北巴传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
北巴传媒(600386) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金269,076.70120,845.02
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金1,819.741,454.84
经营活动现金流入小计270,896.44122,299.85
购买商品、接受劳务支付的现金215,412.3799,101.57
支付给职工以及为职工支付的现金20,252.4510,222.48
支付的各项税费10,201.395,406.31
支付的其他与经营活动有关的现金12,650.284,870.10
经营活动现金流出小计258,516.49119,600.45
经营活动产生的现金流量净额12,379.952,699.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金82.13--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额517.06187.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金2,000.005.18
投资活动现金流入小计2,599.19192.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,390.5614,450.88
投资所支付的现金53.29--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计18,443.8514,450.88
投资活动产生的现金流量净额-15,844.66-14,257.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金27,196.4320,728.02
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金16,780.003,516.08
筹资活动现金流入小计43,976.4324,244.11
偿还债务支付的现金38,850.175,373.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,244.89724.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金23,641.8614,534.36
筹资活动现金流出小计63,736.9120,631.56
筹资活动产生的现金流量净额-19,760.483,612.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-23,225.19-7,946.01
加:期初现金及现金等价物余额97,544.6597,786.84
六、期末现金及现金等价物余额74,319.4589,840.84
附注
净利润5,333.35--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备0.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,993.36--
无形资产摊销2,994.50--
长期待摊费用摊销706.94--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-171.03--
固定资产报废损失2.98--
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用3,982.06--
投资损失-82.13--
递延所得税资产减少----
递延所得税负债增加----
存货的减少9,972.43--
经营性应收项目的减少-15,867.97--
经营性应付项目的增加-1,485.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额12,379.95--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产62,424.12--
现金的期末余额74,319.45--
现金的期初余额97,544.65--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-23,225.19--
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