澳柯玛

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
澳柯玛(600336) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金442,493.02198,830.65872,206.55671,441.29463,680.90
收到的税费返还12,903.582,854.5720,420.6915,802.129,493.06
收到的其他与经营活动有关的现金5,557.213,408.7344,701.0619,389.276,085.85
经营活动现金流入小计460,953.82205,093.95937,328.30706,632.68479,259.82
购买商品、接受劳务支付的现金375,853.04189,469.92731,862.25517,554.71328,182.40
支付给职工以及为职工支付的现金42,885.7223,584.5188,066.7568,439.2548,494.38
支付的各项税费21,716.148,003.6838,520.7533,259.2125,066.38
支付的其他与经营活动有关的现金26,338.5911,280.1166,725.1282,581.5945,149.83
经营活动现金流出小计466,793.48232,338.22925,174.87701,834.75446,892.99
经营活动产生的现金流量净额-5,839.67-27,244.2712,153.434,797.9332,366.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----398.737,854.707,854.70
取得投资收益所收到的现金5.885.8872.58----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额241.8129.1448,778.2039,043.0316,251.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----694.411,053.22--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计247.6935.0249,943.9347,950.9524,106.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,820.288,409.0530,531.6623,619.4812,715.15
投资所支付的现金----900.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计14,820.288,409.0531,431.6623,619.4812,715.15
投资活动产生的现金流量净额-14,572.59-8,374.0318,512.2724,331.4711,391.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金59,739.494,500.0075,070.4338,075.4335,833.62
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----56.4056.4056.40
筹资活动现金流入小计59,739.494,500.0075,126.8338,131.8335,890.02
偿还债务支付的现金52,004.2415,280.1057,457.4424,359.0521,116.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,415.854,671.3626,950.4024,090.656,243.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,600.003,600.009,420.809,420.803,120.80
支付其他与筹资活动有关的现金26.809.80327.0431,897.7033,758.75
筹资活动现金流出小计64,446.8919,961.2584,734.8880,347.4061,118.59
筹资活动产生的现金流量净额-4,707.40-15,461.25-9,608.05-42,215.57-25,228.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,033.45-1.19-111.15240.62245.13
五、现金及现金等价物净增加额-24,086.21-51,080.7420,946.50-12,845.5518,774.92
加:期初现金及现金等价物余额112,621.47112,621.4791,674.9791,674.9791,674.97
六、期末现金及现金等价物余额88,535.2661,540.72112,621.4778,829.42110,449.89
附注
净利润12,952.62--21,918.41--13,399.37
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备678.11--1,853.19--524.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,185.04--7,236.49--3,510.97
无形资产摊销650.19--1,259.57--626.44
长期待摊费用摊销2,736.36--5,627.22--2,784.66
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-150.55---314.63---1.24
固定资产报废损失26.02--62.63--40.54
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,003.53--7,774.94--2,399.20
投资损失498.49--524.78---502.94
递延所得税资产减少-1,136.76---2,053.97---684.49
递延所得税负债增加-----1,142.20---1,010.74
存货的减少42,579.57---13,520.18---25,453.09
经营性应收项目的减少-70,410.40--18,970.26--4,780.16
经营性应付项目的增加-2,336.60---31,734.37--32,070.78
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他73.15--276.59--125.04
经营活动产生现金流量净额-5,839.67--12,153.43--32,366.83
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额88,535.26--112,621.47--110,449.89
现金的期初余额112,621.47--91,674.97--91,674.97
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-24,086.21--20,946.50--18,774.92
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