澳柯玛

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
澳柯玛(600336) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金671,441.29463,680.90203,460.14723,237.66496,713.83
收到的税费返还15,802.129,493.064,665.4217,852.9010,411.28
收到的其他与经营活动有关的现金19,389.276,085.854,353.4417,982.9411,361.41
经营活动现金流入小计706,632.68479,259.82212,479.00759,073.49518,486.52
购买商品、接受劳务支付的现金517,554.71328,182.40142,118.54552,028.55381,073.85
支付给职工以及为职工支付的现金68,439.2548,494.3824,100.6667,880.2749,857.82
支付的各项税费33,259.2125,066.385,231.6628,918.7222,085.70
支付的其他与经营活动有关的现金82,581.5945,149.8322,069.51109,188.4651,815.41
经营活动现金流出小计701,834.75446,892.99193,520.37758,016.00504,832.77
经营活动产生的现金流量净额4,797.9332,366.8318,958.631,057.4913,653.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,854.707,854.70--12,626.435,737.56
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额39,043.0316,251.9668.0114.723.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,053.22--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计47,950.9524,106.6768.0112,641.155,740.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,619.4812,715.159,555.2739,263.7625,378.36
投资所支付的现金------1,368.101,368.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计23,619.4812,715.159,555.2740,631.8626,746.36
投资活动产生的现金流量净额24,331.4711,391.52-9,487.26-27,990.71-21,005.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金38,075.4335,833.6226,017.48115,669.7950,339.55
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金56.4056.4056.40--370.98
筹资活动现金流入小计38,131.8335,890.0226,073.88115,669.7950,710.53
偿还债务支付的现金24,359.0521,116.404,841.49113,148.8127,027.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,090.656,243.431,341.1515,876.2313,207.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润9,420.803,120.80--594.00594.00
支付其他与筹资活动有关的现金31,897.7033,758.7532,057.522,343.32778.48
筹资活动现金流出小计80,347.4061,118.5938,240.16131,368.3741,013.63
筹资活动产生的现金流量净额-42,215.57-25,228.56-12,166.28-15,698.599,696.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响240.62245.13362.78-1,273.19-719.25
五、现金及现金等价物净增加额-12,845.5518,774.92-2,332.13-43,904.991,625.92
加:期初现金及现金等价物余额91,674.9791,674.9791,674.97135,579.96135,579.96
六、期末现金及现金等价物余额78,829.42110,449.8989,342.8491,674.97137,205.88
附注
净利润--13,399.37--44,588.82--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--524.96--1,038.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,510.97--6,240.89--
无形资产摊销--626.44--1,129.62--
长期待摊费用摊销--2,784.66--4,238.38--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.24---44,691.19--
固定资产报废损失--40.54--19.25--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,399.20--8,876.09--
投资损失---502.94---105.17--
递延所得税资产减少---684.49---448.19--
递延所得税负债增加---1,010.74--205.22--
存货的减少---25,453.09--617.39--
经营性应收项目的减少--4,780.16---149,991.60--
经营性应付项目的增加--32,070.78--122,067.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--125.04--663.76--
经营活动产生现金流量净额--32,366.83--1,057.49--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--110,449.89--91,674.97--
现金的期初余额--91,674.97--135,579.96--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--18,774.92---43,904.99--
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