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北巴传媒(600386) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 81,526.49 | 78,038.12 | 77,958.39 | 68,124.22 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 2,600.00 | -- | 68.75 | 2,000.00 | |
应收账款 | 15,452.28 | 19,829.25 | 16,155.62 | 12,655.56 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 13,188.77 | 12,436.16 | 9,261.97 | 8,017.61 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,353.16 | 1,527.79 | 1,268.62 | 2,326.20 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 16,673.60 | 12,981.50 | 11,813.26 | 13,259.52 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,000.00 | 14.05 | 14.05 | 14.05 | |
流动资产合计 | 131,794.31 | 124,826.87 | 116,540.66 | 106,397.16 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 7,174.44 | 9,792.90 | 11,001.47 | 11,566.87 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 3,470.88 | 3,471.92 | 3,491.92 | 3,530.92 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | 2,990.43 | 1,589.23 | 547.10 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 32,413.83 | 27,783.71 | 27,945.51 | 28,142.85 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 39,864.39 | 41,986.79 | 43,651.04 | 44,862.99 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 1,741.86 | 1,411.79 | 1,518.15 | 1,352.72 | |
递延所得税资产 | 324.53 | 234.63 | 234.63 | 188.30 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 84,989.94 | 87,672.18 | 89,431.94 | 90,191.75 | |
资产总计 | 216,784.25 | 212,499.04 | 205,972.60 | 196,588.91 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,771.05 | 2,199.28 | 6,921.24 | 7,394.29 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 17,624.17 | 11,159.32 | 9,190.98 | 5,406.11 | |
应付账款 | 2,879.85 | 1,522.75 | 1,280.74 | 2,443.51 | |
预收款项 | 11,497.99 | 13,186.06 | 10,473.74 | 9,044.03 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 67.72 | 55.42 | 73.41 | 23.06 | |
应交税费 | 1,105.20 | 492.17 | 23.38 | -311.52 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | 2.25 | 4.72 | 2.23 | |
应付股利 | 35.00 | 35.00 | 813.20 | 3.66 | |
其他应付款 | 15,136.90 | 17,066.05 | 14,347.19 | 13,062.83 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 3,803.42 | 3,004.67 | 3,325.37 | 3,634.40 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 53,921.31 | 48,722.99 | 46,453.97 | 40,702.59 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 13,303.24 | 15,963.89 | 15,963.89 | 15,963.89 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,118.61 | 1,773.23 | 2,075.37 | 2,216.72 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 6,114.27 | 7,257.04 | 7,257.04 | 7,257.04 | |
非流动负债合计 | 20,536.12 | 24,994.16 | 25,296.30 | 25,437.65 | |
负债合计 | 74,457.43 | 73,717.15 | 71,750.27 | 66,140.24 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 40,320.00 | 40,320.00 | 40,320.00 | 40,320.00 | |
资本公积 | 68,153.14 | 70,547.23 | 71,482.05 | 71,453.09 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 9,632.39 | 9,491.95 | 9,491.95 | 9,491.95 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 15,633.06 | 10,334.48 | 5,378.22 | 1,249.85 | |
归属于母公司股东权益合计 | 133,738.59 | 130,693.66 | 126,672.22 | 122,514.90 | |
少数股东权益 | 8,588.24 | 8,088.24 | 7,550.11 | 7,933.78 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 142,326.83 | 138,781.90 | 134,222.33 | 130,448.68 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 216,784.25 | 212,499.04 | 205,972.60 | 196,588.91 |
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