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| 鄂尔多斯(600295) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 191,347.65 | 135,247.62 | 253,435.52 | 277,941.42 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 258,251.82 | 215,398.75 | 306,837.78 | 200,764.38 | |
| 应收账款 | 124,688.79 | 161,705.53 | 157,503.57 | 194,198.79 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 88,110.73 | 192,952.75 | 184,480.33 | 194,820.45 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 3,500.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 323,925.06 | 308,760.19 | 324,396.69 | 305,238.11 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 407,630.48 | 404,063.36 | 406,151.80 | 384,286.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 24,255.00 | 12,000.00 | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 1,421,709.52 | 1,430,128.20 | 1,632,805.69 | 1,557,249.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 334,402.49 | 325,792.85 | 182,638.03 | 202,167.65 | |
| 投资性房地产 | 12,258.63 | 11,714.82 | 11,166.98 | 11,094.83 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 376,245.23 | 731,810.00 | 674,525.30 | 606,165.76 | |
| 工程物资 | 23,654.94 | 9,212.02 | 10,230.78 | 5,630.07 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,636,237.56 | 1,105,419.35 | 1,127,798.09 | 1,152,171.25 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 78,200.28 | 72,114.40 | 71,116.63 | 71,331.61 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,877.96 | 2,621.79 | 2,621.79 | 2,508.71 | |
| 长期待摊费用 | 11,310.78 | 12,235.14 | 11,142.59 | 11,315.21 | |
| 递延所得税资产 | 6,143.51 | 10,260.13 | 10,328.85 | 10,275.96 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 2,480,331.37 | 2,281,180.50 | 2,101,569.04 | 2,072,661.05 | |
| 资产总计 | 3,902,040.88 | 3,711,308.70 | 3,734,374.73 | 3,629,910.74 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 800,300.00 | 679,750.00 | 640,712.41 | 641,650.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 307,975.50 | 344,876.86 | 313,674.93 | 345,813.17 | |
| 预收款项 | 48,050.18 | 60,596.83 | 58,767.85 | 51,451.47 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,287.01 | 2,962.97 | 3,346.41 | 5,513.11 | |
| 应交税费 | -21,303.35 | -28,788.91 | -31,357.14 | -22,510.92 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 8,741.81 | 3,700.59 | 5,081.62 | 3,886.01 | |
| 应付股利 | 146.52 | 146.52 | 146.52 | 146.52 | |
| 其他应付款 | 157,549.42 | 231,211.20 | 226,195.84 | 158,181.31 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 315,842.71 | 253,255.09 | 268,285.04 | 320,776.11 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,624,589.82 | 1,547,711.13 | 1,484,853.48 | 1,504,906.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 579,863.35 | 548,083.54 | 639,341.01 | 571,814.82 | |
| 应付债券 | 404,433.34 | 398,209.02 | 416,444.42 | 409,889.75 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 11,387.24 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,337.11 | 2,594.37 | 2,597.22 | 2,600.06 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 4,950.76 | 4,239.36 | 4,547.46 | 4,643.24 | |
| 非流动负债合计 | 1,003,971.79 | 953,126.30 | 1,062,930.10 | 988,947.86 | |
| 负债合计 | 2,628,561.61 | 2,500,837.43 | 2,547,783.58 | 2,493,854.63 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 103,200.00 | 103,200.00 | 103,200.00 | 103,200.00 | |
| 资本公积 | 129,727.82 | 129,801.69 | 129,801.69 | 130,010.15 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 8,115.62 | 10,222.71 | 10,002.90 | 9,255.56 | |
| 盈余公积 | 47,811.29 | 44,747.13 | 44,747.13 | 44,825.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 374,982.62 | 345,865.30 | 329,261.48 | 327,705.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 663,833.47 | 633,835.23 | 617,011.31 | 614,994.85 | |
| 少数股东权益 | 609,645.80 | 576,636.05 | 569,579.84 | 521,061.26 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,273,479.27 | 1,210,471.28 | 1,186,591.15 | 1,136,056.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,902,040.88 | 3,711,308.70 | 3,734,374.73 | 3,629,910.74 | |
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