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| 澳柯玛(600336) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,258.68 | 26,173.75 | 27,732.78 | 34,586.38 | |
| 交易性金融资产 | -- | 4,757.07 | 11,004.38 | 0.42 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 21,505.88 | 28,177.39 | 24,903.02 | 27,734.37 | |
| 应收账款 | 21,674.03 | 23,198.41 | 34,294.97 | 20,830.11 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,157.78 | 9,942.55 | 11,181.77 | 16,603.61 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 166.25 | 126.42 | 76.21 | 39.43 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,418.78 | 8,431.95 | 7,953.44 | 7,934.89 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 62,257.81 | 57,439.94 | 56,140.59 | 68,992.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,882.23 | 5,861.16 | 4,656.94 | 3,023.45 | |
| 流动资产合计 | 158,321.45 | 164,108.65 | 177,944.10 | 179,745.01 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,001.50 | 5,001.50 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 340.76 | 338.33 | 345.89 | 351.20 | |
| 长期股权投资 | 13,658.28 | 14,101.88 | 19,292.43 | 19,023.94 | |
| 投资性房地产 | 840.73 | 852.37 | 864.01 | 875.65 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 116.60 | 13.72 | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 61,113.27 | 62,359.09 | 63,387.98 | 63,512.12 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 52,387.63 | 52,157.07 | 52,390.98 | 52,580.63 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 5,568.83 | 5,349.37 | 5,139.95 | 5,141.96 | |
| 递延所得税资产 | 3,321.65 | 2,564.79 | 2,576.67 | 2,587.60 | |
| 其他非流动资产 | 12.47 | 15.58 | 18.70 | 21.82 | |
| 非流动资产合计 | 142,361.72 | 142,753.71 | 144,016.61 | 144,094.92 | |
| 资产总计 | 300,683.17 | 306,862.36 | 321,960.72 | 323,839.93 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 44,535.00 | 36,000.00 | 48,700.00 | 37,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 31,900.00 | 41,063.50 | 36,203.50 | 34,154.00 | |
| 应付账款 | 37,468.39 | 42,712.40 | 49,372.78 | 65,076.07 | |
| 预收款项 | 18,543.00 | 14,554.37 | 13,113.86 | 23,750.47 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,056.74 | 2,903.98 | 2,839.03 | 2,896.40 | |
| 应交税费 | 3,344.37 | 287.30 | 2,624.75 | 2,306.34 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | |
| 其他应付款 | 19,351.01 | 19,942.45 | 20,280.01 | 18,786.05 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,636.49 | 1,032.72 | 2,065.74 | 3,618.47 | |
| 其他流动负债 | 20,149.82 | 31,764.72 | 31,220.63 | 30,684.38 | |
| 流动负债合计 | 182,993.22 | 190,269.84 | 206,428.70 | 218,380.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 2,800.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 2,575.68 | 1,299.05 | 1,767.29 | 1,735.52 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 10,031.00 | 10,332.78 | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | 10,298.41 | 6,071.27 | |
| 非流动负债合计 | 12,606.68 | 14,431.84 | 14,965.70 | 10,706.79 | |
| 负债合计 | 195,599.90 | 204,701.67 | 221,394.40 | 229,087.38 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,207.20 | 68,207.20 | 68,207.20 | 68,207.20 | |
| 资本公积 | 50,062.37 | 50,056.21 | 50,056.21 | 50,056.21 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,531.18 | 6,190.07 | 6,190.07 | 6,190.07 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -25,695.87 | -23,315.62 | -24,900.41 | -30,641.16 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 99,104.88 | 101,137.87 | 99,553.07 | 93,812.32 | |
| 少数股东权益 | 5,978.40 | 1,022.82 | 1,013.25 | 940.23 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 105,083.27 | 102,160.69 | 100,566.32 | 94,752.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 300,683.17 | 306,862.36 | 321,960.72 | 323,839.93 | |
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