北巴传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
北巴传媒(600386) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金340,330.58230,192.9397,146.01506,957.82336,570.92
收到的税费返还532.87532.87--889.72--
收到的其他与经营活动有关的现金1,752.941,057.48510.467,589.68--
经营活动现金流入小计342,616.39231,783.2897,656.47515,437.23336,570.92
购买商品、接受劳务支付的现金268,785.89188,952.8682,904.61418,725.02276,955.78
支付给职工以及为职工支付的现金23,644.8916,544.208,836.4326,240.2819,204.42
支付的各项税费13,853.778,437.174,977.4016,083.6012,389.66
支付的其他与经营活动有关的现金7,870.514,875.633,928.5614,069.023,974.59
经营活动现金流出小计314,155.06218,809.86100,647.00475,117.92312,524.44
经营活动产生的现金流量净额28,461.3312,973.42-2,990.5340,319.3124,046.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金109.51109.51--15,142.5115,142.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,496.08869.09632.582,267.411,668.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,605.59978.61632.5817,409.9216,810.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,929.765,275.33622.8614,355.086,938.74
投资所支付的现金2,348.972,348.972,348.97----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------7,714.667,714.66
投资活动现金流出小计10,278.747,624.312,971.8322,069.7414,653.40
投资活动产生的现金流量净额-8,673.14-6,645.70-2,339.25-4,659.822,157.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1,000.001,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,000.001,000.00
取得借款收到的现金37,709.5026,189.5013,173.3752,979.7254,264.55
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金754.25524.25--16,705.00855.00
筹资活动现金流入小计38,463.7526,713.7513,173.3770,684.7256,119.55
偿还债务支付的现金39,369.6525,780.4312,000.3471,956.5073,509.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,792.985,354.553,655.988,139.3611,444.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------212.65212.65
支付其他与筹资活动有关的现金19,667.0512,122.556,857.7435,842.7419,039.66
筹资活动现金流出小计68,829.6943,257.5322,514.06115,938.59103,993.58
筹资活动产生的现金流量净额-30,365.93-16,543.77-9,340.69-45,253.88-47,874.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-10,577.74-10,216.06-14,670.47-9,594.39-21,670.33
加:期初现金及现金等价物余额77,527.5677,527.5677,527.5687,121.9578,483.55
六、期末现金及现金等价物余额66,949.8267,311.5162,857.1077,527.5656,813.22
附注
净利润--6,780.14--7,219.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------514.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,749.72--13,201.52--
无形资产摊销--3,139.09--6,566.69--
长期待摊费用摊销--894.68--2,147.53--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---176.17--101.88--
固定资产报废损失--1.39--4.82--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,868.61--8,202.10--
投资损失---109.51--1,168.61--
递延所得税资产减少--72.93---1,030.57--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--3,650.60--5,505.99--
经营性应收项目的减少---11,198.97--13,167.37--
经营性应付项目的增加---3,834.80---18,042.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--12,973.42--40,319.31--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产------15,268.90--
现金的期末余额--67,311.51--77,527.56--
现金的期初余额--77,527.56--87,121.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,216.06---9,594.39--
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