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| 安源煤业(600397) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,265.90 | 17,373.19 | 16,760.12 | 13,328.13 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 13,466.60 | 7,545.57 | 9,111.43 | 8,483.90 | |
| 应收账款 | 8,967.01 | 13,928.64 | 17,756.41 | 15,263.37 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,335.03 | 6,529.24 | 5,905.21 | 5,384.26 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,502.85 | 2,756.84 | 4,846.88 | 4,695.19 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,954.10 | 14,028.93 | 14,979.24 | 13,511.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 66,491.50 | 62,162.41 | 69,359.29 | 60,666.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,474.26 | 1,463.22 | 1,462.36 | 1,461.65 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | 26.66 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 21,649.89 | 9,026.56 | 5,316.54 | 3,826.31 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 103,894.03 | 102,181.92 | 102,863.30 | 103,490.86 | |
| 固定资产清理 | -- | 634.41 | 986.49 | 335.34 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 25,877.72 | 26,085.14 | 26,293.33 | 26,685.40 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 574.13 | 600.19 | 647.81 | 695.42 | |
| 递延所得税资产 | 783.18 | 790.14 | 560.62 | 597.47 | |
| 其他非流动资产 | 2,012.00 | 2,012.00 | 2,012.00 | 1,300.00 | |
| 非流动资产合计 | 156,265.22 | 142,793.59 | 140,142.44 | 138,419.10 | |
| 资产总计 | 222,756.72 | 204,956.00 | 209,501.72 | 199,085.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 66,889.98 | 69,760.00 | 71,000.00 | 64,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 21.70 | 21.70 | 400.00 | -- | |
| 应付账款 | 17,316.18 | 11,637.44 | 14,973.11 | 12,338.75 | |
| 预收款项 | 6,097.84 | 3,486.92 | 2,643.58 | 3,239.50 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,860.16 | 3,517.04 | 4,261.62 | 3,878.35 | |
| 应交税费 | 4,385.62 | 2,344.30 | 2,838.25 | 2,111.49 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 171.70 | 200.05 | 168.09 | 189.38 | |
| 应付股利 | 1,741.48 | -- | 234.52 | -- | |
| 其他应付款 | 20,955.31 | 10,395.40 | 4,885.43 | 7,302.11 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,587.50 | 5,900.00 | 6,087.50 | 5,587.50 | |
| 其他流动负债 | 60.03 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 133,087.51 | 107,262.86 | 107,492.11 | 98,647.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 19,664.00 | 27,814.00 | 28,751.50 | 31,251.50 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | 26.40 | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 390.51 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 20,054.51 | 27,840.40 | 28,751.50 | 31,251.50 | |
| 负债合计 | 153,142.02 | 135,103.26 | 136,243.61 | 129,898.59 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,923.20 | 26,923.20 | 26,923.20 | 26,923.20 | |
| 资本公积 | 42,064.84 | 41,984.52 | 41,986.76 | 42,099.92 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 6.29 | 621.45 | 490.09 | 402.25 | |
| 盈余公积 | 6,279.88 | 6,279.88 | 6,279.88 | 6,279.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -6,164.07 | -8,311.31 | -9,031.22 | -12,967.08 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 69,110.14 | 67,497.74 | 66,648.71 | 62,738.18 | |
| 少数股东权益 | 504.56 | 2,355.00 | 6,609.41 | 6,448.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 69,614.70 | 69,852.74 | 73,258.12 | 69,186.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 222,756.72 | 204,956.00 | 209,501.72 | 199,085.13 | |
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