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| 澳柯玛(600336) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 129,434.68 | 61,794.00 | 47,457.28 | 43,504.81 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 54,420.25 | -- | 73,138.80 | -- | |
| 应收票据 | 24,967.86 | 22,821.76 | 10,764.21 | 14,480.15 | |
| 应收账款 | 29,452.39 | 41,879.35 | 62,374.59 | 41,574.28 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,296.68 | 13,485.55 | 11,856.87 | 9,411.86 | |
| 其他应收款(合计) | 8,520.39 | -- | 6,517.28 | -- | |
| 应收利息 | 65.39 | 94.48 | 114.91 | 117.56 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,455.01 | 7,137.06 | 6,402.36 | 5,976.60 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 62,723.43 | 43,533.87 | 50,209.66 | 60,614.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,028.03 | 3,927.26 | 3,897.38 | 5,147.07 | |
| 流动资产合计 | 272,423.46 | 194,673.35 | 193,077.27 | 180,827.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,885.08 | 12,792.85 | 12,788.50 | 12,843.02 | |
| 投资性房地产 | 747.61 | 759.25 | 770.89 | 343.17 | |
| 在建工程(合计) | 8,297.04 | -- | 1,630.69 | -- | |
| 在建工程 | 8,297.04 | 4,485.69 | 1,630.69 | 608.75 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 54,324.71 | -- | 54,252.31 | -- | |
| 固定资产净额 | 54,324.71 | 51,907.42 | 54,252.31 | 56,408.00 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 51,722.79 | 52,610.89 | 52,883.45 | 53,022.51 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 5,149.03 | 4,157.76 | 4,589.26 | 4,989.58 | |
| 递延所得税资产 | 5,441.77 | 4,182.03 | 4,503.07 | 4,988.03 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 143,568.02 | 135,895.88 | 136,418.16 | 138,203.05 | |
| 资产总计 | 415,991.47 | 330,569.23 | 329,495.43 | 319,030.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,500.00 | 28,903.79 | 36,621.17 | 31,927.95 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 103,025.61 | -- | 103,948.97 | -- | |
| 应付票据 | 32,129.81 | 43,714.86 | 42,352.20 | 37,834.52 | |
| 应付账款 | 70,895.80 | 64,737.52 | 61,596.77 | 62,462.89 | |
| 预收款项 | 21,034.82 | 7,371.93 | 6,578.60 | 10,914.92 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,807.75 | 3,965.37 | 3,798.10 | 3,517.76 | |
| 应交税费 | 3,006.16 | 3,546.50 | 4,558.31 | 6,401.41 | |
| 其他应付款(合计) | 21,179.91 | -- | 21,316.04 | -- | |
| 应付利息 | 44.30 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | |
| 其他应付款 | 21,127.20 | 22,221.43 | 21,307.64 | 21,514.30 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 440.33 | 526.27 | 907.19 | 1,282.88 | |
| 其他流动负债 | 23,146.25 | 22,827.25 | 22,508.25 | 22,189.25 | |
| 流动负债合计 | 194,140.82 | 197,823.31 | 200,236.63 | 198,054.28 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 24,000.00 | 4,000.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 474.51 | -- | 948.96 | -- | |
| 长期应付款 | 474.51 | 966.01 | 948.96 | 931.90 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 10,847.12 | 10,441.35 | 10,454.39 | 10,858.08 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 35,321.63 | 15,407.36 | 11,403.34 | 11,789.98 | |
| 负债合计 | 229,462.45 | 213,230.67 | 211,639.97 | 209,844.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 77,675.33 | 68,207.20 | 68,207.20 | 68,207.20 | |
| 资本公积 | 113,403.87 | 50,062.37 | 50,062.37 | 50,062.37 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,234.01 | 7,104.23 | 7,104.23 | 7,104.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -22,081.15 | -18,355.41 | -17,924.52 | -21,379.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 176,232.06 | 107,018.39 | 107,449.28 | 103,993.83 | |
| 少数股东权益 | 10,296.96 | 10,320.17 | 10,406.18 | 5,192.13 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 186,529.02 | 117,338.56 | 117,855.46 | 109,185.95 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 415,991.47 | 330,569.23 | 329,495.43 | 319,030.21 | |
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