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| *ST海越(600387) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 126,267.03 | 159,508.70 | 162,701.74 | 179,021.93 | |
| 交易性金融资产 | 78.00 | 1,561.81 | 1,261.81 | 1,931.81 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,277.89 | 6,454.34 | 8,016.70 | 14,730.05 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 10,277.89 | 6,454.34 | 8,016.70 | 14,730.05 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 27,079.15 | 98,879.58 | 97,815.89 | 94,957.55 | |
| 其他应收款(合计) | 90,410.52 | 1,915.16 | 1,967.68 | 2,016.06 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 6,330.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 84,080.52 | -- | 1,967.68 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,487.77 | 3,671.80 | 3,401.45 | 3,647.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 843.73 | 3,298.27 | 3,425.11 | 3,953.84 | |
| 流动资产合计 | 258,444.09 | 275,289.67 | 278,590.37 | 300,258.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 35,329.87 | 41,845.87 | 43,697.87 | 40,275.35 | |
| 投资性房地产 | 16,529.08 | 16,672.22 | 16,834.78 | 17,102.13 | |
| 在建工程(合计) | 23.79 | 24.52 | 30.32 | 14.62 | |
| 在建工程 | 23.79 | -- | 30.32 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 51,978.30 | 53,750.61 | 55,460.04 | 57,175.13 | |
| 固定资产净额 | 51,978.30 | -- | 55,460.04 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 31,838.23 | 32,067.13 | 32,284.46 | 32,522.55 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,362.42 | 913.30 | 996.71 | 1,081.24 | |
| 递延所得税资产 | 522.50 | 1,723.64 | 1,740.72 | 1,748.26 | |
| 其他非流动资产 | 1,657.05 | 1,605.00 | 1,605.00 | 4,827.91 | |
| 非流动资产合计 | 153,061.47 | 155,441.89 | 159,489.50 | 161,586.78 | |
| 资产总计 | 411,505.56 | 430,731.56 | 438,079.87 | 461,845.56 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,050.00 | 18,925.00 | 21,205.00 | 24,166.60 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,408.23 | 4,761.10 | 5,242.42 | 11,255.98 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,408.23 | 4,761.10 | 5,242.42 | 11,255.98 | |
| 预收款项 | 741.34 | 400.00 | 400.00 | 56,179.67 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,174.25 | 432.83 | 381.45 | 666.07 | |
| 应交税费 | 2,476.17 | 2,544.01 | 2,560.36 | 2,951.75 | |
| 其他应付款(合计) | 9,031.60 | 15,838.86 | 15,656.39 | 19,358.98 | |
| 应付利息 | -- | 46.17 | 50.28 | 66.96 | |
| 应付股利 | 1,429.99 | 1,429.99 | 796.55 | 796.55 | |
| 其他应付款 | 7,601.61 | -- | 14,809.56 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,215.00 | 1,840.00 | 2,465.00 | 2,500.00 | |
| 其他流动负债 | 2,534.85 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 59,950.54 | 83,561.68 | 89,708.57 | 117,079.05 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 590.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 2,000.00 | -- | 2,000.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,315.16 | 568.95 | 568.95 | 568.95 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 14,961.67 | 15,196.67 | 15,431.67 | 18,966.67 | |
| 非流动负债合计 | 19,276.82 | 17,765.62 | 18,000.62 | 22,125.62 | |
| 负债合计 | 79,227.36 | 101,327.29 | 107,709.18 | 139,204.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,177.45 | 47,177.45 | 47,177.45 | 47,177.45 | |
| 资本公积 | 114,590.50 | 114,780.28 | 114,780.28 | 114,780.28 | |
| 减：库存股 | 1,649.34 | 2,771.61 | 2,771.61 | 2,771.61 | |
| 其他综合收益 | 7,230.25 | 6,633.55 | 10,209.56 | 9,818.10 | |
| 专项储备 | 296.98 | 200.01 | 197.69 | 143.87 | |
| 盈余公积 | 18,166.20 | 17,662.87 | 17,662.87 | 17,662.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 130,259.41 | 129,438.69 | 126,498.10 | 119,451.74 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 316,071.45 | 313,121.23 | 313,754.34 | 306,262.69 | |
| 少数股东权益 | 16,206.74 | 16,283.03 | 16,616.35 | 16,378.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 332,278.20 | 329,404.27 | 330,370.69 | 322,640.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 411,505.56 | 430,731.56 | 438,079.87 | 461,845.56 | |
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