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| 北巴传媒(600386) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 342,460.41 | 249,655.68 | 166,851.71 | 77,260.91 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,016.31 | -- | -- | 3,590.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 343,476.72 | 249,655.68 | 166,851.71 | 80,851.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 244,953.51 | 174,785.57 | 112,827.07 | 55,459.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,521.88 | 22,992.81 | 15,001.51 | 7,239.00 | |
| 支付的各项税费 | 16,083.96 | 12,053.37 | 7,912.78 | 4,502.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,973.74 | 15,306.35 | 6,185.97 | 3,623.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 306,533.09 | 225,138.10 | 141,927.32 | 70,825.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,943.63 | 24,517.57 | 24,924.38 | 10,026.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 274.96 | 274.96 | 210.60 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 633.18 | 212.20 | 166.05 | 14.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 887.15 | 347.11 | 392.51 | 204.85 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,795.29 | 834.27 | 769.16 | 219.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,562.94 | 8,982.93 | 4,132.98 | 1,933.00 | |
| 投资所支付的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,562.94 | 28,982.93 | 24,132.98 | 1,933.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,767.65 | -28,148.67 | -23,363.82 | -1,713.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,450.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,450.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 290.00 | 290.00 | 290.00 | 290.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 240.56 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,980.56 | 2,740.00 | 2,740.00 | 290.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 390.00 | 390.00 | 390.00 | 100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,487.46 | 12,178.63 | 912.06 | 51.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 726.79 | 532.40 | 402.46 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,532.77 | 376.92 | 255.87 | 104.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,410.22 | 12,945.54 | 1,557.93 | 256.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,429.66 | -10,205.54 | 1,182.07 | 33.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,253.69 | -13,836.64 | 2,742.63 | 8,346.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 85,018.51 | 85,018.51 | 85,018.51 | 85,018.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,764.82 | 71,181.88 | 87,761.14 | 93,364.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,999.67 | -- | 9,476.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 117.06 | -- | 211.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,979.50 | -- | 2,978.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,559.53 | -- | 3,279.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 666.52 | -- | 361.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.26 | -- | 12.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,424.88 | -- | 861.64 | -- | |
| 投资损失 | -198.33 | -- | -185.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -34.49 | -- | 2.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 114.64 | -- | -1,603.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -684.21 | -- | -3,537.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,993.59 | -- | 11,206.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 1,860.13 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,943.63 | -- | 24,924.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 78,764.82 | -- | 87,761.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 85,018.51 | -- | 85,018.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,253.69 | -- | 2,742.63 | -- | |
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