北巴传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
北巴传媒(600386) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金587,220.80424,693.89269,076.70120,845.02
收到的税费返还555.40------
收到的其他与经营活动有关的现金6,396.38--1,819.741,454.84
经营活动现金流入小计594,172.59424,693.89270,896.44122,299.85
购买商品、接受劳务支付的现金462,714.97340,879.28215,412.3799,101.57
支付给职工以及为职工支付的现金40,631.5230,565.4420,252.4510,222.48
支付的各项税费17,687.5414,004.2610,201.395,406.31
支付的其他与经营活动有关的现金22,634.7911,718.6612,650.284,870.10
经营活动现金流出小计543,668.82397,167.63258,516.49119,600.45
经营活动产生的现金流量净额50,503.7727,526.2612,379.952,699.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金82.1382.1382.13--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,829.111,098.89517.06187.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金5,166.61--2,000.005.18
投资活动现金流入小计7,077.861,181.032,599.19192.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34,971.2030,045.8318,390.5614,450.88
投资所支付的现金400.001,363.2953.29--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计35,371.2031,409.1218,443.8514,450.88
投资活动产生的现金流量净额-28,293.35-30,228.09-15,844.66-14,257.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金370.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金370.00------
取得借款收到的现金67,021.3359,099.2127,196.4320,728.02
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金21,780.0016,780.0016,780.003,516.08
筹资活动现金流入小计89,171.3375,879.2143,976.4324,244.11
偿还债务支付的现金68,984.0945,005.8838,850.175,373.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,774.1211,181.111,244.89724.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润930.13641.54----
支付其他与筹资活动有关的现金37,046.2332,275.6323,641.8614,534.36
筹资活动现金流出小计121,804.4588,462.6263,736.9120,631.56
筹资活动产生的现金流量净额-32,633.12-12,583.42-19,760.483,612.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-10,422.70-15,285.25-23,225.19-7,946.01
加:期初现金及现金等价物余额97,544.6597,544.6597,544.6597,786.84
六、期末现金及现金等价物余额87,121.9582,259.3974,319.4589,840.84
附注
净利润10,365.09--5,333.35--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,394.11--0.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,227.73--6,993.36--
无形资产摊销6,258.92--2,994.50--
长期待摊费用摊销3,187.80--706.94--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失219.98---171.03--
固定资产报废损失42.21--2.98--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用9,642.63--3,982.06--
投资损失2,015.11---82.13--
递延所得税资产减少-611.46------
递延所得税负债增加--------
存货的减少3,289.47--9,972.43--
经营性应收项目的减少-4,662.83---15,867.97--
经营性应付项目的增加3,177.83---1,485.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他957.18------
经营活动产生现金流量净额50,503.77--12,379.95--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产21,770.98--62,424.12--
现金的期末余额87,121.95--74,319.45--
现金的期初余额97,544.65--97,544.65--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-10,422.70---23,225.19--
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