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| 北巴传媒(600386) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 557,640.94 | 385,432.31 | 237,139.04 | 114,159.54 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,924.82 | -- | -- | 2,404.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 563,565.76 | 385,432.31 | 237,139.04 | 116,563.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 450,265.31 | 311,215.15 | 194,887.31 | 102,383.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,653.23 | 32,064.89 | 21,797.65 | 12,636.16 | |
| 支付的各项税费 | 15,439.99 | 11,480.51 | 8,183.58 | 4,607.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,909.25 | 10,776.30 | 6,630.18 | 5,266.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 533,267.78 | 365,536.86 | 231,498.73 | 124,894.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,297.98 | 19,895.45 | 5,640.32 | -8,330.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 75.68 | 1.76 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 104.15 | 91.26 | 91.26 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,583.81 | 1,010.03 | 596.11 | 106.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 38,468.92 | 36,611.22 | 35,520.43 | 11,720.71 | |
| 投资活动现金流入小计 | 40,232.56 | 37,714.27 | 36,207.80 | 11,826.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,540.74 | 15,898.78 | 10,727.06 | 8,697.31 | |
| 投资所支付的现金 | 600.00 | 3,566.81 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 24,001.08 | 24,000.00 | 24,000.00 | 500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,141.82 | 43,465.59 | 34,727.06 | 9,197.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,090.74 | -5,751.31 | 1,480.74 | 2,629.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 44,711.55 | 47,326.00 | 33,826.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,187.34 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,898.88 | 49,226.00 | 35,726.00 | 1,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 79,602.82 | 71,400.00 | 2,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,287.56 | 13,153.85 | 1,056.60 | 0.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 348.33 | -- | 348.33 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,744.68 | 5,864.67 | 3,092.57 | 401.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 116,635.07 | 90,418.52 | 6,149.17 | 401.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,736.18 | -41,192.52 | 29,576.83 | 1,398.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,347.46 | -27,048.38 | 36,697.89 | -4,302.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 112,892.11 | 112,892.11 | 112,892.11 | 112,892.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,544.65 | 85,843.73 | 149,590.01 | 108,589.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,075.71 | -- | 5,534.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 99.13 | -- | -275.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,995.28 | -- | 5,876.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,096.04 | -- | 2,992.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,331.08 | -- | 522.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -332.91 | -- | -242.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 304.51 | -- | 18.75 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,800.99 | -- | 4,831.26 | -- | |
| 投资损失 | 1,002.10 | -- | -550.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 48.54 | -- | -306.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,303.08 | -- | -12,413.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,496.67 | -- | 94.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,677.25 | -- | -3,255.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 2,812.47 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,297.98 | -- | 5,640.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 38,569.25 | -- | 13,088.79 | -- | |
| 现金的期末余额 | 97,544.65 | -- | 149,590.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 112,892.11 | -- | 112,892.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,347.46 | -- | 36,697.89 | -- | |
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