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北巴传媒(600386) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 111,237.64 | 130,200.73 | 125,169.26 | 110,822.09 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 18,801.09 | -- | 25,249.16 | -- | |
应收票据 | 580.00 | -- | 300.00 | 180.00 | |
应收账款 | 18,221.09 | 23,244.64 | 24,949.16 | 24,649.35 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 16,727.14 | 17,581.98 | 14,150.74 | 15,821.24 | |
其他应收款(合计) | 2,004.25 | -- | 2,061.21 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,004.25 | 2,617.97 | 2,061.21 | 2,892.26 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 25,895.54 | 20,991.81 | 23,569.69 | 21,861.85 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 46,844.36 | 21,024.26 | 43,743.74 | 51,420.24 | |
流动资产合计 | 221,510.02 | 215,661.39 | 233,943.81 | 227,647.03 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 34,548.18 | 36,501.14 | 38,700.51 | 36,501.14 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 23,931.36 | 17,752.86 | 17,752.86 | 17,752.86 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 21,325.74 | -- | 429.24 | -- | |
在建工程 | 21,325.74 | 15,888.20 | 429.24 | 419.24 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 48,435.50 | -- | 47,795.72 | -- | |
固定资产净额 | 48,435.50 | 46,750.99 | 47,794.73 | 47,310.19 | |
固定资产清理 | -- | 2.29 | 0.99 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 8,608.71 | 8,846.32 | 10,467.88 | 12,101.95 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 5,086.84 | 4,290.65 | 4,391.94 | 4,147.04 | |
递延所得税资产 | 494.53 | 511.25 | 511.33 | 511.25 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 142,430.87 | 130,543.71 | 120,049.47 | 118,743.68 | |
资产总计 | 363,940.89 | 346,205.10 | 353,993.28 | 346,390.71 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 2,257.11 | 1,841.36 | 1,321.00 | 1,546.99 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 51,815.98 | -- | 38,558.60 | -- | |
应付票据 | 44,264.56 | 38,025.99 | 36,408.52 | 32,193.01 | |
应付账款 | 7,551.41 | 2,686.87 | 2,150.08 | 3,994.50 | |
预收款项 | 12,717.35 | 13,639.00 | 16,425.60 | 17,068.83 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 748.64 | 735.60 | 708.67 | 789.52 | |
应交税费 | 2,625.82 | 2,047.31 | 1,536.29 | 1,572.59 | |
其他应付款(合计) | 22,292.11 | -- | 25,105.49 | -- | |
应付利息 | 1,442.96 | 666.48 | 2,970.60 | 2,204.81 | |
应付股利 | 42.70 | 16.65 | 4,230.09 | -- | |
其他应付款 | 20,806.45 | 14,262.35 | 17,904.81 | 16,601.84 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 2,660.65 | 2,660.65 | 2,660.65 | 2,660.65 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 95,117.65 | 76,582.26 | 86,316.31 | 78,632.73 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | 69,490.24 | 69,424.94 | 69,424.94 | 69,359.65 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | 2,660.65 | -- | |
长期应付款 | -- | 2,660.65 | 2,660.65 | 2,660.65 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 2,434.68 | 2,922.93 | 3,472.77 | 2,922.93 | |
长期递延收益 | 2,294.14 | 2,560.50 | 2,827.57 | 3,104.85 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 74,219.07 | 77,569.02 | 78,385.93 | 78,048.07 | |
负债合计 | 169,336.71 | 154,151.28 | 164,702.24 | 156,680.80 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 40,320.00 | 40,320.00 | 40,320.00 | 40,320.00 | |
资本公积 | 64,696.74 | 64,696.74 | 64,700.63 | 64,700.63 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 7,304.05 | 8,768.78 | 10,418.30 | 8,768.78 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 15,038.72 | 13,987.38 | 13,987.38 | 13,987.38 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 48,931.30 | 47,183.49 | 43,299.36 | 48,378.38 | |
归属于母公司股东权益合计 | 176,290.81 | 174,956.38 | 172,725.68 | 176,155.17 | |
少数股东权益 | 18,313.36 | 17,097.43 | 16,565.37 | 13,554.73 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 194,604.17 | 192,053.82 | 189,291.04 | 189,709.90 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 363,940.89 | 346,205.10 | 353,993.28 | 346,390.71 |
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