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| 北巴传媒(600386) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 97,043.14 | 94,742.06 | 87,127.04 | 87,749.45 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,000.00 | -- | 2,600.00 | 2,610.00 | |
| 应收账款 | 19,716.29 | 20,703.35 | 17,840.31 | 14,785.50 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,196.59 | 12,024.29 | 12,161.14 | 11,045.32 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,581.54 | 1,801.86 | 1,622.64 | 1,650.50 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,590.18 | 22,038.29 | 21,337.20 | 18,085.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 441.33 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 154,569.07 | 151,309.84 | 142,688.34 | 135,926.36 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,896.80 | 5,777.46 | 8,094.06 | 7,518.42 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,487.37 | 3,471.02 | 3,470.80 | 3,470.88 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 2,470.97 | 1,976.64 | 60.79 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 39,257.80 | 33,047.62 | 33,469.76 | 32,614.95 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 33,247.01 | 34,882.70 | 36,530.70 | 38,198.43 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,070.14 | 1,873.63 | 1,969.96 | 2,112.96 | |
| 递延所得税资产 | 544.29 | 324.53 | 324.53 | 324.53 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 84,503.41 | 81,847.94 | 85,836.46 | 84,300.96 | |
| 资产总计 | 239,072.48 | 233,157.78 | 228,524.80 | 220,227.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,895.56 | 4,253.32 | 3,327.04 | 2,607.36 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 22,650.55 | 24,519.29 | 16,188.56 | 17,051.78 | |
| 应付账款 | 2,206.26 | 1,239.31 | 1,762.75 | 1,491.23 | |
| 预收款项 | 11,835.22 | 10,712.58 | 14,311.45 | 12,991.48 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 65.60 | 70.25 | 59.79 | 26.85 | |
| 应交税费 | 2,650.57 | 1,304.04 | 482.17 | 602.90 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 26.32 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 18,486.74 | 14,110.41 | 18,335.93 | 16,651.75 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,723.81 | 2,992.78 | 3,258.57 | 3,517.73 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 64,540.63 | 59,201.99 | 57,726.27 | 54,941.07 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 10,642.59 | 13,303.24 | 13,303.24 | 13,303.24 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 799.20 | 769.37 | 1,348.52 | 1,204.61 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 5,117.46 | 6,114.27 | 6,114.27 | 6,114.27 | |
| 非流动负债合计 | 16,559.25 | 20,186.88 | 20,766.03 | 20,622.12 | |
| 负债合计 | 81,099.87 | 79,388.86 | 78,492.29 | 75,563.19 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,320.00 | 40,320.00 | 40,320.00 | 40,320.00 | |
| 资本公积 | 67,194.91 | 67,105.41 | 68,842.86 | 68,411.13 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,675.19 | 9,632.39 | 9,632.39 | 9,632.39 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 30,946.88 | 28,219.05 | 22,778.01 | 18,486.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 149,136.99 | 145,276.85 | 141,573.26 | 136,850.18 | |
| 少数股东权益 | 8,835.62 | 8,492.07 | 8,459.24 | 7,813.95 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 157,972.61 | 153,768.92 | 150,032.51 | 144,664.13 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 239,072.48 | 233,157.78 | 228,524.80 | 220,227.32 | |
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