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| 澳柯玛(600336) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 574,375.47 | 438,819.56 | 270,630.00 | 118,525.65 | |
| 收到的税费返还 | 11,615.11 | 9,280.60 | 5,610.69 | 3,055.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,513.49 | 11,874.57 | 6,104.46 | 1,473.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 605,504.07 | 459,974.73 | 282,345.15 | 123,054.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 441,577.40 | 331,201.95 | 235,074.91 | 128,447.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,306.90 | 41,207.15 | 28,503.84 | 14,107.14 | |
| 支付的各项税费 | 24,807.73 | 19,723.29 | 12,284.27 | 4,123.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 61,977.94 | 45,743.01 | 29,761.04 | 10,955.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 583,669.97 | 437,875.40 | 305,624.06 | 157,633.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,834.09 | 22,099.33 | -23,278.90 | -34,578.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 302,570.00 | 238,370.00 | 130,110.00 | 57,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 359.24 | 300.64 | 225.24 | 182.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.06 | 5.12 | 3.16 | 1.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 24.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 302,935.30 | 238,675.76 | 130,338.40 | 57,208.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,983.76 | 17,890.65 | 10,671.74 | 6,437.37 | |
| 投资所支付的现金 | 289,927.86 | 243,726.53 | 111,610.88 | 38,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 655.34 | 1,138.65 | 1,138.65 | 271.09 | |
| 投资活动现金流出小计 | 322,566.97 | 262,755.84 | 123,421.27 | 44,708.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,631.67 | -24,080.08 | 6,917.13 | 12,500.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,331.76 | 1,128.00 | 1,128.00 | 1,128.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,128.00 | 1,128.00 | 1,128.00 | 1,128.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 80,949.05 | 50,936.98 | 37,736.59 | 18,888.82 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,280.81 | 52,064.98 | 38,864.59 | 20,016.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 113,043.34 | 72,887.72 | 42,699.87 | 17,391.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,400.80 | 5,232.21 | 1,981.91 | 1,043.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 119,944.14 | 78,119.94 | 44,681.79 | 18,434.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,663.32 | -26,054.95 | -5,817.20 | 1,582.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 307.77 | 376.85 | 59.94 | -441.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,153.14 | -27,658.85 | -22,119.02 | -20,937.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 123,489.69 | 123,489.69 | 123,489.69 | 123,489.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,336.55 | 95,830.83 | 101,370.66 | 102,551.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,499.05 | -- | 6,274.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,408.70 | -- | 3,675.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,589.93 | -- | 2,921.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,405.32 | -- | 695.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,947.63 | -- | 1,476.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.34 | -- | -1.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.86 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 31.86 | -- | 31.86 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,442.24 | -- | 966.52 | -- | |
| 投资损失 | -711.48 | -- | -842.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,283.71 | -- | -558.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 759.38 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,454.20 | -- | 1,290.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,213.68 | -- | -52,437.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 36,283.77 | -- | 13,228.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 119.78 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,834.09 | -- | -23,278.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 93,336.55 | -- | 101,370.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 123,489.69 | -- | 123,489.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,153.14 | -- | -22,119.02 | -- | |
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