北巴传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
北巴传媒(600386) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金391,766.03273,629.19170,169.5978,174.77
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,241.59----169.30
经营活动现金流入小计394,007.61273,629.19170,169.5978,344.06
购买商品、接受劳务支付的现金308,136.04209,318.91126,333.2556,006.26
支付给职工以及为职工支付的现金38,722.5929,586.9620,809.4512,054.31
支付的各项税费12,843.619,995.517,318.573,670.69
支付的其他与经营活动有关的现金12,879.328,015.205,458.052,837.95
经营活动现金流出小计372,581.56256,916.59159,919.3274,569.22
经营活动产生的现金流量净额21,426.0516,712.6010,250.273,774.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金96.1796.1723.05--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额677.26485.17280.82172.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金90,871.6231,853.788,836.32132.27
投资活动现金流入小计91,645.0432,435.119,140.19304.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,292.1120,667.623,352.601,257.06
投资所支付的现金7,212.06305.98----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额360.21------
支付的其他与投资活动有关的现金83,090.0090.0090.00--
投资活动现金流出小计113,954.3821,063.603,442.601,257.06
投资活动产生的现金流量净额-22,309.3311,371.525,697.59-952.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,490.003,450.003,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,490.003,450.003,000.00--
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金810.00100.00----
筹资活动现金流入小计5,300.003,550.003,000.00--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,497.0111,042.473,757.5798.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润740.44301.52301.52--
支付其他与筹资活动有关的现金1,647.991,347.87574.84366.24
筹资活动现金流出小计13,145.0012,390.344,332.42464.65
筹资活动产生的现金流量净额-7,845.00-8,840.34-1,332.42-464.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-8,728.2819,243.7814,615.442,357.47
加:期初现金及现金等价物余额90,740.6890,740.6890,740.6890,740.68
六、期末现金及现金等价物余额82,012.40109,984.46105,356.1293,098.15
附注
净利润12,546.26--5,376.53--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备105.39--392.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,549.52--3,239.60--
无形资产摊销6,633.16--3,290.25--
长期待摊费用摊销1,152.93--486.65--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-145.70---116.80--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,072.74--1,250.42--
投资损失-1,185.75---526.67--
递延所得税资产减少16.72---0.08--
递延所得税负债增加--------
存货的减少66.12--2,377.18--
经营性应收项目的减少-5,083.53---9,268.10--
经营性应付项目的增加-3,312.04--2,964.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他10.24--783.79--
经营活动产生现金流量净额21,426.05--10,250.27--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额82,012.40--105,356.12--
现金的期初余额90,740.68--90,740.68--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-8,728.28--14,615.44--
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