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| 澳柯玛(600336) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 399,309.59 | 296,168.42 | 196,302.59 | 89,624.17 | |
| 收到的税费返还 | 8,471.57 | 4,834.59 | 3,526.72 | 761.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,652.97 | 3,976.62 | 1,792.52 | 864.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 413,434.13 | 304,979.63 | 201,621.83 | 91,249.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 284,665.80 | 200,785.80 | 147,334.55 | 67,927.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,685.47 | 34,512.02 | 24,040.32 | 12,172.08 | |
| 支付的各项税费 | 23,483.14 | 18,120.76 | 12,868.58 | 4,448.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,019.14 | 31,328.71 | 20,824.57 | 8,736.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 396,853.55 | 284,747.29 | 205,068.02 | 93,284.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,580.58 | 20,232.34 | -3,446.19 | -2,035.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 426.40 | 426.40 | 400.00 | 400.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 106.74 | 82.53 | 61.65 | 6.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 533.14 | 508.93 | 461.65 | 406.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,243.97 | 10,908.23 | 5,814.85 | 1,990.20 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,243.97 | 10,908.23 | 5,814.85 | 1,990.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,710.83 | -10,399.30 | -5,353.20 | -1,583.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 78,074.00 | 5,125.95 | 5,125.95 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,125.95 | 5,125.95 | 5,125.95 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 43,254.37 | 23,254.37 | 18,848.48 | 4,227.95 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 143,328.37 | 50,380.32 | 45,974.43 | 26,227.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,266.63 | 30,853.47 | 22,727.63 | 12,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,665.27 | 1,341.15 | 930.28 | 470.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,944.33 | 1,182.50 | 788.33 | 438.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,876.24 | 33,377.12 | 24,446.25 | 13,708.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 98,452.13 | 17,003.20 | 21,528.18 | 12,519.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 458.12 | 303.07 | 73.80 | -50.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 94,779.99 | 27,139.31 | 12,802.59 | 8,850.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,654.69 | 34,654.69 | 34,654.69 | 34,654.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 129,434.68 | 61,794.00 | 47,457.28 | 43,504.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,248.78 | -- | 6,384.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,402.80 | -- | 2,128.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,385.83 | -- | 2,774.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,230.62 | -- | 621.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,118.51 | -- | 1,585.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 64.57 | -- | 36.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,305.16 | -- | 1,340.25 | -- | |
| 投资损失 | 25.12 | -- | 148.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -696.34 | -- | 242.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,727.01 | -- | 6,869.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,527.65 | -- | -45,992.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 34,750.19 | -- | 20,416.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,580.58 | -- | -3,446.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 129,434.68 | -- | 47,457.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,654.69 | -- | 34,654.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 94,779.99 | -- | 12,802.59 | -- | |
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