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| 澳柯玛(600336) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,001,752.09 | 693,956.74 | 442,493.02 | 198,830.65 | |
| 收到的税费返还 | 20,032.85 | 19,012.91 | 12,903.58 | 2,854.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,324.50 | 10,541.10 | 5,557.21 | 3,408.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,035,109.44 | 723,510.75 | 460,953.82 | 205,093.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 865,163.36 | 584,780.20 | 375,853.04 | 189,469.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,162.76 | 62,332.57 | 42,885.72 | 23,584.51 | |
| 支付的各项税费 | 37,239.36 | 30,510.58 | 21,716.14 | 8,003.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,162.93 | 39,986.55 | 26,338.59 | 11,280.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,038,728.41 | 717,609.90 | 466,793.48 | 232,338.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,618.97 | 5,900.85 | -5,839.67 | -27,244.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 403.36 | 403.36 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 137.05 | 52.52 | 5.88 | 5.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 469.08 | 447.69 | 241.81 | 29.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,009.49 | 903.57 | 247.69 | 35.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,208.07 | 19,468.64 | 14,820.28 | 8,409.05 | |
| 投资所支付的现金 | 680.16 | 680.16 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,888.23 | 20,148.80 | 14,820.28 | 8,409.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,878.74 | -19,245.23 | -14,572.59 | -8,374.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 140,944.78 | 90,033.02 | 59,739.49 | 4,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 140,944.78 | 90,033.02 | 59,739.49 | 4,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 135,160.05 | 82,000.05 | 52,004.24 | 15,280.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,251.72 | 14,049.09 | 12,415.85 | 4,671.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,888.40 | 3,849.20 | 3,600.00 | 3,600.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 329.15 | 66.80 | 26.80 | 9.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 150,740.93 | 96,115.94 | 64,446.89 | 19,961.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,796.15 | -6,082.92 | -4,707.40 | -15,461.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 932.85 | 1,473.40 | 1,033.45 | -1.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,361.01 | -17,953.90 | -24,086.21 | -51,080.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 112,621.47 | 112,621.47 | 112,621.47 | 112,621.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,260.45 | 94,667.57 | 88,535.26 | 61,540.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,040.96 | -- | 12,952.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,367.18 | -- | 678.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,183.44 | -- | 4,185.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,388.77 | -- | 650.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,556.81 | -- | 2,736.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -341.02 | -- | -150.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 105.75 | -- | 26.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,547.38 | -- | 1,003.53 | -- | |
| 投资损失 | 353.43 | -- | 498.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,705.42 | -- | -1,136.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 14,252.04 | -- | 42,579.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,617.29 | -- | -70,410.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -24,013.62 | -- | -2,336.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 113.49 | -- | 73.15 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,618.97 | -- | -5,839.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 72,260.45 | -- | 88,535.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 112,621.47 | -- | 112,621.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -40,361.01 | -- | -24,086.21 | -- | |
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