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| 北巴传媒(600386) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 127,122.72 | 83,972.46 | 123,618.02 | 95,033.08 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 24,984.56 | -- | 20,474.73 | -- | |
| 应收票据 | 3,000.00 | 3,440.00 | 100.00 | 680.00 | |
| 应收账款 | 21,984.56 | 20,215.18 | 20,374.73 | 19,350.19 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,311.23 | 23,330.36 | 18,312.89 | 14,842.32 | |
| 其他应收款(合计) | 2,165.36 | -- | 2,635.93 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,165.36 | 3,299.40 | 2,635.93 | 2,504.65 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 36,930.39 | 34,569.62 | 34,249.59 | 29,297.65 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 18,177.15 | 50,422.04 | 31,359.85 | 47,458.84 | |
| 流动资产合计 | 223,691.40 | 219,249.06 | 230,651.02 | 209,166.73 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 31,458.40 | 35,433.40 | 33,608.20 | 33,945.86 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 759.77 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 22,587.36 | 23,931.36 | 23,931.36 | 23,931.36 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,580.43 | -- | 6,579.02 | -- | |
| 在建工程 | 4,580.43 | 1,436.32 | 6,579.02 | 22,172.08 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 86,216.43 | -- | 61,966.96 | -- | |
| 固定资产净额 | 86,216.43 | 67,102.41 | 61,966.96 | 47,910.86 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 3.64 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,977.41 | 3,658.00 | 5,261.00 | 6,938.35 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4,190.99 | 4,323.57 | 4,528.52 | 4,564.42 | |
| 递延所得税资产 | 941.96 | 494.53 | 494.53 | 494.53 | |
| 其他非流动资产 | 770.61 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 153,483.35 | 136,379.60 | 136,369.60 | 139,961.10 | |
| 资产总计 | 377,174.75 | 355,628.66 | 367,020.62 | 349,127.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,463.26 | 3,245.33 | 4,054.66 | 1,299.13 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 42,776.87 | -- | 51,182.32 | -- | |
| 应付票据 | 37,693.19 | 35,314.84 | 43,128.15 | 28,707.45 | |
| 应付账款 | 5,083.68 | 7,948.05 | 8,054.18 | 8,568.75 | |
| 预收款项 | 8,475.33 | 12,231.51 | 12,125.77 | 14,230.70 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 760.15 | 752.38 | 756.24 | 592.30 | |
| 应交税费 | 4,132.89 | 2,025.19 | 1,716.84 | 986.62 | |
| 其他应付款(合计) | 25,828.50 | -- | 22,472.92 | -- | |
| 应付利息 | 1,442.96 | 666.63 | 2,970.30 | 2,202.41 | |
| 应付股利 | 288.59 | 288.59 | 288.59 | 288.59 | |
| 其他应付款 | 24,096.95 | 18,156.99 | 19,214.03 | 20,514.25 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 756.06 | 2,660.65 | 2,660.65 | 2,660.65 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 86,193.06 | 83,290.16 | 94,969.40 | 80,050.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 69,626.71 | 69,558.48 | 69,558.48 | 69,490.24 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 21,416.08 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 21,416.08 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,939.60 | 2,655.99 | 2,199.69 | 2,284.11 | |
| 长期递延收益 | 1,758.95 | 1,501.85 | 1,761.43 | 2,030.05 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 94,741.33 | 73,716.32 | 73,519.59 | 73,804.39 | |
| 负债合计 | 180,934.39 | 157,006.48 | 168,489.00 | 153,855.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,640.00 | 80,640.00 | 40,320.00 | 40,320.00 | |
| 资本公积 | 24,395.05 | 24,376.74 | 64,696.74 | 64,696.74 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5,818.80 | 7,967.97 | 6,599.07 | 6,852.32 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 17,288.83 | 15,038.72 | 15,038.72 | 15,038.72 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 52,128.48 | 52,192.51 | 53,462.53 | 50,810.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 180,271.15 | 180,215.94 | 180,117.06 | 177,718.70 | |
| 少数股东权益 | 15,969.21 | 18,406.24 | 18,414.57 | 17,553.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 196,240.36 | 198,622.18 | 198,531.62 | 195,272.57 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 377,174.75 | 355,628.66 | 367,020.62 | 349,127.83 | |
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