北巴传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
北巴传媒(600386) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金269,076.70120,845.02557,640.94385,432.31237,139.04
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,819.741,454.845,924.82----
经营活动现金流入小计270,896.44122,299.85563,565.76385,432.31237,139.04
购买商品、接受劳务支付的现金215,412.3799,101.57450,265.31311,215.15194,887.31
支付给职工以及为职工支付的现金20,252.4510,222.4843,653.2332,064.8921,797.65
支付的各项税费10,201.395,406.3115,439.9911,480.518,183.58
支付的其他与经营活动有关的现金12,650.284,870.1023,909.2510,776.306,630.18
经营活动现金流出小计258,516.49119,600.45533,267.78365,536.86231,498.73
经营活动产生的现金流量净额12,379.952,699.4030,297.9819,895.455,640.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----75.681.76--
取得投资收益所收到的现金82.13--104.1591.2691.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额517.06187.741,583.811,010.03596.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,000.005.1838,468.9236,611.2235,520.43
投资活动现金流入小计2,599.19192.9240,232.5637,714.2736,207.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,390.5614,450.889,540.7415,898.7810,727.06
投资所支付的现金53.29--600.003,566.81--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----24,001.0824,000.0024,000.00
投资活动现金流出小计18,443.8514,450.8834,141.8243,465.5934,727.06
投资活动产生的现金流量净额-15,844.66-14,257.966,090.74-5,751.311,480.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金27,196.4320,728.0244,711.5547,326.0033,826.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金16,780.003,516.0820,187.341,900.001,900.00
筹资活动现金流入小计43,976.4324,244.1164,898.8849,226.0035,726.00
偿还债务支付的现金38,850.175,373.1379,602.8271,400.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,244.89724.0612,287.5613,153.851,056.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----348.33--348.33
支付其他与筹资活动有关的现金23,641.8614,534.3624,744.685,864.673,092.57
筹资活动现金流出小计63,736.9120,631.56116,635.0790,418.526,149.17
筹资活动产生的现金流量净额-19,760.483,612.55-51,736.18-41,192.5229,576.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-23,225.19-7,946.01-15,347.46-27,048.3836,697.89
加:期初现金及现金等价物余额97,544.6597,786.84112,892.11112,892.11112,892.11
六、期末现金及现金等价物余额74,319.4589,840.8497,544.6585,843.73149,590.01
附注
净利润5,333.35--13,075.71--5,534.74
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备0.56--99.13---275.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,993.36--11,995.28--5,876.00
无形资产摊销2,994.50--6,096.04--2,992.78
长期待摊费用摊销706.94--1,331.08--522.76
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-171.03---332.91---242.23
固定资产报废损失2.98--304.51--18.75
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,982.06--9,800.99--4,831.26
投资损失-82.13--1,002.10---550.13
递延所得税资产减少----48.54---306.68
递延所得税负债增加----------
存货的减少9,972.43---11,303.08---12,413.81
经营性应收项目的减少-15,867.97---4,496.67--94.63
经营性应付项目的增加-1,485.11--2,677.25---3,255.07
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--------2,812.47
经营活动产生现金流量净额12,379.95--30,297.98--5,640.32
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产62,424.12--38,569.25--13,088.79
现金的期末余额74,319.45--97,544.65--149,590.01
现金的期初余额97,544.65--112,892.11--112,892.11
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-23,225.19---15,347.46--36,697.89
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