澳柯玛

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
澳柯玛(600336) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金693,956.74442,493.02198,830.65872,206.55671,441.29
收到的税费返还19,012.9112,903.582,854.5720,420.6915,802.12
收到的其他与经营活动有关的现金10,541.105,557.213,408.7344,701.0619,389.27
经营活动现金流入小计723,510.75460,953.82205,093.95937,328.30706,632.68
购买商品、接受劳务支付的现金584,780.20375,853.04189,469.92731,862.25517,554.71
支付给职工以及为职工支付的现金62,332.5742,885.7223,584.5188,066.7568,439.25
支付的各项税费30,510.5821,716.148,003.6838,520.7533,259.21
支付的其他与经营活动有关的现金39,986.5526,338.5911,280.1166,725.1282,581.59
经营活动现金流出小计717,609.90466,793.48232,338.22925,174.87701,834.75
经营活动产生的现金流量净额5,900.85-5,839.67-27,244.2712,153.434,797.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金403.36----398.737,854.70
取得投资收益所收到的现金52.525.885.8872.58--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额447.69241.8129.1448,778.2039,043.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------694.411,053.22
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计903.57247.6935.0249,943.9347,950.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,468.6414,820.288,409.0530,531.6623,619.48
投资所支付的现金680.16----900.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计20,148.8014,820.288,409.0531,431.6623,619.48
投资活动产生的现金流量净额-19,245.23-14,572.59-8,374.0318,512.2724,331.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金90,033.0259,739.494,500.0075,070.4338,075.43
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------56.4056.40
筹资活动现金流入小计90,033.0259,739.494,500.0075,126.8338,131.83
偿还债务支付的现金82,000.0552,004.2415,280.1057,457.4424,359.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,049.0912,415.854,671.3626,950.4024,090.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,849.203,600.003,600.009,420.809,420.80
支付其他与筹资活动有关的现金66.8026.809.80327.0431,897.70
筹资活动现金流出小计96,115.9464,446.8919,961.2584,734.8880,347.40
筹资活动产生的现金流量净额-6,082.92-4,707.40-15,461.25-9,608.05-42,215.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,473.401,033.45-1.19-111.15240.62
五、现金及现金等价物净增加额-17,953.90-24,086.21-51,080.7420,946.50-12,845.55
加:期初现金及现金等价物余额112,621.47112,621.47112,621.4791,674.9791,674.97
六、期末现金及现金等价物余额94,667.5788,535.2661,540.72112,621.4778,829.42
附注
净利润--12,952.62--21,918.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--678.11--1,853.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,185.04--7,236.49--
无形资产摊销--650.19--1,259.57--
长期待摊费用摊销--2,736.36--5,627.22--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---150.55---314.63--
固定资产报废损失--26.02--62.63--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,003.53--7,774.94--
投资损失--498.49--524.78--
递延所得税资产减少---1,136.76---2,053.97--
递延所得税负债增加-------1,142.20--
存货的减少--42,579.57---13,520.18--
经营性应收项目的减少---70,410.40--18,970.26--
经营性应付项目的增加---2,336.60---31,734.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--73.15--276.59--
经营活动产生现金流量净额---5,839.67--12,153.43--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--88,535.26--112,621.47--
现金的期初余额--112,621.47--91,674.97--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---24,086.21--20,946.50--
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