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| 北巴传媒(600386) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 93,097.60 | 83,108.73 | 103,609.61 | 109,016.34 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 1,518.72 | |
| 应收账款 | 19,315.67 | 22,422.12 | 21,971.33 | 21,413.75 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,461.76 | 9,871.75 | 12,252.91 | 11,713.66 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,729.47 | 1,892.90 | 1,701.57 | 1,726.94 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,671.47 | 28,649.36 | 28,415.24 | 26,252.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,173.32 | 1,178.01 | 1,375.08 | 1,061.13 | |
| 流动资产合计 | 154,449.28 | 147,122.87 | 169,325.75 | 172,702.73 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 14,904.09 | 16,787.02 | 11,489.63 | 10,389.60 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 20,946.80 | 20,982.47 | 23,220.13 | 3,245.30 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 49.38 | 4,380.32 | 1,702.75 | 1,198.51 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 50,129.43 | 45,194.32 | 44,874.61 | 44,398.15 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,139.10 | 21,780.20 | 23,418.81 | 25,057.32 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,525.75 | 1,059.40 | 1,049.10 | 1,226.96 | |
| 递延所得税资产 | 554.12 | 519.63 | 517.25 | 519.63 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 110,248.67 | 110,703.35 | 106,272.29 | 86,035.46 | |
| 资产总计 | 264,697.95 | 257,826.22 | 275,598.04 | 258,738.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,367.43 | 3,871.69 | 4,489.29 | 2,904.50 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 25,967.65 | 21,308.05 | 29,003.74 | 30,825.74 | |
| 应付账款 | 4,802.40 | 4,769.24 | 4,703.78 | 1,996.67 | |
| 预收款项 | 17,367.87 | 15,087.08 | 18,935.10 | 14,575.38 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 94.51 | 104.75 | 81.07 | 73.93 | |
| 应交税费 | 2,625.65 | 2,586.50 | 2,607.16 | 1,828.22 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 31.93 | -- | 10,886.40 | -- | |
| 其他应付款 | 16,061.65 | 14,454.27 | 17,964.78 | 18,309.80 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,660.65 | 2,926.44 | 3,192.23 | 3,458.02 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 71,979.74 | 65,108.03 | 91,863.54 | 73,972.25 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 5,321.30 | 7,981.95 | 7,981.95 | 7,981.95 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,523.66 | 2,966.27 | 2,197.41 | 1,922.40 | |
| 长期递延收益 | 4,227.03 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 4,054.30 | 4,054.30 | 4,054.30 | |
| 非流动负债合计 | 12,071.99 | 15,002.52 | 14,233.65 | 13,958.64 | |
| 负债合计 | 84,051.73 | 80,110.54 | 106,097.19 | 87,930.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,320.00 | 40,320.00 | 40,320.00 | 40,320.00 | |
| 资本公积 | 64,700.63 | 73,696.13 | 71,389.54 | 70,564.51 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 7,570.99 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,140.52 | 11,883.75 | 11,883.75 | 11,883.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 43,393.54 | 40,260.71 | 34,697.31 | 39,670.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 169,125.69 | 166,160.59 | 158,290.59 | 162,438.65 | |
| 少数股东权益 | 11,520.53 | 11,555.08 | 11,210.25 | 8,368.64 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 180,646.22 | 177,715.68 | 169,500.84 | 170,807.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 264,697.95 | 257,826.22 | 275,598.04 | 258,738.18 | |
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