上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 北巴传媒(600386) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 346,815,628 | 155,359,007 | 1,888,536,314 | 1,357,222,288 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,027,610 | 33,871,564 | 382,719,470 | 340,082,879 |
| 经营活动现金流入小计 | 378,843,239 | 189,230,571 | 2,271,255,785 | 1,697,305,167 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 96,909,032 | 24,099,783 | 948,202,702 | 663,413,683 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,734,015 | 31,195,731 | 754,724,483 | 472,443,572 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 31,321,843 | 10,428,213 | 90,932,616 | 78,243,422 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,382,837 | 31,467,789 | 63,376,173 | 82,568,213 |
| 经营活动现金流出小计 | 240,347,727 | 97,191,516 | 1,857,235,974 | 1,296,668,889 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 138,495,511 | 92,039,055 | 414,019,810 | 400,636,278 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 2,500,000 | 0 | 396,480 | 396,480 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 425,691 | 425,691 | 9,334,972 | 5,301,825 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 394,868 | 110,000 | 21,104,395 | 5,164,820 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,646,118 | 27,817 | 4,638,056 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,966,677 | 563,508 | 35,473,903 | 10,863,125 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 158,632,555 | 91,574,082 | 230,227,821 | 109,435,379 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 36,376,027 | 13,500,000 | 13,500,000 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 40,000,000 |
| 投资活动现金流出小计 | 195,008,583 | 105,074,082 | 244,148,821 | 149,435,379 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -190,041,906 | -104,510,574 | -208,674,918 | -138,572,254 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 290,000,000 | 70,000,000 | 785,700,000 | 550,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 53,997,900 | 50,321,998 |
| 筹资活动现金流入小计 | 291,200,000 | 70,000,000 | 839,697,900 | 600,321,998 |
| 偿还债务所支付的现金 | 354,000,000 | 80,440,000 | 860,160,000 | 689,450,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 180,029 | 0 | 540,123 | 6,581 |
| 筹资活动现金流出小计 | 367,194,482 | 86,870,615 | 984,647,842 | 780,354,148 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -75,994,482 | -16,870,615 | -144,949,942 | -180,032,150 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -127,540,876 | -29,342,133 | 60,394,950 | 82,031,873 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 26,134,630 | 0 | 47,643,797 | 0 |
| 少数股东损益 | 1,963,412 | 0 | 1,533,261 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 84,464 | 0 | 4,031,413 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 59,452,356 | 0 | 313,986,097 | 0 |
| 无形资产摊销 | 34,089,470 | 0 | 1,540,903 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 815,502 | 0 | 4,629,107 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -288,869 | 0 | 1,558,018 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 20,588,865 | 0 | 117,181,677 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -4,797,176 | 0 | -5,525,425 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -811,448 | 0 | 3,944,115 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -14,037,184 | 0 | -102,861,559 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 15,284,052 | 0 | 79,343,451 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | -53,497,900 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 138,495,511 | 92,039,055 | 414,019,810 | 400,636,278 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 341,265,865 | 0 | 440,401,141 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 468,806,741 | 0 | 380,006,192 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -127,540,876 | -29,342,133 | 60,394,950 | 82,031,873 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每日必读
发行与分配