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| 澳柯玛(600336) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 524,866.33 | 366,910.29 | 209,200.65 | 95,513.02 | |
| 收到的税费返还 | 8,925.36 | 6,942.70 | 3,912.65 | 2,058.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,317.85 | 5,520.03 | 3,786.91 | 2,474.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 541,109.54 | 379,373.02 | 216,900.20 | 100,045.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 416,364.75 | 294,583.00 | 174,387.22 | 79,005.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,827.05 | 36,256.05 | 24,939.67 | 12,592.25 | |
| 支付的各项税费 | 18,556.13 | 14,629.51 | 9,664.92 | 3,217.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,988.95 | 35,779.70 | 21,881.05 | 10,015.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 532,736.88 | 381,248.26 | 230,872.87 | 104,830.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,372.66 | -1,875.24 | -13,972.67 | -4,784.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 110,008.61 | 37,780.00 | 1,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 202.23 | 68.94 | 0.54 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 280.13 | 225.69 | 197.75 | 68.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,074.14 | 2,074.14 | 2,074.14 | 2,074.14 | |
| 投资活动现金流入小计 | 112,565.11 | 40,148.77 | 3,772.43 | 2,142.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,371.89 | 21,711.87 | 10,073.87 | 2,542.77 | |
| 投资所支付的现金 | 127,009.93 | 55,599.24 | 4,500.00 | 3,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 158,381.82 | 79,311.11 | 16,573.87 | 5,542.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,816.71 | -39,162.34 | -12,801.45 | -3,400.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 78,085.44 | 68,571.12 | 38,444.76 | 12,944.76 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,485.44 | 73,971.12 | 43,844.76 | 12,944.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,532.42 | 18,515.33 | 18,500.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,643.56 | 2,867.78 | 2,105.14 | 1,658.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,500.00 | 22,181.61 | 22,000.00 | 22,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,675.98 | 43,564.72 | 42,605.14 | 27,658.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,809.46 | 30,406.40 | 1,239.62 | -14,713.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -310.40 | -163.44 | -6.85 | 2.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,945.00 | -10,794.62 | -25,541.34 | -22,896.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 129,434.68 | 129,434.68 | 129,434.68 | 129,434.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 123,489.69 | 118,640.06 | 103,893.34 | 106,538.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,178.92 | -- | 4,504.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,670.56 | -- | 3,278.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,624.93 | -- | 2,707.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,308.39 | -- | 620.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,113.71 | -- | 1,598.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -80.27 | -- | -61.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -31.86 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,057.70 | -- | 664.01 | -- | |
| 投资损失 | -1,882.95 | -- | -692.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 599.51 | -- | 82.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -15,193.02 | -- | 1,542.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,737.72 | -- | -56,649.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 31,744.76 | -- | 28,431.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,372.66 | -- | -13,972.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 123,489.69 | -- | 103,893.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 129,434.68 | -- | 129,434.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,945.00 | -- | -25,541.34 | -- | |
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