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| *ST海越(600387) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 103,566.81 | 96,959.58 | 54,800.17 | 38,054.03 | |
| 交易性金融资产 | 1,872.14 | 1,347.96 | 1,146.31 | 1,258.06 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,162.00 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,925.52 | 743.67 | 1,062.45 | 1,941.50 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,510.92 | 13,672.05 | 12,484.00 | 13,020.51 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 10.87 | -- | |
| 其他应收款 | 2,028.11 | 1,805.89 | 1,802.64 | 6,726.35 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 75,859.57 | 35,874.77 | 50,888.20 | 36,116.49 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 35,930.07 | 36,001.34 | 34,191.01 | 29,437.56 | |
| 流动资产合计 | 226,855.14 | 186,405.26 | 156,385.65 | 126,554.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 30,452.91 | 43,546.67 | 27,500.10 | 25,919.70 | |
| 持有至到期投资 | 21,803.03 | 21,803.03 | 21,803.03 | 21,803.03 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 35,466.42 | 27,309.78 | 40,639.76 | 39,590.94 | |
| 投资性房地产 | 18,502.98 | 12,359.10 | 12,511.80 | 12,679.20 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 336,000.53 | 503,514.69 | 470,499.20 | 435,231.54 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 220,781.75 | 33,747.63 | 34,184.01 | 34,210.84 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 41,174.37 | 42,459.52 | 42,700.93 | 42,937.49 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 15,479.81 | 5.45 | 9.54 | |
| 递延所得税资产 | 301.27 | 419.86 | 464.08 | 436.26 | |
| 其他非流动资产 | 7,187.78 | 7,187.78 | 7,187.78 | 6,984.78 | |
| 非流动资产合计 | 711,671.04 | 707,827.86 | 657,496.15 | 619,803.31 | |
| 资产总计 | 938,526.18 | 894,233.13 | 813,881.80 | 746,357.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 164,665.59 | 186,793.63 | 107,000.00 | 58,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 97,957.05 | 30,206.04 | 45,582.15 | 55,357.37 | |
| 预收款项 | 8,160.83 | 17,774.37 | 8,678.95 | 18,215.70 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,155.88 | 525.39 | 531.17 | 474.93 | |
| 应交税费 | 3,872.49 | 2,887.20 | 2,398.72 | 2,394.65 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,419.93 | 2,038.74 | 944.29 | 1,710.17 | |
| 应付股利 | 395.03 | 395.03 | 395.13 | 395.17 | |
| 其他应付款 | 1,849.18 | 3,829.30 | 3,883.48 | 3,321.32 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 36,409.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 318,884.97 | 246,949.71 | 171,913.89 | 142,669.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 407,499.90 | 427,091.50 | 421,819.86 | 386,656.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,940.66 | 7,009.25 | 6,579.21 | 6,145.50 | |
| 长期递延收益 | 344.60 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 20,601.67 | 21,181.27 | 21,416.27 | 21,651.27 | |
| 非流动负债合计 | 435,386.83 | 457,282.02 | 451,815.34 | 416,452.77 | |
| 负债合计 | 754,271.80 | 704,231.73 | 623,729.23 | 559,122.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,610.00 | 38,610.00 | 38,610.00 | 38,610.00 | |
| 资本公积 | 16,947.43 | 43,471.05 | 41,035.70 | 39,846.80 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 15,343.20 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,037.09 | 11,445.25 | 11,445.25 | 11,445.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 35,995.25 | 30,389.05 | 31,933.02 | 29,307.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 118,932.97 | 123,915.36 | 123,023.97 | 119,209.59 | |
| 少数股东权益 | 65,321.42 | 66,086.03 | 67,128.60 | 68,026.12 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 184,254.38 | 190,001.39 | 190,152.57 | 187,235.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 938,526.18 | 894,233.13 | 813,881.80 | 746,357.80 | |
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