北巴传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
北巴传媒(600386) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金506,957.82336,570.92199,453.2074,899.74587,220.80
收到的税费返还889.72------555.40
收到的其他与经营活动有关的现金7,589.68--6,064.931,049.976,396.38
经营活动现金流入小计515,437.23336,570.92205,518.1375,949.71594,172.59
购买商品、接受劳务支付的现金418,725.02276,955.78169,376.0863,691.87462,714.97
支付给职工以及为职工支付的现金26,240.2819,204.4213,628.157,554.0040,631.52
支付的各项税费16,083.6012,389.668,519.864,634.1717,687.54
支付的其他与经营活动有关的现金14,069.023,974.598,294.644,052.2922,634.79
经营活动现金流出小计475,117.92312,524.44199,818.7279,932.33543,668.82
经营活动产生的现金流量净额40,319.3124,046.485,699.41-3,982.6250,503.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金15,142.5115,142.5115,104.6615,022.5382.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,267.411,668.11949.22132.621,829.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------5,166.61
投资活动现金流入小计17,409.9216,810.6216,053.8815,155.157,077.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,355.086,938.743,690.17312.6634,971.20
投资所支付的现金--------400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金7,714.667,714.667,714.668,638.41--
投资活动现金流出小计22,069.7414,653.4011,404.838,951.0635,371.20
投资活动产生的现金流量净额-4,659.822,157.214,649.056,204.09-28,293.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,000.001,000.00----370.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,000.001,000.00----370.00
取得借款收到的现金52,979.7254,264.5537,763.807,146.4867,021.33
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金16,705.00855.00----21,780.00
筹资活动现金流入小计70,684.7256,119.5537,763.807,146.4889,171.33
偿还债务支付的现金71,956.5073,509.3837,757.134,160.6468,984.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,139.3611,444.536,562.954,276.5415,774.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润212.65212.65----930.13
支付其他与筹资活动有关的现金35,842.7419,039.6616,610.3711,651.5737,046.23
筹资活动现金流出小计115,938.59103,993.5860,930.4620,088.74121,804.45
筹资活动产生的现金流量净额-45,253.88-47,874.02-23,166.66-12,942.26-32,633.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-9,594.39-21,670.33-12,818.20-10,720.79-10,422.70
加:期初现金及现金等价物余额87,121.9578,483.5587,121.9587,121.9597,544.65
六、期末现金及现金等价物余额77,527.5656,813.2274,303.7576,401.1687,121.95
附注
净利润7,219.24---1,249.14--10,365.09
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备514.79------2,394.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,201.52--6,384.12--14,227.73
无形资产摊销6,566.69--3,150.89--6,258.92
长期待摊费用摊销2,147.53--1,031.80--3,187.80
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失101.88---205.37--219.98
固定资产报废损失4.82--1.42--42.21
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用8,202.10--4,134.64--9,642.63
投资损失1,168.61---104.66--2,015.11
递延所得税资产减少-1,030.57--120.12---611.46
递延所得税负债增加----------
存货的减少5,505.99--5,221.08--3,289.47
经营性应收项目的减少13,167.37---10,619.29---4,662.83
经营性应付项目的增加-18,042.46---2,433.24--3,177.83
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--------957.18
经营活动产生现金流量净额40,319.31--5,699.41--50,503.77
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产15,268.90--6,594.15--21,770.98
现金的期末余额77,527.56--74,303.75--87,121.95
现金的期初余额87,121.95--87,121.95--97,544.65
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-9,594.39---12,818.20---10,422.70
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