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| 北巴传媒(600386) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 391,766.03 | 273,629.19 | 170,169.59 | 78,174.77 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,241.59 | -- | -- | 169.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 394,007.61 | 273,629.19 | 170,169.59 | 78,344.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 308,136.04 | 209,318.91 | 126,333.25 | 56,006.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,722.59 | 29,586.96 | 20,809.45 | 12,054.31 | |
| 支付的各项税费 | 12,843.61 | 9,995.51 | 7,318.57 | 3,670.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,879.32 | 8,015.20 | 5,458.05 | 2,837.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 372,581.56 | 256,916.59 | 159,919.32 | 74,569.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,426.05 | 16,712.60 | 10,250.27 | 3,774.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 96.17 | 96.17 | 23.05 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 677.26 | 485.17 | 280.82 | 172.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 90,871.62 | 31,853.78 | 8,836.32 | 132.27 | |
| 投资活动现金流入小计 | 91,645.04 | 32,435.11 | 9,140.19 | 304.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,292.11 | 20,667.62 | 3,352.60 | 1,257.06 | |
| 投资所支付的现金 | 7,212.06 | 305.98 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 360.21 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 83,090.00 | 90.00 | 90.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 113,954.38 | 21,063.60 | 3,442.60 | 1,257.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,309.33 | 11,371.52 | 5,697.59 | -952.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,490.00 | 3,450.00 | 3,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,490.00 | 3,450.00 | 3,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 810.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,300.00 | 3,550.00 | 3,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,497.01 | 11,042.47 | 3,757.57 | 98.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 740.44 | 301.52 | 301.52 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,647.99 | 1,347.87 | 574.84 | 366.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,145.00 | 12,390.34 | 4,332.42 | 464.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,845.00 | -8,840.34 | -1,332.42 | -464.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,728.28 | 19,243.78 | 14,615.44 | 2,357.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 90,740.68 | 90,740.68 | 90,740.68 | 90,740.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,012.40 | 109,984.46 | 105,356.12 | 93,098.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,546.26 | -- | 5,376.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 105.39 | -- | 392.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,549.52 | -- | 3,239.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,633.16 | -- | 3,290.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,152.93 | -- | 486.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -145.70 | -- | -116.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,072.74 | -- | 1,250.42 | -- | |
| 投资损失 | -1,185.75 | -- | -526.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 16.72 | -- | -0.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 66.12 | -- | 2,377.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,083.53 | -- | -9,268.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,312.04 | -- | 2,964.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 10.24 | -- | 783.79 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,426.05 | -- | 10,250.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 82,012.40 | -- | 105,356.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 90,740.68 | -- | 90,740.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,728.28 | -- | 14,615.44 | -- | |
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