- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
澳柯玛(600336) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 735,992.91 | 497,875.76 | 257,799.41 | 1,001,752.09 | 693,956.74 |
收到的税费返还 | 10,887.83 | 7,688.19 | 4,139.93 | 20,032.85 | 19,012.91 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,590.47 | 5,637.73 | 1,947.03 | 13,324.50 | 10,541.10 |
经营活动现金流入小计 | 755,471.21 | 511,201.68 | 263,886.37 | 1,035,109.44 | 723,510.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 606,387.25 | 432,631.36 | 225,782.78 | 865,163.36 | 584,780.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,261.85 | 45,000.96 | 24,677.75 | 82,162.76 | 62,332.57 |
支付的各项税费 | 27,960.28 | 20,898.87 | 11,358.56 | 37,239.36 | 30,510.58 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,139.22 | 25,546.56 | 13,038.44 | 54,162.93 | 39,986.55 |
经营活动现金流出小计 | 736,748.61 | 524,077.75 | 274,857.52 | 1,038,728.41 | 717,609.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,722.60 | -12,876.08 | -10,971.16 | -3,618.97 | 5,900.85 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 403.36 | 403.36 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 137.05 | 52.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 124.00 | 122.11 | 6.57 | 469.08 | 447.69 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,500.00 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,624.00 | 122.11 | 6.57 | 1,009.49 | 903.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,003.73 | 8,407.19 | 4,692.88 | 28,208.07 | 19,468.64 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 680.16 | 680.16 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 19,003.73 | 8,407.19 | 4,692.88 | 28,888.23 | 20,148.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,379.73 | -8,285.07 | -4,686.31 | -27,878.74 | -19,245.23 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 35,287.27 | 32,515.83 | 13,065.09 | 140,944.78 | 90,033.02 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 35,287.27 | 32,515.83 | 13,065.09 | 140,944.78 | 90,033.02 |
偿还债务支付的现金 | 28,056.58 | 17,248.43 | 4,511.39 | 135,160.05 | 82,000.05 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,651.51 | 7,512.66 | 954.60 | 15,251.72 | 14,049.09 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 3,888.40 | 3,849.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 80.93 | 60.93 | 60.93 | 329.15 | 66.80 |
筹资活动现金流出小计 | 36,789.01 | 24,822.02 | 5,526.91 | 150,740.93 | 96,115.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,501.74 | 7,693.82 | 7,538.18 | -9,796.15 | -6,082.92 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,269.83 | -1,348.28 | -1,256.23 | 932.85 | 1,473.40 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -428.71 | -14,815.61 | -9,375.52 | -40,361.01 | -17,953.90 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 72,260.45 | 72,260.45 | 72,260.45 | 112,621.47 | 112,621.47 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 71,831.75 | 57,444.84 | 62,884.94 | 72,260.45 | 94,667.57 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 8,268.73 | -- | 16,040.96 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 797.67 | -- | 1,367.18 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,400.00 | -- | 9,183.44 | -- |
无形资产摊销 | -- | 937.57 | -- | 1,388.77 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,091.82 | -- | 5,556.81 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -54.91 | -- | -341.02 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 50.46 | -- | 105.75 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,310.70 | -- | 2,547.38 | -- |
投资损失 | -- | 1,082.65 | -- | 353.43 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,704.55 | -- | -3,705.42 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 7,682.89 | -- | 14,252.04 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -35,157.78 | -- | -30,617.29 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -7,093.77 | -- | -24,013.62 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 113.49 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -12,876.08 | -- | -3,618.97 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 57,444.84 | -- | 72,260.45 | -- |
现金的期初余额 | -- | 72,260.45 | -- | 112,621.47 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -14,815.61 | -- | -40,361.01 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |