北巴传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
北巴传媒(600386) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金342,460.41249,655.68166,851.7177,260.91
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,016.31----3,590.62
经营活动现金流入小计343,476.72249,655.68166,851.7180,851.53
购买商品、接受劳务支付的现金244,953.51174,785.57112,827.0755,459.69
支付给职工以及为职工支付的现金32,521.8822,992.8115,001.517,239.00
支付的各项税费16,083.9612,053.377,912.784,502.96
支付的其他与经营活动有关的现金12,973.7415,306.356,185.973,623.60
经营活动现金流出小计306,533.09225,138.10141,927.3270,825.25
经营活动产生的现金流量净额36,943.6324,517.5724,924.3810,026.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金274.96274.96210.60--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额633.18212.20166.0514.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金887.15347.11392.51204.85
投资活动现金流入小计1,795.29834.27769.16219.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,562.948,982.934,132.981,933.00
投资所支付的现金20,000.0020,000.0020,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计33,562.9428,982.9324,132.981,933.00
投资活动产生的现金流量净额-31,767.65-28,148.67-23,363.82-1,713.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,450.002,450.002,450.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,450.002,450.002,450.00--
取得借款收到的现金290.00290.00290.00290.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金240.56------
筹资活动现金流入小计2,980.562,740.002,740.00290.00
偿还债务支付的现金390.00390.00390.00100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,487.4612,178.63912.0651.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润726.79532.40402.46--
支付其他与筹资活动有关的现金1,532.77376.92255.87104.54
筹资活动现金流出小计14,410.2212,945.541,557.93256.46
筹资活动产生的现金流量净额-11,429.66-10,205.541,182.0733.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-6,253.69-13,836.642,742.638,346.08
加:期初现金及现金等价物余额85,018.5185,018.5185,018.5185,018.51
六、期末现金及现金等价物余额78,764.8271,181.8887,761.1493,364.60
附注
净利润19,999.67--9,476.80--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备117.06--211.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,979.50--2,978.32--
无形资产摊销6,559.53--3,279.82--
长期待摊费用摊销666.52--361.22--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.26--12.03--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,424.88--861.64--
投资损失-198.33---185.38--
递延所得税资产减少-34.49--2.37--
递延所得税负债增加--------
存货的减少114.64---1,603.75--
经营性应收项目的减少-684.21---3,537.33--
经营性应付项目的增加2,993.59--11,206.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----1,860.13--
经营活动产生现金流量净额36,943.63--24,924.38--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额78,764.82--87,761.14--
现金的期初余额85,018.51--85,018.51--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-6,253.69--2,742.63--
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