北巴传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
北巴传媒(600386) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金557,640.94385,432.31237,139.04114,159.54
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金5,924.82----2,404.06
经营活动现金流入小计563,565.76385,432.31237,139.04116,563.60
购买商品、接受劳务支付的现金450,265.31311,215.15194,887.31102,383.98
支付给职工以及为职工支付的现金43,653.2332,064.8921,797.6512,636.16
支付的各项税费15,439.9911,480.518,183.584,607.95
支付的其他与经营活动有关的现金23,909.2510,776.306,630.185,266.43
经营活动现金流出小计533,267.78365,536.86231,498.73124,894.52
经营活动产生的现金流量净额30,297.9819,895.455,640.32-8,330.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金75.681.76----
取得投资收益所收到的现金104.1591.2691.26--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,583.811,010.03596.11106.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金38,468.9236,611.2235,520.4311,720.71
投资活动现金流入小计40,232.5637,714.2736,207.8011,826.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,540.7415,898.7810,727.068,697.31
投资所支付的现金600.003,566.81----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金24,001.0824,000.0024,000.00500.00
投资活动现金流出小计34,141.8243,465.5934,727.069,197.31
投资活动产生的现金流量净额6,090.74-5,751.311,480.742,629.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金44,711.5547,326.0033,826.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金20,187.341,900.001,900.001,800.00
筹资活动现金流入小计64,898.8849,226.0035,726.001,800.00
偿还债务支付的现金79,602.8271,400.002,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,287.5613,153.851,056.600.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润348.33--348.33--
支付其他与筹资活动有关的现金24,744.685,864.673,092.57401.00
筹资活动现金流出小计116,635.0790,418.526,149.17401.18
筹资活动产生的现金流量净额-51,736.18-41,192.5229,576.831,398.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-15,347.46-27,048.3836,697.89-4,302.65
加:期初现金及现金等价物余额112,892.11112,892.11112,892.11112,892.11
六、期末现金及现金等价物余额97,544.6585,843.73149,590.01108,589.46
附注
净利润13,075.71--5,534.74--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备99.13---275.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,995.28--5,876.00--
无形资产摊销6,096.04--2,992.78--
长期待摊费用摊销1,331.08--522.76--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-332.91---242.23--
固定资产报废损失304.51--18.75--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用9,800.99--4,831.26--
投资损失1,002.10---550.13--
递延所得税资产减少48.54---306.68--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-11,303.08---12,413.81--
经营性应收项目的减少-4,496.67--94.63--
经营性应付项目的增加2,677.25---3,255.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----2,812.47--
经营活动产生现金流量净额30,297.98--5,640.32--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产38,569.25--13,088.79--
现金的期末余额97,544.65--149,590.01--
现金的期初余额112,892.11--112,892.11--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-15,347.46--36,697.89--
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