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| 澳柯玛(600336) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 401,539.44 | 312,198.78 | 203,178.91 | 87,380.80 | |
| 收到的税费返还 | 6,626.11 | 5,170.52 | 3,193.97 | 1,245.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,319.75 | 2,745.73 | 1,665.27 | 620.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 414,485.31 | 320,115.02 | 208,038.15 | 89,246.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 266,726.13 | 200,536.59 | 136,973.41 | 66,293.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,453.51 | 32,501.15 | 23,175.86 | 12,078.07 | |
| 支付的各项税费 | 22,636.94 | 18,328.14 | 13,052.03 | 3,763.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,633.90 | 33,999.59 | 23,016.63 | 10,062.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 377,450.48 | 285,365.46 | 196,217.92 | 92,197.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,034.83 | 34,749.56 | 11,820.23 | -2,950.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,350.00 | 29,350.00 | 29,350.00 | 16,050.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 378.44 | 378.44 | 352.04 | 15.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.43 | 10.03 | 10.63 | 0.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,184.37 | 161.94 | 111.08 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,929.24 | 29,900.41 | 29,823.74 | 16,066.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,522.04 | 4,145.88 | 2,572.33 | 694.35 | |
| 投资所支付的现金 | 29,350.00 | 29,350.00 | 29,350.00 | 16,050.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,872.04 | 33,495.88 | 31,922.33 | 16,744.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -942.80 | -3,595.47 | -2,098.59 | -677.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 61,500.00 | 32,300.00 | 38,800.00 | 23,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,500.00 | 32,300.00 | 38,800.00 | 23,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 68,336.94 | 50,136.94 | 43,936.94 | 15,886.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,849.02 | 1,984.45 | 1,474.06 | 769.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,082.82 | 1,782.70 | 793.71 | 397.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 94,268.78 | 53,904.10 | 46,204.71 | 17,053.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,768.78 | -21,604.10 | -7,404.71 | 6,846.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 72.77 | 62.11 | -6.64 | -14.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,396.01 | 9,612.10 | 2,310.29 | 3,203.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,258.68 | 31,258.68 | 31,258.68 | 31,258.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,654.69 | 40,870.77 | 33,568.97 | 34,462.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,261.40 | -- | 7,327.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,468.83 | -- | 1,673.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,835.23 | -- | 2,916.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,180.18 | -- | 584.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,268.23 | -- | 1,625.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.21 | -- | 5.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 3.83 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,476.84 | -- | 2,068.64 | -- | |
| 投资损失 | -44.48 | -- | 36.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,423.77 | -- | -267.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,923.13 | -- | 8,414.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,961.41 | -- | -25,919.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,113.63 | -- | 13,350.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,034.83 | -- | 11,820.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,654.69 | -- | 33,568.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,258.68 | -- | 31,258.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,396.01 | -- | 2,310.29 | -- | |
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