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| 澳柯玛(600336) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 723,237.66 | 496,713.83 | 293,710.61 | 118,946.83 | |
| 收到的税费返还 | 17,852.90 | 10,411.28 | 6,832.04 | 2,090.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,982.94 | 11,361.41 | 6,698.09 | 3,966.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 759,073.49 | 518,486.52 | 307,240.74 | 125,003.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 552,028.55 | 381,073.85 | 264,005.56 | 71,751.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,880.27 | 49,857.82 | 32,698.62 | 16,337.29 | |
| 支付的各项税费 | 28,918.72 | 22,085.70 | 14,430.09 | 4,135.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 109,188.46 | 51,815.41 | 30,494.17 | 13,219.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 758,016.00 | 504,832.77 | 341,628.45 | 105,444.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,057.49 | 13,653.75 | -34,387.71 | 19,559.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,626.43 | 5,737.56 | 2,538.54 | 2,107.32 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 4.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.72 | 3.32 | 0.89 | 0.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,641.15 | 5,740.88 | 2,539.44 | 2,112.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,263.76 | 25,378.36 | 14,107.14 | 9,171.06 | |
| 投资所支付的现金 | 1,368.10 | 1,368.00 | 1,368.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,631.86 | 26,746.36 | 15,475.14 | 9,171.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,990.71 | -21,005.48 | -12,935.70 | -7,058.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 115,669.79 | 50,339.55 | 46,896.20 | 35,524.95 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 370.98 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 115,669.79 | 50,710.53 | 46,896.20 | 35,524.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 113,148.81 | 27,027.65 | 8,393.80 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,876.23 | 13,207.50 | 9,886.86 | 1,344.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 594.00 | 594.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,343.32 | 778.48 | 2,232.75 | 85,065.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 131,368.37 | 41,013.63 | 20,513.41 | 86,409.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,698.59 | 9,696.90 | 26,382.79 | -50,884.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,273.19 | -719.25 | 180.15 | 225.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,904.99 | 1,625.92 | -20,760.47 | -38,157.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 135,579.96 | 135,579.96 | 135,579.96 | 154,861.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,674.97 | 137,205.88 | 114,819.49 | 116,703.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 44,588.82 | -- | 10,027.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,038.96 | -- | 329.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,240.89 | -- | 2,969.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,129.62 | -- | 548.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,238.38 | -- | 2,066.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -44,691.19 | -- | -0.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 19.25 | -- | 2.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,876.09 | -- | 2,480.56 | -- | |
| 投资损失 | -105.17 | -- | -251.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -448.19 | -- | -233.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 205.22 | -- | 331.34 | -- | |
| 存货的减少 | 617.39 | -- | 17,668.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -149,991.60 | -- | -79,687.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 122,067.74 | -- | 7,222.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 663.76 | -- | 359.33 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,057.49 | -- | -34,387.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 91,674.97 | -- | 114,819.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 135,579.96 | -- | 135,579.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -43,904.99 | -- | -20,760.47 | -- | |
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