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| 澳柯玛(600336) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 81,684.63 | 102,827.52 | 97,991.68 | 72,386.60 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 149,403.43 | 166,833.35 | 195,230.52 | 151,001.13 | |
| 应收票据 | 804.65 | 10,562.22 | 11,014.63 | 11,251.95 | |
| 应收账款 | 148,598.78 | 156,271.13 | 184,215.89 | 139,749.18 | |
| 应收款项融资 | 45,275.01 | 43,324.47 | 36,291.96 | 39,010.68 | |
| 预付款项 | 22,786.43 | 43,332.17 | 37,132.54 | 42,759.02 | |
| 其他应收款(合计) | 37,738.86 | 37,447.17 | 36,074.93 | 36,104.89 | |
| 应收利息 | 2,764.96 | 2,643.71 | 2,522.47 | 2,653.02 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 34,973.90 | -- | 33,552.46 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 120,049.82 | 86,365.35 | 91,787.11 | 131,466.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,143.40 | 7,812.78 | 9,191.60 | 15,332.27 | |
| 流动资产合计 | 477,740.87 | 492,664.60 | 506,404.70 | 494,940.94 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 9,302.36 | 9,468.71 | 9,436.41 | 9,405.79 | |
| 长期股权投资 | 28,367.59 | 28,114.59 | 28,073.54 | 28,349.94 | |
| 投资性房地产 | 62,259.37 | 61,655.39 | 62,050.06 | 62,444.73 | |
| 在建工程(合计) | 830.30 | 790.08 | 214.58 | 14,744.51 | |
| 在建工程 | 830.30 | -- | 214.58 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 107,197.43 | 98,781.30 | 99,123.49 | 76,873.59 | |
| 固定资产净额 | 107,197.43 | -- | 99,123.49 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,800.33 | 578.94 | 640.97 | -- | |
| 无形资产 | 49,030.95 | 44,742.94 | 44,865.97 | 44,816.60 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 10,304.69 | 8,709.48 | 8,443.21 | 8,912.96 | |
| 递延所得税资产 | 12,000.03 | 9,529.54 | 9,431.38 | 10,201.34 | |
| 其他非流动资产 | 611.18 | 844.66 | 755.26 | 814.33 | |
| 非流动资产合计 | 281,704.23 | 263,215.63 | 263,034.87 | 256,563.79 | |
| 资产总计 | 759,445.10 | 755,880.23 | 769,439.57 | 751,504.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,435.89 | 49,909.00 | 54,604.34 | 41,904.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 265,772.68 | 264,918.18 | 283,449.10 | 274,088.20 | |
| 应付票据 | 127,908.99 | 137,635.27 | 138,253.31 | 129,358.92 | |
| 应付账款 | 137,863.69 | 127,282.91 | 145,195.79 | 144,729.28 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,548.34 | 9,295.75 | 8,604.35 | 8,678.81 | |
| 应交税费 | 16,252.02 | 18,150.15 | 18,835.20 | 22,246.06 | |
| 其他应付款(合计) | 38,165.08 | 40,433.21 | 42,506.41 | 35,980.89 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 38,165.08 | -- | 42,506.41 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,159.91 | 15,065.42 | 40,073.79 | 59,572.26 | |
| 其他流动负债 | 1,962.77 | 1,608.84 | 1,847.89 | 3,376.33 | |
| 流动负债合计 | 392,191.04 | 420,972.66 | 468,383.79 | 477,141.43 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 87,251.76 | 55,000.00 | 25,000.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,799.77 | 584.62 | 644.36 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 154.95 | 1,828.35 | 1,833.87 | 1,850.26 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 6,808.67 | 7,046.95 | 6,819.92 | 6,830.72 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 96,015.15 | 64,459.92 | 34,298.15 | 8,680.98 | |
| 负债合计 | 488,206.19 | 485,432.58 | 502,681.95 | 485,822.41 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 79,816.57 | 79,816.57 | 79,816.57 | 79,816.57 | |
| 资本公积 | 117,775.30 | 117,776.37 | 117,734.97 | 117,694.65 | |
| 减：库存股 | 35.01 | 1,677.03 | 1,677.03 | 1,677.03 | |
| 其他综合收益 | -1.00 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,848.44 | 11,258.56 | 11,258.56 | 11,258.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 38,459.93 | 40,628.11 | 36,652.00 | 35,592.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 248,864.23 | 247,802.58 | 243,785.08 | 242,685.08 | |
| 少数股东权益 | 22,374.68 | 22,645.07 | 22,972.54 | 22,997.23 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 271,238.91 | 270,447.65 | 266,757.62 | 265,682.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 759,445.10 | 755,880.23 | 769,439.57 | 751,504.72 | |
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