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| *ST海越(600387) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,262.60 | 6,745.89 | 11,239.63 | 5,513.24 | |
| 交易性金融资产 | 2,162.88 | 4,637.05 | 3,800.76 | 3,515.95 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 738.50 | 1,105.68 | 4,335.57 | 994.08 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,256.16 | 2,048.31 | 1,072.26 | 366.08 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 12,247.64 | 574.47 | 475.09 | 372.76 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,644.42 | 10,026.63 | 13,483.22 | 17,064.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 158.62 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 42,470.83 | 25,138.03 | 34,406.54 | 27,826.34 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 9,658.36 | 10,882.22 | 10,340.27 | 15,068.75 | |
| 持有至到期投资 | 21,803.03 | 21,803.03 | 21,803.03 | 21,803.03 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 57,819.50 | 56,978.10 | 55,311.44 | 49,664.89 | |
| 投资性房地产 | 9,444.54 | 9,550.03 | 8,592.62 | 6,970.32 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 413.26 | 101.20 | 412.86 | 203.61 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 31,176.59 | 31,771.98 | 31,811.06 | 32,324.06 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,407.68 | 15,495.98 | 15,584.29 | 15,672.60 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 154.58 | 213.13 | 387.44 | 146.24 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 145,877.54 | 146,795.68 | 144,243.01 | 141,853.50 | |
| 资产总计 | 188,348.37 | 171,933.71 | 178,649.55 | 169,679.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 81,879.67 | 63,900.00 | 68,900.00 | 53,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,126.17 | 1,205.69 | 7,270.66 | 2,782.54 | |
| 预收款项 | 703.10 | 1,256.55 | 787.21 | 747.98 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,835.17 | 1,320.96 | 2,064.28 | 2,097.81 | |
| 应交税费 | 938.88 | 944.74 | 1,612.64 | 966.63 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 107.00 | 93.26 | 93.26 | 77.84 | |
| 应付股利 | 422.81 | 422.68 | 422.68 | 410.62 | |
| 其他应付款 | 1,347.66 | 3,648.92 | 1,775.14 | 1,197.67 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 90,360.45 | 72,792.80 | 82,925.87 | 62,181.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 2,000.00 | |
| 专项应付款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 814.63 | 1,185.39 | 977.96 | 2,249.74 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,814.63 | 3,185.39 | 2,977.96 | 4,249.74 | |
| 负债合计 | 93,175.07 | 75,978.19 | 85,903.83 | 66,430.83 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,610.00 | 38,610.00 | 38,610.00 | 29,700.00 | |
| 资本公积 | 19,909.33 | 20,809.34 | 20,964.87 | 25,040.37 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,825.67 | 10,175.14 | 10,175.14 | 10,175.14 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 22,617.88 | 23,083.03 | 19,627.95 | 34,945.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 91,962.88 | 92,677.51 | 89,377.97 | 99,861.09 | |
| 少数股东权益 | 3,210.41 | 3,278.02 | 3,367.75 | 3,387.93 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 95,173.30 | 95,955.52 | 92,745.72 | 103,249.01 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 188,348.37 | 171,933.71 | 178,649.55 | 169,679.84 | |
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