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| 澳柯玛(600336) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 627,381.12 | 484,344.15 | 299,800.84 | 140,880.22 | |
| 收到的税费返还 | 15,289.58 | 9,866.51 | 6,043.32 | 2,547.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,824.83 | 11,518.19 | 5,269.20 | 2,142.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 659,495.53 | 505,728.85 | 311,113.36 | 145,570.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 440,927.85 | 250,986.07 | 185,340.37 | 69,766.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,314.42 | 47,431.15 | 32,221.18 | 15,917.21 | |
| 支付的各项税费 | 21,837.07 | 17,676.72 | 12,562.19 | 5,543.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 77,283.35 | 52,566.99 | 32,925.83 | 15,526.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 603,362.69 | 368,660.93 | 263,049.56 | 106,754.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,132.84 | 137,067.93 | 48,063.79 | 38,816.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 420,188.70 | 399,959.10 | 330,050.00 | 156,030.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 140.33 | 108.01 | 82.32 | 51.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17,182.78 | 16.03 | 12.33 | 0.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,212.50 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 440,724.30 | 400,083.14 | 330,144.65 | 156,081.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,914.34 | 33,052.78 | 16,798.95 | 8,483.87 | |
| 投资所支付的现金 | 417,597.16 | 397,596.76 | 330,055.53 | 156,032.89 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 455,511.50 | 430,649.54 | 346,854.48 | 164,516.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,787.19 | -30,566.40 | -16,709.83 | -8,434.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 540.00 | 470.00 | 410.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 540.00 | 470.00 | 410.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 82,076.60 | 24,649.93 | 20,465.95 | 20,270.99 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 82,616.60 | 25,119.93 | 20,875.95 | 20,270.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 53,777.03 | 26,129.11 | 320.65 | 12.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,671.18 | 7,920.68 | 6,145.38 | 2,221.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 394.80 | 394.80 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,297.92 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,746.12 | 34,049.79 | 6,466.03 | 2,233.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 870.48 | -8,929.86 | 14,409.92 | 18,037.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27.28 | 108.13 | -113.35 | -214.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,243.41 | 97,679.80 | 45,650.53 | 48,204.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,336.55 | 93,336.55 | 93,336.55 | 93,336.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 135,579.96 | 191,016.34 | 138,987.08 | 141,540.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,060.27 | -- | 8,257.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,007.44 | -- | 3,239.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,944.55 | -- | 3,045.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,439.85 | -- | 742.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,741.57 | -- | 1,759.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10,248.05 | -- | 8.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 317.81 | -- | 43.55 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,014.28 | -- | 2,448.53 | -- | |
| 投资损失 | -218.34 | -- | 1,202.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 299.03 | -- | -529.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 177.61 | -- | 304.06 | -- | |
| 存货的减少 | -28,169.69 | -- | 4,862.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -39,918.65 | -- | -57,120.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 94,966.50 | -- | 79,439.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 718.66 | -- | 359.33 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 56,132.84 | -- | 48,063.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 135,579.96 | -- | 138,987.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 93,336.55 | -- | 93,336.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 42,243.41 | -- | 45,650.53 | -- | |
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