北巴传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
北巴传媒(600386) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金334,269.25233,220.80150,258.0067,351.09
收到的税费返还----0.85--
收到的其他与经营活动有关的现金1,669.50----1,145.04
经营活动现金流入小计335,938.75233,220.80150,258.8468,496.13
购买商品、接受劳务支付的现金242,133.62160,854.28100,934.8644,454.03
支付给职工以及为职工支付的现金36,423.4727,800.4118,995.559,457.79
支付的各项税费16,519.1512,684.808,853.863,978.38
支付的其他与经营活动有关的现金13,394.065,526.933,324.894,012.89
经营活动现金流出小计308,470.30206,866.42132,109.1661,903.09
经营活动产生的现金流量净额27,468.4526,354.3818,149.686,593.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金332.84273.78273.78--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,336.421,040.14849.9969.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,990.08646.13432.43165.22
投资活动现金流入小计3,659.331,960.051,556.20235.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,104.003,419.252,573.01214.49
投资所支付的现金20,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金50,000.00------
投资活动现金流出小计76,104.003,419.252,573.01214.49
投资活动产生的现金流量净额-72,444.67-1,459.21-1,016.8220.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金917.50795.00550.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金917.50795.00550.00--
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金69,300.0069,300.00----
收到其他与筹资活动有关的现金300.00810.24100.00514.60
筹资活动现金流入小计70,517.5070,905.24650.00514.60
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,667.0012,112.5411,999.57537.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润752.20288.28403.89378.69
支付其他与筹资活动有关的现金898.42977.72469.75173.28
筹资活动现金流出小计13,565.4213,090.2612,469.32710.28
筹资活动产生的现金流量净额56,952.0857,814.97-11,819.32-195.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额11,975.8582,710.155,313.546,418.06
加:期初现金及现金等价物余额78,764.8278,764.8278,764.8278,764.82
六、期末现金及现金等价物余额90,740.68161,474.9784,078.3685,182.88
附注
净利润16,492.32--9,740.60--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备285.63--398.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,299.06--3,220.21--
无形资产摊销6,573.08--3,283.72--
长期待摊费用摊销804.69--416.44--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-229.39---59.75--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,988.62--470.91--
投资损失2,179.62---273.78--
递延所得税资产减少42.86---44.72--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-720.76--5,583.97--
经营性应收项目的减少337.27---2,279.16--
经营性应付项目的增加-6,584.55---6,539.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----4,232.33--
经营活动产生现金流量净额27,468.45--18,149.68--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额90,740.68--84,078.36--
现金的期初余额78,764.82--78,764.82--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额11,975.85--5,313.54--
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