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| 安源煤业(600397) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 67,366.31 | 74,989.10 | 72,254.66 | 81,946.28 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 78,648.85 | 98,251.40 | 110,460.36 | 118,608.19 | |
| 应收票据 | 19,727.06 | 36,849.32 | 48,353.76 | 50,130.72 | |
| 应收账款 | 58,921.79 | 61,402.08 | 62,106.60 | 68,477.47 | |
| 应收款项融资 | 21,554.77 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 23,526.48 | 19,403.73 | 12,106.14 | 9,110.48 | |
| 其他应收款(合计) | 7,602.17 | 10,120.76 | 8,907.17 | 12,523.30 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,602.17 | -- | 8,907.17 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,134.48 | 11,117.86 | 10,248.87 | 22,258.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,739.42 | 4,251.28 | 5,258.51 | 5,688.14 | |
| 流动资产合计 | 219,572.47 | 218,134.13 | 219,235.71 | 250,135.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,421.95 | 2,036.17 | 1,989.53 | 1,913.49 | |
| 长期股权投资 | 7,434.50 | 7,422.94 | 7,611.84 | 7,446.58 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 17,356.79 | 31,256.73 | 23,150.12 | 17,425.82 | |
| 在建工程 | 17,225.95 | -- | 22,682.94 | -- | |
| 工程物资 | 130.83 | -- | 467.18 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 353,143.87 | 324,495.99 | 327,816.39 | 331,074.62 | |
| 固定资产净额 | 353,143.87 | -- | 327,816.39 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 56,156.69 | 56,037.40 | 56,600.76 | 57,164.57 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,106.30 | 836.90 | 849.55 | 890.77 | |
| 递延所得税资产 | 4,028.29 | 3,530.36 | 3,684.84 | 3,248.96 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 441,648.39 | 425,616.49 | 421,703.03 | 419,164.81 | |
| 资产总计 | 661,220.86 | 643,750.62 | 640,938.74 | 669,299.81 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 230,208.00 | 221,058.00 | 218,748.00 | 231,238.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 112,238.55 | 114,438.78 | 117,216.19 | 118,184.55 | |
| 应付票据 | 64,631.04 | 73,553.74 | 78,435.25 | -- | |
| 应付账款 | 47,607.50 | 40,885.04 | 38,780.94 | -- | |
| 预收款项 | 5,094.37 | 13,280.30 | 5,854.85 | 4,551.14 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,770.79 | 4,874.28 | 5,983.28 | 6,263.20 | |
| 应交税费 | 5,922.33 | 2,141.58 | 2,835.38 | 4,362.17 | |
| 其他应付款(合计) | 53,794.82 | 56,957.64 | 57,625.60 | 59,736.48 | |
| 应付利息 | 1,223.03 | 1,082.09 | 889.18 | 631.32 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 52,571.79 | -- | 56,736.43 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 92,000.67 | 14,075.66 | 14,710.75 | 16,089.49 | |
| 其他流动负债 | 152.99 | 372.42 | 387.85 | 512.93 | |
| 流动负债合计 | 510,182.50 | 427,198.67 | 423,361.90 | 440,937.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 29,295.00 | 30,195.00 | 31,195.00 | 33,795.00 | |
| 应付债券 | -- | 78,393.22 | 77,071.48 | 75,764.09 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 29,677.20 | 28,150.63 | 19,429.34 | 27,118.67 | |
| 长期应付款 | 22,243.71 | -- | 10,127.66 | -- | |
| 专项应付款 | 7,433.50 | -- | 9,301.68 | -- | |
| 预计非流动负债 | 876.89 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 16,823.82 | 14,635.05 | 14,760.85 | 14,777.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 76,672.92 | 151,373.91 | 142,456.67 | 151,454.76 | |
| 负债合计 | 586,855.42 | 578,572.58 | 565,818.57 | 592,392.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 98,995.99 | 98,995.99 | 98,995.99 | 98,995.99 | |
| 资本公积 | 186,328.30 | 186,328.30 | 186,328.30 | 186,328.30 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 9,284.03 | 10,380.54 | 10,395.22 | 10,599.70 | |
| 盈余公积 | 23,997.09 | 23,997.09 | 23,997.09 | 23,997.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -233,136.65 | -243,608.57 | -233,871.37 | -232,184.75 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 85,468.76 | 76,093.36 | 85,845.23 | 87,736.33 | |
| 少数股东权益 | -11,103.32 | -10,915.31 | -10,725.06 | -10,829.25 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 74,365.44 | 65,178.04 | 75,120.17 | 76,907.08 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 661,220.86 | 643,750.62 | 640,938.74 | 669,299.81 | |
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