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| 北巴传媒(600386) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 587,220.80 | 424,693.89 | 269,076.70 | 120,845.02 | |
| 收到的税费返还 | 555.40 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,396.38 | -- | 1,819.74 | 1,454.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 594,172.59 | 424,693.89 | 270,896.44 | 122,299.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 462,714.97 | 340,879.28 | 215,412.37 | 99,101.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,631.52 | 30,565.44 | 20,252.45 | 10,222.48 | |
| 支付的各项税费 | 17,687.54 | 14,004.26 | 10,201.39 | 5,406.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,634.79 | 11,718.66 | 12,650.28 | 4,870.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 543,668.82 | 397,167.63 | 258,516.49 | 119,600.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,503.77 | 27,526.26 | 12,379.95 | 2,699.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 82.13 | 82.13 | 82.13 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,829.11 | 1,098.89 | 517.06 | 187.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,166.61 | -- | 2,000.00 | 5.18 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,077.86 | 1,181.03 | 2,599.19 | 192.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,971.20 | 30,045.83 | 18,390.56 | 14,450.88 | |
| 投资所支付的现金 | 400.00 | 1,363.29 | 53.29 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,371.20 | 31,409.12 | 18,443.85 | 14,450.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,293.35 | -30,228.09 | -15,844.66 | -14,257.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 370.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 370.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 67,021.33 | 59,099.21 | 27,196.43 | 20,728.02 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,780.00 | 16,780.00 | 16,780.00 | 3,516.08 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 89,171.33 | 75,879.21 | 43,976.43 | 24,244.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 68,984.09 | 45,005.88 | 38,850.17 | 5,373.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,774.12 | 11,181.11 | 1,244.89 | 724.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 930.13 | 641.54 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,046.23 | 32,275.63 | 23,641.86 | 14,534.36 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 121,804.45 | 88,462.62 | 63,736.91 | 20,631.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,633.12 | -12,583.42 | -19,760.48 | 3,612.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,422.70 | -15,285.25 | -23,225.19 | -7,946.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 97,544.65 | 97,544.65 | 97,544.65 | 97,786.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,121.95 | 82,259.39 | 74,319.45 | 89,840.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,365.09 | -- | 5,333.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,394.11 | -- | 0.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,227.73 | -- | 6,993.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,258.92 | -- | 2,994.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,187.80 | -- | 706.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 219.98 | -- | -171.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 42.21 | -- | 2.98 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,642.63 | -- | 3,982.06 | -- | |
| 投资损失 | 2,015.11 | -- | -82.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -611.46 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,289.47 | -- | 9,972.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,662.83 | -- | -15,867.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,177.83 | -- | -1,485.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 957.18 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 50,503.77 | -- | 12,379.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 21,770.98 | -- | 62,424.12 | -- | |
| 现金的期末余额 | 87,121.95 | -- | 74,319.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 97,544.65 | -- | 97,544.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,422.70 | -- | -23,225.19 | -- | |
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