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| 北巴传媒(600386) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 109,667.26 | 90,545.25 | 89,958.05 | 85,033.54 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 26,134.63 | 36,517.20 | 39,595.27 | 32,964.37 | |
| 应收票据 | 590.00 | 1,500.00 | 4,216.95 | -- | |
| 应收账款 | 25,544.63 | 35,017.20 | 35,378.32 | 32,964.37 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,502.44 | 30,464.96 | 23,662.36 | 26,594.64 | |
| 其他应收款(合计) | 1,867.99 | 1,892.69 | 1,962.05 | 2,710.92 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,867.99 | -- | 1,962.05 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 38,401.53 | 33,540.75 | 39,201.24 | 44,157.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,833.09 | 5,441.46 | 5,362.39 | 5,415.67 | |
| 流动资产合计 | 195,406.93 | 198,402.31 | 199,741.36 | 196,876.76 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 3,532.46 | 3,453.57 | 3,346.84 | 3,009.85 | |
| 长期股权投资 | 17,538.21 | 18,849.33 | 18,849.33 | 18,849.33 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 6,832.82 | 12,042.83 | 21,535.43 | 23,607.85 | |
| 在建工程 | 6,832.82 | -- | 21,535.43 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 140,972.48 | 132,427.58 | 124,023.54 | 123,193.63 | |
| 固定资产净额 | 140,972.48 | -- | 124,023.54 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 44,199.31 | 45,555.59 | 47,123.50 | 48,698.85 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 6,797.91 | 7,186.00 | 7,509.86 | 7,766.32 | |
| 递延所得税资产 | 2,127.84 | 977.15 | 977.15 | 977.15 | |
| 其他非流动资产 | 5,333.57 | 5,503.43 | 7,118.29 | 6,655.94 | |
| 非流动资产合计 | 255,658.77 | 256,460.96 | 259,662.66 | 261,869.18 | |
| 资产总计 | 451,065.70 | 454,863.27 | 459,404.02 | 458,745.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,892.26 | 22,315.99 | 28,841.84 | 36,370.84 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 64,331.06 | 69,713.65 | 56,567.89 | 47,828.65 | |
| 应付票据 | 54,420.55 | 51,851.06 | 40,047.79 | 32,820.49 | |
| 应付账款 | 9,910.51 | 17,862.59 | 16,520.09 | 15,008.16 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 212.04 | 195.04 | 213.78 | 142.18 | |
| 应交税费 | 2,278.46 | 1,894.85 | 1,112.47 | 1,894.04 | |
| 其他应付款(合计) | 31,915.94 | 29,147.36 | 28,727.14 | 26,187.27 | |
| 应付利息 | -- | -- | 56.74 | 66.68 | |
| 应付股利 | 6.57 | 6.57 | 86.33 | 15.36 | |
| 其他应付款 | 31,909.37 | -- | 28,584.07 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,886.84 | 16,650.90 | 16,847.47 | 14,925.35 | |
| 其他流动负债 | 627.83 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 140,643.44 | 147,878.91 | 140,876.59 | 138,940.82 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 119,632.84 | 118,953.91 | 123,104.47 | 127,502.99 | |
| 长期应付款 | 119,632.84 | -- | 123,104.47 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 906.04 | 1,441.37 | 1,119.68 | 1,102.57 | |
| 长期递延收益 | 94.67 | 48.88 | 51.01 | 55.28 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 120,633.55 | 120,444.16 | 134,275.16 | 138,660.84 | |
| 负债合计 | 261,277.00 | 268,323.07 | 275,151.75 | 277,601.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,640.00 | 80,640.00 | 80,640.00 | 80,640.00 | |
| 资本公积 | 22,333.70 | 22,333.70 | 22,333.70 | 22,333.70 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,718.12 | 4,324.11 | 3,359.04 | 3,307.71 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 20,219.70 | 18,756.82 | 18,756.82 | 18,756.82 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 52,458.98 | 49,593.49 | 49,747.60 | 46,455.45 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 178,370.50 | 175,648.13 | 174,837.17 | 171,493.69 | |
| 少数股东权益 | 11,418.20 | 10,892.07 | 9,415.10 | 9,650.60 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 189,788.71 | 186,540.20 | 184,252.26 | 181,144.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 451,065.70 | 454,863.27 | 459,404.02 | 458,745.94 | |
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