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| 澳柯玛(600336) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 103,158.47 | 146,851.30 | 126,307.76 | 201,751.88 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 143,142.37 | 145,384.07 | 162,983.26 | 127,349.54 | |
| 应收票据 | 11,052.68 | 11,653.92 | 8,202.09 | 2,588.45 | |
| 应收账款 | 132,089.70 | 133,730.15 | 154,781.17 | 124,761.09 | |
| 应收款项融资 | 31,115.00 | 30,361.38 | 25,895.84 | 19,641.63 | |
| 预付款项 | 25,208.89 | 26,140.05 | 22,990.27 | 24,551.61 | |
| 其他应收款(合计) | 92,375.66 | 13,772.10 | 11,005.33 | 10,738.55 | |
| 应收利息 | 1,802.89 | 1,681.65 | 1,560.40 | 1,491.42 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 90,572.76 | -- | 9,444.93 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 150,891.55 | 133,538.19 | 94,868.22 | 105,762.31 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,447.77 | 17,964.63 | 16,959.33 | 13,583.17 | |
| 流动资产合计 | 559,339.70 | 514,011.73 | 461,010.00 | 503,378.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 10,023.86 | 9,864.31 | 9,626.23 | 7,647.16 | |
| 长期股权投资 | 28,249.78 | 28,659.66 | 28,396.48 | 26,768.89 | |
| 投资性房地产 | 706.27 | 573.00 | 584.64 | 596.28 | |
| 在建工程(合计) | 10,581.96 | 8,521.10 | 85,420.38 | 83,436.67 | |
| 在建工程 | 10,581.96 | -- | 85,420.38 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 96,949.80 | 100,600.73 | 61,885.83 | 61,676.72 | |
| 固定资产净额 | 96,949.80 | -- | 58,136.85 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 3,748.98 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 48,800.92 | 48,634.51 | 46,337.22 | 46,538.78 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 9,975.26 | 7,460.37 | 6,405.32 | 7,198.05 | |
| 递延所得税资产 | 6,240.65 | 6,733.71 | 6,025.93 | 5,697.55 | |
| 其他非流动资产 | 216.23 | 327.68 | 239.41 | 237.05 | |
| 非流动资产合计 | 211,744.72 | 211,375.08 | 244,921.44 | 239,797.16 | |
| 资产总计 | 771,084.43 | 725,386.81 | 705,931.44 | 743,175.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 27,833.05 | 77,746.37 | 91,943.23 | 96,967.66 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 291,199.84 | 288,987.11 | 261,932.82 | 302,388.93 | |
| 应付票据 | 140,220.26 | 144,745.61 | 118,430.74 | 171,002.42 | |
| 应付账款 | 150,979.58 | 144,241.50 | 143,502.08 | 131,386.51 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,483.25 | 6,361.71 | 5,760.21 | 5,342.59 | |
| 应交税费 | 15,356.50 | 7,743.41 | 7,670.50 | 6,680.41 | |
| 其他应付款(合计) | 34,627.21 | 33,205.62 | 34,184.80 | 30,927.68 | |
| 应付利息 | 71.70 | 332.29 | 221.13 | 109.96 | |
| 应付股利 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | |
| 其他应付款 | 34,547.11 | -- | 33,955.27 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,067.86 | 1,116.92 | 2,166.00 | 4,165.09 | |
| 其他流动负债 | 6,383.90 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 434,058.51 | 448,661.58 | 429,914.97 | 477,970.41 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 63,900.00 | 35,750.00 | 35,750.00 | 25,750.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,787.70 | 5,451.83 | 5,482.13 | 5,482.08 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,142.20 | 1,376.76 | 1,268.33 | 825.77 | |
| 长期递延收益 | 8,233.10 | 9,003.97 | 9,471.42 | 10,777.98 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 77,063.01 | 51,582.56 | 51,971.87 | 42,835.84 | |
| 负债合计 | 511,121.52 | 500,244.14 | 481,886.85 | 520,806.25 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 79,918.33 | 79,918.33 | 79,918.33 | 79,918.33 | |
| 资本公积 | 117,843.07 | 117,742.06 | 117,562.39 | 117,382.73 | |
| 减：库存股 | 3,556.95 | 5,203.76 | 5,203.76 | 5,203.76 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,940.35 | 8,441.25 | 8,441.25 | 8,441.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 25,671.17 | 5,494.45 | 4,771.23 | 3,614.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 228,815.96 | 206,392.33 | 205,489.45 | 204,152.78 | |
| 少数股东权益 | 31,146.95 | 18,750.34 | 18,555.15 | 18,216.82 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 259,962.91 | 225,142.67 | 224,044.60 | 222,369.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 771,084.43 | 725,386.81 | 705,931.44 | 743,175.85 | |
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