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| 澳柯玛(600336) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 872,206.55 | 671,441.29 | 463,680.90 | 203,460.14 | |
| 收到的税费返还 | 20,420.69 | 15,802.12 | 9,493.06 | 4,665.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,701.06 | 19,389.27 | 6,085.85 | 4,353.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 937,328.30 | 706,632.68 | 479,259.82 | 212,479.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 731,862.25 | 517,554.71 | 328,182.40 | 142,118.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,066.75 | 68,439.25 | 48,494.38 | 24,100.66 | |
| 支付的各项税费 | 38,520.75 | 33,259.21 | 25,066.38 | 5,231.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 66,725.12 | 82,581.59 | 45,149.83 | 22,069.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 925,174.87 | 701,834.75 | 446,892.99 | 193,520.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,153.43 | 4,797.93 | 32,366.83 | 18,958.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 398.73 | 7,854.70 | 7,854.70 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 72.58 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48,778.20 | 39,043.03 | 16,251.96 | 68.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 694.41 | 1,053.22 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 49,943.93 | 47,950.95 | 24,106.67 | 68.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,531.66 | 23,619.48 | 12,715.15 | 9,555.27 | |
| 投资所支付的现金 | 900.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,431.66 | 23,619.48 | 12,715.15 | 9,555.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,512.27 | 24,331.47 | 11,391.52 | -9,487.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 75,070.43 | 38,075.43 | 35,833.62 | 26,017.48 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 56.40 | 56.40 | 56.40 | 56.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,126.83 | 38,131.83 | 35,890.02 | 26,073.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | 57,457.44 | 24,359.05 | 21,116.40 | 4,841.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,950.40 | 24,090.65 | 6,243.43 | 1,341.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,420.80 | 9,420.80 | 3,120.80 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 327.04 | 31,897.70 | 33,758.75 | 32,057.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,734.88 | 80,347.40 | 61,118.59 | 38,240.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,608.05 | -42,215.57 | -25,228.56 | -12,166.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -111.15 | 240.62 | 245.13 | 362.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,946.50 | -12,845.55 | 18,774.92 | -2,332.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 91,674.97 | 91,674.97 | 91,674.97 | 91,674.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 112,621.47 | 78,829.42 | 110,449.89 | 89,342.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,918.41 | -- | 13,399.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,853.19 | -- | 524.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,236.49 | -- | 3,510.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,259.57 | -- | 626.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,627.22 | -- | 2,784.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -314.63 | -- | -1.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 62.63 | -- | 40.54 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,774.94 | -- | 2,399.20 | -- | |
| 投资损失 | 524.78 | -- | -502.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,053.97 | -- | -684.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,142.20 | -- | -1,010.74 | -- | |
| 存货的减少 | -13,520.18 | -- | -25,453.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 18,970.26 | -- | 4,780.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -31,734.37 | -- | 32,070.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 276.59 | -- | 125.04 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,153.43 | -- | 32,366.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 112,621.47 | -- | 110,449.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 91,674.97 | -- | 91,674.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,946.50 | -- | 18,774.92 | -- | |
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