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| 澳柯玛(600336) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 123,489.69 | 118,640.06 | 103,893.34 | 106,538.40 | |
| 交易性金融资产 | 19,031.86 | 15,000.00 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 69,846.66 | -- | 102,425.48 | -- | |
| 应收票据 | 28,125.35 | 30,573.48 | 21,610.77 | 18,483.67 | |
| 应收账款 | 41,721.31 | 57,187.58 | 80,814.71 | 50,010.24 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 17,229.97 | 22,548.58 | 17,201.52 | 16,266.50 | |
| 其他应收款(合计) | 9,131.08 | -- | 8,952.96 | -- | |
| 应收利息 | 362.42 | 241.18 | 119.93 | 106.29 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,768.66 | 10,408.80 | 8,833.03 | 7,287.79 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 77,954.31 | 59,211.34 | 61,365.77 | 70,307.11 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,151.81 | 5,876.09 | 5,658.38 | 3,326.72 | |
| 流动资产合计 | 324,835.39 | 319,687.11 | 299,497.46 | 272,326.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 32.08 | 22.67 | 16.51 | -- | |
| 长期股权投资 | 17,568.47 | 16,474.82 | 16,577.38 | 16,464.48 | |
| 投资性房地产 | 701.04 | 712.68 | 724.33 | 735.97 | |
| 在建工程(合计) | 22,300.31 | -- | 10,973.37 | -- | |
| 在建工程 | 22,300.31 | 18,330.26 | 10,973.37 | 8,452.81 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 58,865.31 | -- | 57,126.93 | -- | |
| 固定资产净额 | 58,865.31 | 58,974.52 | 57,126.93 | 53,536.67 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 55,121.90 | 54,865.98 | 51,797.64 | 51,524.23 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 5,550.48 | 4,371.28 | 4,565.51 | 4,692.17 | |
| 递延所得税资产 | 4,842.26 | 5,056.00 | 5,359.58 | 5,502.73 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 2,281.00 | -- | |
| 非流动资产合计 | 164,981.85 | 163,808.21 | 154,422.24 | 145,909.06 | |
| 资产总计 | 489,817.24 | 483,495.32 | 453,919.69 | 418,235.77 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 50,983.92 | 48,585.44 | 38,444.76 | 27,444.76 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 133,224.60 | -- | 135,739.20 | -- | |
| 应付票据 | 57,330.09 | 61,396.71 | 39,628.12 | 32,567.99 | |
| 应付账款 | 75,894.52 | 75,249.40 | 96,111.08 | 87,951.93 | |
| 预收款项 | 26,392.78 | 16,070.16 | 13,864.02 | 15,349.86 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,397.26 | 4,297.55 | 4,039.50 | 3,959.89 | |
| 应交税费 | 3,183.95 | 3,784.29 | 4,543.37 | 4,295.43 | |
| 其他应付款(合计) | 22,541.00 | -- | 25,922.70 | -- | |
| 应付利息 | 130.85 | 27.96 | 17.83 | -- | |
| 应付股利 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | |
| 其他应付款 | 22,401.75 | 24,105.31 | 25,896.47 | 21,708.77 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,474.51 | 466.01 | 457.45 | 448.89 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 262,198.03 | 233,991.23 | 223,010.99 | 193,735.92 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 23,000.00 | 44,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 491.50 | -- | |
| 长期应付款 | -- | 500.00 | 491.50 | 483.01 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 32.35 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 9,478.92 | 9,551.87 | 9,983.62 | 10,415.37 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 32,511.27 | 54,051.87 | 34,475.12 | 34,898.38 | |
| 负债合计 | 294,709.29 | 288,043.10 | 257,486.11 | 228,634.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 77,675.33 | 77,675.33 | 77,675.33 | 77,675.33 | |
| 资本公积 | 113,403.87 | 113,403.87 | 113,403.87 | 113,403.87 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,648.36 | 7,234.01 | 7,234.01 | 7,234.01 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -19,226.48 | -18,417.78 | -17,450.90 | -18,912.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 179,501.08 | 179,895.43 | 180,862.31 | 179,400.64 | |
| 少数股东权益 | 15,606.87 | 15,556.79 | 15,571.27 | 10,200.84 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 195,107.95 | 195,452.22 | 196,433.58 | 189,601.48 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 489,817.24 | 483,495.32 | 453,919.69 | 418,235.77 | |
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