 | -- | -16,327.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 32,844.54 | -- | 36,618.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 260,828.42 | -- | 39,047.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,244,641.45 | -- | 435,208.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 516,297.18 | -- | 562,335.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 569,933.63 | -- | 569,933.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -53,636.46 | -- | -7,598.03 | -- | |
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