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| 北巴传媒(600386) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 95,282.09 | 101,065.03 | 91,625.58 | 100,652.61 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 29,151.72 | 35,483.57 | 34,303.06 | 33,282.03 | |
| 应收票据 | 2,715.00 | 7,245.00 | 5,251.71 | 4,216.54 | |
| 应收账款 | 26,436.72 | 28,238.57 | 29,051.35 | 29,065.49 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 23,741.06 | 28,086.05 | 30,480.33 | 30,300.75 | |
| 其他应收款(合计) | 1,794.95 | 3,720.89 | 3,760.29 | 3,670.70 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,794.95 | -- | 3,760.29 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 44,422.32 | 43,136.13 | 38,029.11 | 42,546.69 | |
| 划分为持有待售的资产 | 28,917.06 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,651.09 | 4,297.99 | 4,313.93 | 4,737.52 | |
| 流动资产合计 | 227,960.28 | 215,789.66 | 202,512.29 | 215,190.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,982.46 | 2,824.01 | 2,585.07 | 2,325.45 | |
| 长期股权投资 | 18,849.33 | 20,946.57 | 20,946.57 | 20,946.57 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 27,190.18 | 6,048.90 | 27,039.65 | 19,114.11 | |
| 在建工程 | 27,190.18 | -- | 27,039.65 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 122,540.93 | 143,166.70 | 113,479.72 | 114,922.23 | |
| 固定资产净额 | 122,540.93 | -- | 113,479.72 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 50,274.40 | 52,389.34 | 53,250.59 | 53,424.22 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 8,076.49 | 5,317.19 | 5,371.96 | 5,671.70 | |
| 递延所得税资产 | 1,097.27 | 972.49 | 972.49 | 976.91 | |
| 其他非流动资产 | 7,579.27 | 6,670.42 | 6,697.82 | 7,526.62 | |
| 非流动资产合计 | 268,056.51 | 266,953.02 | 259,149.90 | 253,686.47 | |
| 资产总计 | 496,016.79 | 482,742.68 | 461,662.19 | 468,876.77 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 34,269.04 | 34,603.03 | 20,468.21 | 78,598.07 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 63,638.37 | 60,878.12 | 62,132.37 | 48,347.34 | |
| 应付票据 | 48,973.01 | 47,888.18 | 48,188.52 | -- | |
| 应付账款 | 14,665.36 | 12,989.94 | 13,943.84 | -- | |
| 预收款项 | 6,477.79 | 21,495.58 | 16,243.97 | 13,890.92 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 279.93 | 472.12 | 462.05 | 507.05 | |
| 应交税费 | 3,535.67 | 2,179.28 | 2,501.61 | 3,210.39 | |
| 其他应付款(合计) | 29,979.88 | 24,439.80 | 22,490.86 | 22,953.42 | |
| 应付利息 | 59.22 | 60.88 | 55.53 | -- | |
| 应付股利 | 15.36 | 778.24 | 778.24 | 762.88 | |
| 其他应付款 | 29,905.30 | -- | 21,657.09 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,720.23 | 14,480.59 | 13,700.58 | 10,765.38 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 160,519.82 | 158,548.51 | 137,999.65 | 178,272.57 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | 598.67 | 598.67 | 598.03 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 137,150.12 | 114,615.83 | 115,428.60 | 96,254.20 | |
| 长期应付款 | 137,150.12 | -- | 115,428.60 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,191.55 | 979.35 | 1,126.51 | 1,119.66 | |
| 长期递延收益 | 55.28 | 533.82 | 559.14 | 607.66 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 148,396.94 | 136,727.67 | 127,712.92 | 98,579.55 | |
| 负债合计 | 308,916.77 | 295,276.18 | 265,712.57 | 276,852.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,640.00 | 80,640.00 | 80,640.00 | 80,640.00 | |
| 资本公积 | 22,333.70 | 22,421.64 | 23,043.61 | 23,045.94 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 3,574.64 | 2,938.06 | 3,379.53 | 3,358.99 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 18,756.82 | 18,457.66 | 18,457.66 | 18,457.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 50,329.38 | 50,901.27 | 58,260.46 | 54,642.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 175,634.55 | 175,358.62 | 183,781.26 | 180,145.46 | |
| 少数股东权益 | 11,465.48 | 12,107.88 | 12,168.36 | 11,879.19 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 187,100.03 | 187,466.50 | 195,949.62 | 192,024.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 496,016.79 | 482,742.68 | 461,662.19 | 468,876.77 | |
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