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| 澳柯玛(600336) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 450,714.34 | 348,754.94 | 230,308.29 | 102,789.65 | |
| 收到的税费返还 | 5,802.05 | 4,840.12 | 1,520.83 | 236.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,870.84 | 3,926.17 | 2,615.29 | 1,119.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 468,387.23 | 357,521.23 | 234,444.40 | 104,145.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 358,093.79 | 275,220.93 | 195,621.20 | 92,821.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,547.48 | 31,937.01 | 21,507.00 | 10,763.44 | |
| 支付的各项税费 | 22,815.90 | 19,512.14 | 12,569.79 | 4,499.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,377.90 | 37,456.26 | 22,992.31 | 11,353.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 471,835.08 | 364,126.34 | 252,690.29 | 119,437.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,447.85 | -6,605.11 | -18,245.89 | -15,292.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 222,824.99 | 153,554.99 | 100,994.99 | 48,344.99 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 250.76 | 146.58 | 107.21 | 51.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.37 | 43.86 | 21.24 | 1.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 223,125.11 | 153,745.43 | 101,123.43 | 48,397.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,207.93 | 2,729.53 | 1,652.89 | 690.90 | |
| 投资所支付的现金 | 216,475.09 | 155,945.09 | 106,643.59 | 41,993.59 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,365.00 | 1,050.00 | 701.50 | 700.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 230,048.02 | 159,724.62 | 108,997.99 | 43,384.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,922.91 | -5,979.20 | -7,874.56 | 5,013.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,125.95 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,125.95 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 67,535.10 | 51,200.00 | 51,200.00 | 9,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,975.00 | -- | -- | 10.89 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 95,636.05 | 51,200.00 | 51,200.00 | 9,510.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 60,800.10 | 53,000.00 | 40,200.00 | 10,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,996.79 | 2,243.94 | 1,493.18 | 675.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,858.13 | 4,850.97 | 3,233.98 | 1,616.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 101,655.02 | 60,094.91 | 44,927.16 | 12,392.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,018.97 | -8,894.91 | 6,272.84 | -2,881.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23.24 | 27.80 | -44.79 | 122.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,366.49 | -21,451.42 | -19,892.39 | -13,038.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,625.17 | 47,625.17 | 47,625.17 | 47,625.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,258.68 | 26,173.75 | 27,732.78 | 34,586.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,082.81 | -- | 7,676.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,311.67 | -- | 1,563.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,891.38 | -- | 2,887.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,151.91 | -- | 565.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,267.24 | -- | 1,617.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -64.77 | -- | -28.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 11.54 | -- | 7.16 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,322.95 | -- | 2,681.02 | -- | |
| 投资损失 | 186.63 | -- | -308.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,091.61 | -- | -346.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,679.26 | -- | 8,776.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,639.74 | -- | -20,410.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -31,836.60 | -- | -22,926.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,447.85 | -- | -18,245.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 4,032.72 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,258.68 | -- | 27,732.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,625.17 | -- | 47,625.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,366.49 | -- | -19,892.39 | -- | |
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