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| 澳柯玛(600336) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 120,941.76 | 110,064.33 | 143,908.46 | 121,125.72 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 118,759.12 | 147,454.11 | 144,189.52 | 126,321.64 | |
| 应收票据 | 10,648.29 | 13,302.20 | 8,684.97 | 11,939.66 | |
| 应收账款 | 108,110.83 | 134,151.91 | 135,504.55 | 114,381.98 | |
| 应收款项融资 | 37,903.76 | 35,078.84 | 22,759.23 | 32,531.36 | |
| 预付款项 | 33,843.35 | 41,601.20 | 37,689.84 | 41,361.98 | |
| 其他应收款(合计) | 35,851.32 | 68,010.99 | 80,443.95 | 93,762.17 | |
| 应收利息 | 2,446.43 | 3,706.70 | 2,775.10 | 2,177.01 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 33,404.89 | -- | 77,668.85 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 134,387.26 | 147,425.75 | 176,164.67 | 188,118.92 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,474.40 | 12,933.47 | 16,953.44 | 16,870.23 | |
| 流动资产合计 | 503,688.26 | 562,568.68 | 622,109.11 | 620,092.02 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 9,567.51 | 9,970.43 | 9,984.64 | 10,272.29 | |
| 长期股权投资 | 28,577.92 | 28,771.59 | 28,281.40 | 28,496.66 | |
| 投资性房地产 | 71,673.31 | 5,272.08 | 3,921.51 | 1,184.57 | |
| 在建工程(合计) | 14,375.26 | 13,295.37 | 13,227.08 | 13,124.84 | |
| 在建工程 | 14,375.26 | -- | 13,227.08 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 66,989.33 | 91,272.97 | 92,145.06 | 95,353.42 | |
| 固定资产净额 | 66,989.33 | -- | 92,145.06 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 45,063.52 | 47,448.93 | 47,959.51 | 48,449.33 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 9,285.85 | 8,777.75 | 9,502.05 | 9,694.12 | |
| 递延所得税资产 | 8,294.61 | 6,757.72 | 6,925.14 | 8,066.40 | |
| 其他非流动资产 | 692.71 | 379.36 | 341.56 | 294.73 | |
| 非流动资产合计 | 254,520.02 | 211,946.20 | 212,287.95 | 214,936.37 | |
| 资产总计 | 758,208.28 | 774,514.87 | 834,397.06 | 835,028.39 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 51,761.96 | 44,624.04 | 48,795.84 | 39,029.55 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 264,371.35 | 295,941.72 | 334,415.51 | 324,047.67 | |
| 应付票据 | 129,289.34 | 165,066.58 | 174,357.63 | 149,484.66 | |
| 应付账款 | 135,082.00 | 130,875.15 | 160,057.88 | 174,563.02 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,783.84 | 8,392.32 | 7,808.88 | 7,572.52 | |
| 应交税费 | 16,767.58 | 9,709.58 | 10,253.84 | 20,543.28 | |
| 其他应付款(合计) | 34,665.89 | 33,380.27 | 35,096.21 | 33,336.39 | |
| 应付利息 | 87.92 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 8.40 | 8.40 | 8.40 | |
| 其他应付款 | 34,577.97 | -- | 35,087.81 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 59,571.26 | 44,770.28 | 19,769.78 | 2,068.82 | |
| 其他流动负债 | 4,381.92 | 3,768.77 | 3,891.63 | 6,700.84 | |
| 流动负债合计 | 485,531.48 | 490,426.01 | 512,723.71 | 483,760.35 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 15,000.00 | 40,000.00 | 73,900.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,884.14 | 3,529.29 | 3,538.93 | 3,556.70 | |
| 长期应付款 | 1,884.14 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 131.47 | 1,629.45 | |
| 长期递延收益 | 7,077.74 | 7,345.91 | 7,626.31 | 7,928.11 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,961.88 | 25,875.20 | 51,296.71 | 87,014.26 | |
| 负债合计 | 494,493.36 | 516,301.21 | 564,020.42 | 570,774.61 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 79,826.33 | 79,826.33 | 79,826.33 | 79,826.33 | |
| 资本公积 | 117,674.70 | 117,939.99 | 117,846.67 | 117,753.34 | |
| 减：库存股 | 1,699.67 | 3,343.51 | 3,343.51 | 3,343.51 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,258.56 | 8,940.35 | 8,940.35 | 8,940.35 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 31,815.01 | 30,722.85 | 36,567.38 | 28,201.36 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 238,874.93 | 234,086.00 | 239,837.20 | 231,377.86 | |
| 少数股东权益 | 24,839.99 | 24,127.66 | 30,539.43 | 32,875.93 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 263,714.92 | 258,213.66 | 270,376.64 | 264,253.78 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 758,208.28 | 774,514.87 | 834,397.06 | 835,028.39 | |
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