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| 澳柯玛(600336) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 154,861.87 | 191,016.34 | 138,987.08 | 141,540.76 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 106,818.36 | 125,529.29 | 141,295.88 | 118,834.42 | |
| 应收票据 | 4,721.26 | 34,560.42 | 29,350.63 | 30,812.95 | |
| 应收账款 | 102,097.10 | 90,968.87 | 111,945.26 | 88,021.48 | |
| 应收款项融资 | 20,136.89 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 18,884.01 | 24,906.59 | 25,133.75 | 28,994.01 | |
| 其他应收款(合计) | 9,963.81 | 12,543.00 | 11,714.92 | 11,959.11 | |
| 应收利息 | 1,320.54 | 2,362.07 | 2,644.50 | 2,524.57 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,643.27 | -- | 9,070.41 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 112,562.11 | 81,536.81 | 79,574.92 | 89,106.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,183.93 | 11,134.27 | 10,152.30 | 10,135.23 | |
| 流动资产合计 | 435,410.98 | 446,666.31 | 406,858.84 | 400,569.81 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 3,743.45 | 1,016.54 | 155.26 | 208.03 | |
| 长期股权投资 | 26,776.60 | 25,612.93 | 25,585.67 | 26,696.02 | |
| 投资性房地产 | 607.92 | 619.56 | 631.20 | 642.84 | |
| 在建工程(合计) | 80,229.18 | 80,304.43 | 69,284.76 | 57,246.79 | |
| 在建工程 | 80,229.18 | -- | 69,284.76 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 62,072.93 | 56,124.71 | 56,535.56 | 57,065.12 | |
| 固定资产净额 | 58,323.95 | -- | 51,701.12 | -- | |
| 固定资产清理 | 3,748.98 | -- | 4,834.44 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 46,761.03 | 53,120.37 | 53,464.81 | 53,776.15 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 8,018.78 | 6,534.23 | 6,927.77 | 6,714.08 | |
| 递延所得税资产 | 5,792.46 | 6,934.72 | 6,644.62 | 5,974.07 | |
| 其他非流动资产 | 237.84 | 462.42 | 405.06 | 206.62 | |
| 非流动资产合计 | 234,240.19 | 230,729.92 | 219,634.70 | 208,529.74 | |
| 资产总计 | 669,651.17 | 677,396.23 | 626,493.54 | 609,099.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 61,420.00 | 30,596.19 | 50,149.01 | 50,270.83 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 280,625.83 | 333,036.80 | 276,480.62 | 245,258.16 | |
| 应付票据 | 143,821.32 | 217,040.44 | 147,763.59 | -- | |
| 应付账款 | 136,804.51 | 115,996.36 | 128,717.04 | -- | |
| 预收款项 | 19,074.99 | 17,459.41 | 8,419.78 | 27,916.25 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,979.90 | 5,199.07 | 5,022.49 | 4,858.97 | |
| 应交税费 | 4,511.25 | 6,158.11 | 5,630.74 | 5,102.13 | |
| 其他应付款(合计) | 30,318.62 | 27,610.66 | 26,100.57 | 22,853.16 | |
| 应付利息 | 63.93 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | |
| 其他应付款 | 30,246.29 | -- | 26,092.17 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,131.09 | 4,129.04 | 3,131.09 | 3,122.87 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 406,061.67 | 424,189.29 | 374,934.32 | 359,382.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 25,750.00 | 26,800.00 | 29,850.00 | 29,850.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 5,311.35 | 5,317.64 | 5,320.90 | 5,335.17 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 5,320.90 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 936.99 | 1,167.80 | 1,063.43 | 958.49 | |
| 长期递延收益 | 11,540.07 | 10,891.11 | 7,565.70 | 8,116.49 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 43,538.41 | 44,176.55 | 43,800.03 | 44,260.14 | |
| 负债合计 | 449,600.08 | 468,365.84 | 418,734.35 | 403,642.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 79,918.33 | 79,918.33 | 79,918.33 | 79,918.33 | |
| 资本公积 | 117,203.06 | 117,023.40 | 116,843.74 | 116,664.07 | |
| 减：库存股 | 5,203.76 | 5,203.76 | 5,203.76 | 5,203.76 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,441.25 | 7,985.90 | 7,985.90 | 7,985.90 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,540.07 | -8,572.26 | -9,435.98 | -11,215.89 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 201,898.95 | 191,151.60 | 190,108.22 | 188,148.64 | |
| 少数股东权益 | 18,152.14 | 17,878.79 | 17,650.98 | 17,308.40 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 220,051.09 | 209,030.39 | 207,759.19 | 205,457.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 669,651.17 | 677,396.23 | 626,493.54 | 609,099.55 | |
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