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北巴传媒(600386) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 334,269.25 | 233,220.80 | 150,258.00 | 67,351.09 | |
收到的税费返还 | -- | -- | 0.85 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,669.50 | -- | -- | 1,145.04 | |
经营活动现金流入小计 | 335,938.75 | 233,220.80 | 150,258.84 | 68,496.13 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 242,133.62 | 160,854.28 | 100,934.86 | 44,454.03 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,423.47 | 27,800.41 | 18,995.55 | 9,457.79 | |
支付的各项税费 | 16,519.15 | 12,684.80 | 8,853.86 | 3,978.38 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,394.06 | 5,526.93 | 3,324.89 | 4,012.89 | |
经营活动现金流出小计 | 308,470.30 | 206,866.42 | 132,109.16 | 61,903.09 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 27,468.45 | 26,354.38 | 18,149.68 | 6,593.04 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 332.84 | 273.78 | 273.78 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,336.42 | 1,040.14 | 849.99 | 69.98 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,990.08 | 646.13 | 432.43 | 165.22 | |
投资活动现金流入小计 | 3,659.33 | 1,960.05 | 1,556.20 | 235.19 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,104.00 | 3,419.25 | 2,573.01 | 214.49 | |
投资所支付的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 50,000.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 76,104.00 | 3,419.25 | 2,573.01 | 214.49 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -72,444.67 | -1,459.21 | -1,016.82 | 20.70 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 917.50 | 795.00 | 550.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 917.50 | 795.00 | 550.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | 69,300.00 | 69,300.00 | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | 810.24 | 100.00 | 514.60 | |
筹资活动现金流入小计 | 70,517.50 | 70,905.24 | 650.00 | 514.60 | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,667.00 | 12,112.54 | 11,999.57 | 537.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 752.20 | 288.28 | 403.89 | 378.69 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 898.42 | 977.72 | 469.75 | 173.28 | |
筹资活动现金流出小计 | 13,565.42 | 13,090.26 | 12,469.32 | 710.28 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 56,952.08 | 57,814.97 | -11,819.32 | -195.68 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 11,975.85 | 82,710.15 | 5,313.54 | 6,418.06 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 78,764.82 | 78,764.82 | 78,764.82 | 78,764.82 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 90,740.68 | 161,474.97 | 84,078.36 | 85,182.88 | |
附注 | |||||
净利润 | 16,492.32 | -- | 9,740.60 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 285.63 | -- | 398.87 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,299.06 | -- | 3,220.21 | -- | |
无形资产摊销 | 6,573.08 | -- | 3,283.72 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 804.69 | -- | 416.44 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -229.39 | -- | -59.75 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,988.62 | -- | 470.91 | -- | |
投资损失 | 2,179.62 | -- | -273.78 | -- | |
递延所得税资产减少 | 42.86 | -- | -44.72 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -720.76 | -- | 5,583.97 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 337.27 | -- | -2,279.16 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -6,584.55 | -- | -6,539.97 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 4,232.33 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 27,468.45 | -- | 18,149.68 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 90,740.68 | -- | 84,078.36 | -- | |
现金的期初余额 | 78,764.82 | -- | 78,764.82 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 11,975.85 | -- | 5,313.54 | -- |
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